国泰中证消费电子主题ETF发起联接C基金净值查询(014907)
今天最新净值
0.7181
0.0039 0.5500%
2024-04-19
- 累计净值:0.7181
- 成立日期:2022-02-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4350亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:黄岳
近一月国泰中证消费电子主题ETF发起联接C基金净值查询
近一月,国泰中证消费电子主题ETF发起联接C(014907)基金累计收益率10.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6691 |
0.6691 |
0.6840 |
0.6840 |
-0.0149 |
-2.18% |
2024-04-18 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6840 |
0.6840 |
0.6849 |
0.6849 |
-0.0009 |
-0.13% |
2024-04-17 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6849 |
0.6849 |
0.6622 |
0.6622 |
0.0227 |
3.43% |
2024-04-16 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6622 |
0.6622 |
0.6823 |
0.6823 |
-0.0201 |
-2.95% |
2024-04-15 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6823 |
0.6823 |
0.6785 |
0.6785 |
0.0038 |
0.56% |
2024-04-12 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6785 |
0.6785 |
0.6775 |
0.6775 |
0.0010 |
0.15% |
2024-04-11 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6775 |
0.6775 |
0.6759 |
0.6759 |
0.0016 |
0.24% |
2024-04-10 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6759 |
0.6759 |
0.6919 |
0.6919 |
-0.0160 |
-2.31% |
2024-04-09 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6919 |
0.6919 |
0.6846 |
0.6846 |
0.0073 |
1.07% |
2024-04-08 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6846 |
0.6846 |
0.6995 |
0.6995 |
-0.0149 |
-2.13% |
|
2024-04-03 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6995 |
0.6995 |
0.7057 |
0.7057 |
-0.0062 |
-0.88% |
2024-04-02 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.7057 |
0.7057 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0104 |
-1.45% |
2024-04-01 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.7161 |
0.7161 |
0.6986 |
0.6986 |
0.0175 |
2.51% |
2024-03-29 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6986 |
0.6986 |
0.6981 |
0.6981 |
0.0005 |
0.07% |
2024-03-28 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6981 |
0.6981 |
0.6834 |
0.6834 |
0.0147 |
2.15% |
2024-03-27 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6834 |
0.6834 |
0.7066 |
0.7066 |
-0.0232 |
-3.28% |
2024-03-26 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.7066 |
0.7066 |
0.7054 |
0.7054 |
0.0012 |
0.17% |
2024-03-25 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.7054 |
0.7054 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.0176 |
-2.43% |
2024-03-22 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.7230 |
0.7230 |
0.7294 |
0.7294 |
-0.0064 |
-0.88% |
2024-03-21 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.7294 |
0.7294 |
0.7325 |
0.7325 |
-0.0031 |
-0.42% |
2024-03-20 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.7325 |
0.7325 |
0.7340 |
0.7340 |
-0.0015 |
-0.20% |