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国泰中证消费电子主题ETF发起联接C基金净值查询(014907)

今天最新净值 0.7127 -0.0104 -1.4400% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7127
  • 成立日期:2022-02-16
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2742亿
  • 最近资产:0.24亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:黄岳
近一季国泰中证消费电子主题ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰中证消费电子主题ETF发起联接C(014907)基金累计收益率-18.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7127 0.7127 0.7231 0.7231 -0.0104 -1.44%
2022-09-29 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7231 0.7231 0.7265 0.7265 -0.0034 -0.47%
2022-09-28 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7265 0.7265 0.7469 0.7469 -0.0204 -2.73%
2022-09-27 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7469 0.7469 0.7356 0.7356 0.0113 1.54%
2022-09-26 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7356 0.7356 0.7397 0.7397 -0.0041 -0.55%
2022-09-23 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7397 0.7397 0.7509 0.7509 -0.0112 -1.49%
2022-09-22 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7509 0.7509 0.7559 0.7559 -0.0050 -0.66%
2022-09-21 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7559 0.7559 0.7623 0.7623 -0.0064 -0.84%
2022-09-20 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7623 0.7623 0.7619 0.7619 0.0004 0.05%
2022-09-19 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7619 0.7619 0.7692 0.7692 -0.0073 -0.95%
2022-09-16 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7692 0.7692 0.7861 0.7861 -0.0169 -2.15%
2022-09-15 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7861 0.7861 0.8018 0.8018 -0.0157 -1.96%
2022-09-14 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8018 0.8018 0.8133 0.8133 -0.0115 -1.41%
2022-09-13 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8133 0.8133 0.8107 0.8107 0.0026 0.32%
2022-09-09 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8107 0.8107 0.8099 0.8099 0.0008 0.10%
2022-09-08 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8099 0.8099 0.8205 0.8205 -0.0106 -1.29%
2022-09-07 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8205 0.8205 0.8127 0.8127 0.0078 0.96%
2022-09-06 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8127 0.8127 0.8106 0.8106 0.0021 0.26%
2022-09-05 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8106 0.8106 0.8158 0.8158 -0.0052 -0.64%
2022-09-02 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8158 0.8158 0.8049 0.8049 0.0109 1.35%
2022-09-01 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8049 0.8049 0.8182 0.8182 -0.0133 -1.63%
2022-08-31 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8182 0.8182 0.8258 0.8258 -0.0076 -0.92%
2022-08-30 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8258 0.8258 0.8317 0.8317 -0.0059 -0.71%
2022-08-29 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8317 0.8317 0.8340 0.8340 -0.0023 -0.28%
2022-08-26 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8340 0.8340 0.8407 0.8407 -0.0067 -0.80%
2022-08-25 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8407 0.8407 0.8419 0.8419 -0.0012 -0.14%
2022-08-24 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8419 0.8419 0.8778 0.8778 -0.0359 -4.09%
2022-08-23 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8778 0.8778 0.8811 0.8811 -0.0033 -0.37%
2022-08-22 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8811 0.8811 0.8729 0.8729 0.0082 0.94%
2022-08-19 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8729 0.8729 0.8907 0.8907 -0.0178 -2.00%
2022-08-18 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8907 0.8907 0.8868 0.8868 0.0039 0.44%
2022-08-17 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8868 0.8868 0.8732 0.8732 0.0136 1.56%
2022-08-16 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8732 0.8732 0.8777 0.8777 -0.0045 -0.51%
2022-08-15 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8777 0.8777 0.8789 0.8789 -0.0012 -0.14%
2022-08-12 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8789 0.8789 0.8939 0.8939 -0.0150 -1.68%
2022-08-11 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8939 0.8939 0.8631 0.8631 0.0308 3.57%
2022-08-10 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8631 0.8631 0.8771 0.8771 -0.0140 -1.60%
2022-08-09 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8771 0.8771 0.8720 0.8720 0.0051 0.58%
2022-08-08 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8720 0.8720 0.8730 0.8730 -0.0010 -0.11%
2022-08-05 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8730 0.8730 0.8469 0.8469 0.0261 3.08%
2022-08-04 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8469 0.8469 0.8352 0.8352 0.0117 1.40%
2022-08-03 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8352 0.8352 0.8329 0.8329 0.0023 0.28%
2022-08-02 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8329 0.8329 0.8494 0.8494 -0.0165 -1.94%
2022-08-01 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8494 0.8494 0.8284 0.8284 0.0210 2.54%
2022-07-29 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8284 0.8284 0.8408 0.8408 -0.0124 -1.47%
2022-07-28 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8408 0.8408 0.8218 0.8218 0.0190 2.31%
2022-07-27 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8218 0.8218 0.8247 0.8247 -0.0029 -0.35%
2022-07-26 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8247 0.8247 0.8227 0.8227 0.0020 0.24%
2022-07-25 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8227 0.8227 0.8349 0.8349 -0.0122 -1.46%
2022-07-22 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8349 0.8349 0.8451 0.8451 -0.0102 -1.21%
2022-07-21 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8451 0.8451 0.8397 0.8397 0.0054 0.64%
2022-07-20 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8397 0.8397 0.8395 0.8395 0.0002 0.02%
2022-07-19 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8395 0.8395 0.8407 0.8407 -0.0012 -0.14%
2022-07-18 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8407 0.8407 0.8352 0.8352 0.0055 0.66%
2022-07-15 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8352 0.8352 0.8395 0.8395 -0.0043 -0.51%
2022-07-14 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8395 0.8395 0.8299 0.8299 0.0096 1.16%
2022-07-13 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8299 0.8299 0.8331 0.8331 -0.0032 -0.38%
2022-07-12 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8331 0.8331 0.8478 0.8478 -0.0147 -1.73%
2022-07-11 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8478 0.8478 0.8696 0.8696 -0.0218 -2.51%
2022-07-08 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8696 0.8696 0.8624 0.8624 0.0072 0.83%
2022-07-07 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8624 0.8624 0.8554 0.8554 0.0070 0.82%
2022-07-06 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8554 0.8554 0.8526 0.8526 0.0028 0.33%
2022-07-05 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8526 0.8526 0.8582 0.8582 -0.0056 -0.65%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰金鹿混合 1.8421 0.96%
国泰上证180金融ETF联接A 0.9695 0.55%
国泰中证煤炭ETF联接A 2.2016 0.35%
国泰中证煤炭ETF联接C 2.1820 0.34%
国泰金福三个月定期开放混合 0.7209 0.33%
国泰金马 1.1499 0.31%
国泰黄金ETF联接A 1.4417 0.26%
国泰双利A 1.6690 0.24%
国泰双利C 1.5960 0.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%