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国泰中证消费电子主题ETF发起联接C基金净值查询(014907)

今天最新净值 0.7181 0.0039 0.5500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7181
  • 成立日期:2022-02-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4350亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:黄岳
近一季国泰中证消费电子主题ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰中证消费电子主题ETF发起联接C(014907)基金累计收益率-2.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6981 0.6981 0.6834 0.6834 0.0147 2.15%
2024-03-27 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6834 0.6834 0.7066 0.7066 -0.0232 -3.28%
2024-03-26 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7066 0.7066 0.7054 0.7054 0.0012 0.17%
2024-03-25 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7054 0.7054 0.7230 0.7230 -0.0176 -2.43%
2024-03-22 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7230 0.7230 0.7294 0.7294 -0.0064 -0.88%
2024-03-21 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7294 0.7294 0.7325 0.7325 -0.0031 -0.42%
2024-03-20 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7325 0.7325 0.7340 0.7340 -0.0015 -0.20%
2024-03-19 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7340 0.7340 0.7352 0.7352 -0.0012 -0.16%
2024-03-18 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7352 0.7352 0.7181 0.7181 0.0171 2.38%
2024-03-15 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7181 0.7181 0.7142 0.7142 0.0039 0.55%
2024-03-14 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7142 0.7142 0.7287 0.7287 -0.0145 -1.99%
2024-03-13 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7287 0.7287 0.7303 0.7303 -0.0016 -0.22%
2024-03-12 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7303 0.7303 0.7310 0.7310 -0.0007 -0.10%
2024-03-11 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7310 0.7310 0.7173 0.7173 0.0137 1.91%
2024-03-08 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7173 0.7173 0.7015 0.7015 0.0158 2.25%
2024-03-07 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7015 0.7015 0.7139 0.7139 -0.0124 -1.74%
2024-03-06 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7139 0.7139 0.7200 0.7200 -0.0061 -0.85%
2024-03-05 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7200 0.7200 0.7197 0.7197 0.0003 0.04%
2024-03-04 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7197 0.7197 0.7151 0.7151 0.0046 0.64%
2024-03-01 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7151 0.7151 0.6976 0.6976 0.0175 2.51%
2024-02-29 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6976 0.6976 0.6686 0.6686 0.0290 4.34%
2024-02-28 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6686 0.6686 0.6941 0.6941 -0.0255 -3.67%
2024-02-27 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6941 0.6941 0.6708 0.6708 0.0233 3.47%
2024-02-26 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6708 0.6708 0.6694 0.6694 0.0014 0.21%
2024-02-23 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6694 0.6694 0.6686 0.6686 0.0008 0.12%
2024-02-22 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6686 0.6686 0.6599 0.6599 0.0087 1.32%
2024-02-21 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6599 0.6599 0.6591 0.6591 0.0008 0.12%
2024-02-20 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6591 0.6591 0.6591 0.6591 0.0000 0.00%
2024-02-19 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6591 0.6591 0.6519 0.6519 0.0072 1.10%
2024-02-08 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6519 0.6519 0.6384 0.6384 0.0135 2.11%
2024-02-07 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6384 0.6384 0.6241 0.6241 0.0143 2.29%
2024-02-06 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6241 0.6241 0.5881 0.5881 0.0360 6.12%
2024-02-05 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.5881 0.5881 0.5912 0.5912 -0.0031 -0.52%
2024-02-02 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.5912 0.5912 0.6097 0.6097 -0.0185 -3.03%
2024-02-01 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6097 0.6097 0.6043 0.6043 0.0054 0.89%
2024-01-31 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6043 0.6043 0.6195 0.6195 -0.0152 -2.45%
2024-01-30 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6195 0.6195 0.6374 0.6374 -0.0179 -2.81%
2024-01-29 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6374 0.6374 0.6532 0.6532 -0.0158 -2.42%
2024-01-26 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6532 0.6532 0.6705 0.6705 -0.0173 -2.58%
2024-01-25 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6705 0.6705 0.6553 0.6553 0.0152 2.32%
2024-01-24 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6553 0.6553 0.6553 0.6553 0.0000 0.00%
2024-01-23 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6553 0.6553 0.6515 0.6515 0.0038 0.58%
2024-01-22 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6515 0.6515 0.6707 0.6707 -0.0192 -2.86%
2024-01-19 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6707 0.6707 0.6694 0.6694 0.0013 0.19%
2024-01-18 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6694 0.6694 0.6595 0.6595 0.0099 1.50%
2024-01-17 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6595 0.6595 0.6787 0.6787 -0.0192 -2.83%
2024-01-16 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6787 0.6787 0.6804 0.6804 -0.0017 -0.25%
2024-01-15 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6804 0.6804 0.6803 0.6803 0.0001 0.01%
2024-01-12 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6803 0.6803 0.6910 0.6910 -0.0107 -1.55%
2024-01-11 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6910 0.6910 0.6814 0.6814 0.0096 1.41%
2024-01-10 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6814 0.6814 0.6890 0.6890 -0.0076 -1.10%
2024-01-09 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6890 0.6890 0.6898 0.6898 -0.0008 -0.12%
2024-01-08 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6898 0.6898 0.7046 0.7046 -0.0148 -2.10%
2024-01-05 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7046 0.7046 0.7122 0.7122 -0.0076 -1.07%
2024-01-04 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7122 0.7122 0.7228 0.7228 -0.0106 -1.47%
2024-01-03 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7228 0.7228 0.7384 0.7384 -0.0156 -2.11%
2024-01-02 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7384 0.7384 0.7515 0.7515 -0.0131 -1.74%
2023-12-29 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7515 0.7515 0.7388 0.7388 0.0127 1.72%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%