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国泰中证消费电子主题ETF发起联接C基金净值查询(014907)

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今天最新净值 0.7181 0.0039 0.5500% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.7181
  • 成立日期：2022-02-16
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4350亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：黄岳
近一年国泰中证消费电子主题ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰中证消费电子主题ETF发起联接C(014907)基金累计收益率-6.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6757 0.6757 0.6745 0.6745 0.0012 0.18%
2024-04-24 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6745 0.6745 0.6636 0.6636 0.0109 1.64%
2024-04-23 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6636 0.6636 0.6673 0.6673 -0.0037 -0.55%
2024-04-22 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6673 0.6673 0.6691 0.6691 -0.0018 -0.27%
2024-04-19 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6691 0.6691 0.6840 0.6840 -0.0149 -2.18%
2024-04-18 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6840 0.6840 0.6849 0.6849 -0.0009 -0.13%
2024-04-17 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6849 0.6849 0.6622 0.6622 0.0227 3.43%
2024-04-16 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6622 0.6622 0.6823 0.6823 -0.0201 -2.95%
2024-04-15 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6823 0.6823 0.6785 0.6785 0.0038 0.56%
2024-04-12 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6785 0.6785 0.6775 0.6775 0.0010 0.15%
2024-04-11 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6775 0.6775 0.6759 0.6759 0.0016 0.24%
2024-04-10 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6759 0.6759 0.6919 0.6919 -0.0160 -2.31%
2024-04-09 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6919 0.6919 0.6846 0.6846 0.0073 1.07%
2024-04-08 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6846 0.6846 0.6995 0.6995 -0.0149 -2.13%
2024-04-03 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6995 0.6995 0.7057 0.7057 -0.0062 -0.88%
2024-04-02 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7057 0.7057 0.7161 0.7161 -0.0104 -1.45%
2024-04-01 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7161 0.7161 0.6986 0.6986 0.0175 2.51%
2024-03-29 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6986 0.6986 0.6981 0.6981 0.0005 0.07%
2024-03-28 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6981 0.6981 0.6834 0.6834 0.0147 2.15%
2024-03-27 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6834 0.6834 0.7066 0.7066 -0.0232 -3.28%
2024-03-26 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7066 0.7066 0.7054 0.7054 0.0012 0.17%
2024-03-25 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7054 0.7054 0.7230 0.7230 -0.0176 -2.43%
2024-03-22 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7230 0.7230 0.7294 0.7294 -0.0064 -0.88%
2024-03-21 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7294 0.7294 0.7325 0.7325 -0.0031 -0.42%
2024-03-20 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7325 0.7325 0.7340 0.7340 -0.0015 -0.20%
2024-03-19 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7340 0.7340 0.7352 0.7352 -0.0012 -0.16%
2024-03-18 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7352 0.7352 0.7181 0.7181 0.0171 2.38%
2024-03-15 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7181 0.7181 0.7142 0.7142 0.0039 0.55%
2024-03-14 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7142 0.7142 0.7287 0.7287 -0.0145 -1.99%
2024-03-13 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7287 0.7287 0.7303 0.7303 -0.0016 -0.22%
2024-03-12 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7303 0.7303 0.7310 0.7310 -0.0007 -0.10%
2024-03-11 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7310 0.7310 0.7173 0.7173 0.0137 1.91%
2024-03-08 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7173 0.7173 0.7015 0.7015 0.0158 2.25%
2024-03-07 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7015 0.7015 0.7139 0.7139 -0.0124 -1.74%
2024-03-06 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7139 0.7139 0.7200 0.7200 -0.0061 -0.85%
2024-03-05 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7200 0.7200 0.7197 0.7197 0.0003 0.04%
2024-03-04 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7197 0.7197 0.7151 0.7151 0.0046 0.64%
2024-03-01 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7151 0.7151 0.6976 0.6976 0.0175 2.51%
2024-02-29 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6976 0.6976 0.6686 0.6686 0.0290 4.34%
2024-02-28 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6686 0.6686 0.6941 0.6941 -0.0255 -3.67%
2024-02-27 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6941 0.6941 0.6708 0.6708 0.0233 3.47%
2024-02-26 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6708 0.6708 0.6694 0.6694 0.0014 0.21%
2024-02-23 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6694 0.6694 0.6686 0.6686 0.0008 0.12%
2024-02-22 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6686 0.6686 0.6599 0.6599 0.0087 1.32%
2024-02-21 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6599 0.6599 0.6591 0.6591 0.0008 0.12%
2024-02-20 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6591 0.6591 0.6591 0.6591 0.0000 0.00%
2024-02-19 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6591 0.6591 0.6519 0.6519 0.0072 1.10%
2024-02-08 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6519 0.6519 0.6384 0.6384 0.0135 2.11%
2024-02-07 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6384 0.6384 0.6241 0.6241 0.0143 2.29%
2024-02-06 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6241 0.6241 0.5881 0.5881 0.0360 6.12%
2024-02-05 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.5881 0.5881 0.5912 0.5912 -0.0031 -0.52%
2024-02-02 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.5912 0.5912 0.6097 0.6097 -0.0185 -3.03%
2024-02-01 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6097 0.6097 0.6043 0.6043 0.0054 0.89%
2024-01-31 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6043 0.6043 0.6195 0.6195 -0.0152 -2.45%
2024-01-30 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6195 0.6195 0.6374 0.6374 -0.0179 -2.81%
2024-01-29 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6374 0.6374 0.6532 0.6532 -0.0158 -2.42%
2024-01-26 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6532 0.6532 0.6705 0.6705 -0.0173 -2.58%
2024-01-25 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6705 0.6705 0.6553 0.6553 0.0152 2.32%
2024-01-24 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6553 0.6553 0.6553 0.6553 0.0000 0.00%
2024-01-23 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6553 0.6553 0.6515 0.6515 0.0038 0.58%
2024-01-22 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6515 0.6515 0.6707 0.6707 -0.0192 -2.86%
2024-01-19 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6707 0.6707 0.6694 0.6694 0.0013 0.19%
2024-01-18 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6694 0.6694 0.6595 0.6595 0.0099 1.50%
2024-01-17 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6595 0.6595 0.6787 0.6787 -0.0192 -2.83%
2024-01-16 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6787 0.6787 0.6804 0.6804 -0.0017 -0.25%
2024-01-15 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6804 0.6804 0.6803 0.6803 0.0001 0.01%
2024-01-12 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6803 0.6803 0.6910 0.6910 -0.0107 -1.55%
2024-01-11 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6910 0.6910 0.6814 0.6814 0.0096 1.41%
2024-01-10 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6814 0.6814 0.6890 0.6890 -0.0076 -1.10%
2024-01-09 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6890 0.6890 0.6898 0.6898 -0.0008 -0.12%
2024-01-08 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6898 0.6898 0.7046 0.7046 -0.0148 -2.10%
2024-01-05 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7046 0.7046 0.7122 0.7122 -0.0076 -1.07%
2024-01-04 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7122 0.7122 0.7228 0.7228 -0.0106 -1.47%
2024-01-03 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7228 0.7228 0.7384 0.7384 -0.0156 -2.11%
2024-01-02 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7384 0.7384 0.7515 0.7515 -0.0131 -1.74%
2023-12-29 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7515 0.7515 0.7388 0.7388 0.0127 1.72%
2023-12-28 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7388 0.7388 0.7234 0.7234 0.0154 2.13%
2023-12-27 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7234 0.7234 0.7160 0.7160 0.0074 1.03%
2023-12-26 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7160 0.7160 0.7301 0.7301 -0.0141 -1.93%
2023-12-25 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7301 0.7301 0.7292 0.7292 0.0009 0.12%
2023-12-22 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7292 0.7292 0.7326 0.7326 -0.0034 -0.46%
2023-12-21 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7326 0.7326 0.7289 0.7289 0.0037 0.51%
2023-12-20 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7289 0.7289 0.7374 0.7374 -0.0085 -1.15%
2023-12-19 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7374 0.7374 0.7305 0.7305 0.0069 0.94%
2023-12-18 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7305 0.7305 0.7370 0.7370 -0.0065 -0.88%
2023-12-15 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7370 0.7370 0.7389 0.7389 -0.0019 -0.26%
2023-12-14 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7389 0.7389 0.7411 0.7411 -0.0022 -0.30%
2023-12-13 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7411 0.7411 0.7475 0.7475 -0.0064 -0.86%
2023-12-12 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7475 0.7475 0.7467 0.7467 0.0008 0.11%
2023-12-11 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7467 0.7467 0.7424 0.7424 0.0043 0.58%
2023-12-08 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7424 0.7424 0.7269 0.7269 0.0155 2.13%
2023-12-07 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7269 0.7269 0.7297 0.7297 -0.0028 -0.38%
2023-12-06 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7297 0.7297 0.7269 0.7269 0.0028 0.39%
2023-12-05 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7269 0.7269 0.7451 0.7451 -0.0182 -2.44%
2023-12-04 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7451 0.7451 0.7522 0.7522 -0.0071 -0.94%
2023-12-01 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7522 0.7522 0.7503 0.7503 0.0019 0.25%
2023-11-30 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7503 0.7503 0.7524 0.7524 -0.0021 -0.28%
2023-11-29 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7524 0.7524 0.7533 0.7533 -0.0009 -0.12%
2023-11-28 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7533 0.7533 0.7520 0.7520 0.0013 0.17%
2023-11-27 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7520 0.7520 0.7484 0.7484 0.0036 0.48%
2023-11-24 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7484 0.7484 0.7571 0.7571 -0.0087 -1.15%
2023-11-23 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7571 0.7571 0.7494 0.7494 0.0077 1.03%
2023-11-22 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7494 0.7494 0.7609 0.7609 -0.0115 -1.51%
2023-11-20 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7665 0.7665 0.7726 0.7726 -0.0061 -0.79%
2023-11-17 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7726 0.7726 0.7694 0.7694 0.0032 0.42%
2023-11-16 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7694 0.7694 0.7812 0.7812 -0.0118 -1.51%
2023-11-15 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7812 0.7812 0.7775 0.7775 0.0037 0.48%
2023-11-14 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7775 0.7775 0.7748 0.7748 0.0027 0.35%
2023-11-13 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7748 0.7748 0.7750 0.7750 -0.0002 -0.03%
2023-11-10 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7750 0.7750 0.7767 0.7767 -0.0017 -0.22%
2023-11-09 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7767 0.7767 0.7831 0.7831 -0.0064 -0.82%
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2023-11-07 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7860 0.7860 0.7866 0.7866 -0.0006 -0.08%
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2023-06-07 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7826 0.7826 0.7781 0.7781 0.0045 0.58%
2023-06-06 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7781 0.7781 0.8000 0.8000 -0.0219 -2.74%
2023-06-05 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8000 0.8000 0.8012 0.8012 -0.0012 -0.15%
2023-06-02 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8012 0.8012 0.7986 0.7986 0.0026 0.33%
2023-06-01 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7986 0.7986 0.7978 0.7978 0.0008 0.10%
2023-05-31 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7978 0.7978 0.7940 0.7940 0.0038 0.48%
2023-05-30 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7940 0.7940 0.7859 0.7859 0.0081 1.03%
2023-05-29 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7859 0.7859 0.7847 0.7847 0.0012 0.15%
2023-05-26 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7847 0.7847 0.7753 0.7753 0.0094 1.21%
2023-05-25 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7753 0.7753 0.7666 0.7666 0.0087 1.13%
2023-05-24 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7666 0.7666 0.7718 0.7718 -0.0052 -0.67%
2023-05-23 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7718 0.7718 0.7836 0.7836 -0.0118 -1.51%
2023-05-22 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7836 0.7836 0.7900 0.7900 -0.0064 -0.81%
2023-05-19 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7900 0.7900 0.7789 0.7789 0.0111 1.43%
2023-05-18 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7789 0.7789 0.7781 0.7781 0.0008 0.10%
2023-05-17 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7781 0.7781 0.7713 0.7713 0.0068 0.88%
2023-05-16 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7713 0.7713 0.7696 0.7696 0.0017 0.22%
2023-05-15 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7696 0.7696 0.7580 0.7580 0.0116 1.53%
2023-05-12 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7580 0.7580 0.7658 0.7658 -0.0078 -1.02%
2023-05-11 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7658 0.7658 0.7629 0.7629 0.0029 0.38%
2023-05-10 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7629 0.7629 0.7663 0.7663 -0.0034 -0.44%
2023-05-09 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7663 0.7663 0.7711 0.7711 -0.0048 -0.62%
2023-05-08 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7711 0.7711 0.7682 0.7682 0.0029 0.38%
2023-05-05 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7682 0.7682 0.7794 0.7794 -0.0112 -1.44%
2023-05-04 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7794 0.7794 0.7923 0.7923 -0.0129 -1.63%
2023-04-28 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7923 0.7923 0.7789 0.7789 0.0134 1.72%
2023-04-27 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7789 0.7789 0.7860 0.7860 -0.0071 -0.90%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券ETF 0.8752 5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8178 5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.8107 5.63%
券商基金 0.9555 5.56%
通信ETF 1.1822 5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1730 4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1557 4.78%
国泰新经济灵活配置混合A 1.7900 4.25%
国泰成长价值混合A 0.6136 4.25%
国泰优势行业混合A 1.5009 4.24%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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