华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C基金净值查询(014304)
今天最新净值
0.4879
-0.0025 -0.5100%
2024-04-23
- 累计净值：0.4879
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2006亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘璇子
近一季华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C(014304)基金累计收益率7.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4532 |
0.4532 |
0.4590 |
0.4590 |
-0.0058 |
-1.26% |
| 2024-04-22 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4590 |
0.4590 |
0.4602 |
0.4602 |
-0.0012 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4602 |
0.4602 |
0.4708 |
0.4708 |
-0.0106 |
-2.25% |
| 2024-04-18 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4708 |
0.4708 |
0.4722 |
0.4722 |
-0.0014 |
-0.30% |
| 2024-04-17 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4722 |
0.4722 |
0.4643 |
0.4643 |
0.0079 |
1.70% |
| 2024-04-16 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4643 |
0.4643 |
0.4761 |
0.4761 |
-0.0118 |
-2.48% |
| 2024-04-15 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4761 |
0.4761 |
0.4678 |
0.4678 |
0.0083 |
1.77% |
| 2024-04-11 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4793 |
0.4793 |
0.4815 |
0.4815 |
-0.0022 |
-0.46% |
| 2024-04-10 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4815 |
0.4815 |
0.4893 |
0.4893 |
-0.0078 |
-1.59% |
| 2024-04-09 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4893 |
0.4893 |
0.4812 |
0.4812 |
0.0081 |
1.68% |
|
|
| 2024-04-08 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4812 |
0.4812 |
0.4892 |
0.4892 |
-0.0080 |
-1.64% |
| 2024-04-03 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4892 |
0.4892 |
0.4918 |
0.4918 |
-0.0026 |
-0.53% |
| 2024-04-02 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4918 |
0.4918 |
0.4885 |
0.4885 |
0.0033 |
0.68% |
| 2024-04-01 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4885 |
0.4885 |
0.4741 |
0.4741 |
0.0144 |
3.04% |
| 2024-03-29 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4741 |
0.4741 |
0.4710 |
0.4710 |
0.0031 |
0.66% |
| 2024-03-28 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4710 |
0.4710 |
0.4682 |
0.4682 |
0.0028 |
0.60% |
| 2024-03-27 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4682 |
0.4682 |
0.4808 |
0.4808 |
-0.0126 |
-2.62% |
| 2024-03-26 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4808 |
0.4808 |
0.4709 |
0.4709 |
0.0099 |
2.10% |
| 2024-03-25 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4709 |
0.4709 |
0.4770 |
0.4770 |
-0.0061 |
-1.28% |
| 2024-03-22 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4770 |
0.4770 |
0.4882 |
0.4882 |
-0.0112 |
-2.29% |
| 2024-03-21 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4882 |
0.4882 |
0.4933 |
0.4933 |
-0.0051 |
-1.03% |
| 2024-03-20 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4933 |
0.4933 |
0.4922 |
0.4922 |
0.0011 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4922 |
0.4922 |
0.4991 |
0.4991 |
-0.0069 |
-1.38% |
| 2024-03-18 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4991 |
0.4991 |
0.4879 |
0.4879 |
0.0112 |
2.30% |
| 2024-03-15 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4879 |
0.4879 |
0.4904 |
0.4904 |
-0.0025 |
-0.51% |
|
|
| 2024-03-14 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4904 |
0.4904 |
0.4957 |
0.4957 |
-0.0053 |
-1.07% |
| 2024-03-13 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4957 |
0.4957 |
0.4985 |
0.4985 |
-0.0028 |
-0.56% |
| 2024-03-12 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4985 |
0.4985 |
0.4977 |
0.4977 |
0.0008 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4977 |
0.4977 |
0.4716 |
0.4716 |
0.0261 |
5.53% |
| 2024-03-08 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4716 |
0.4716 |
0.4636 |
0.4636 |
0.0080 |
1.73% |
| 2024-03-07 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4636 |
0.4636 |
0.4724 |
0.4724 |
-0.0088 |
-1.86% |
| 2024-03-06 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4724 |
0.4724 |
0.4665 |
0.4665 |
0.0059 |
1.26% |
| 2024-03-05 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4665 |
0.4665 |
0.4718 |
0.4718 |
-0.0053 |
-1.12% |
| 2024-03-04 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4718 |
0.4718 |
0.4698 |
0.4698 |
0.0020 |
0.43% |
| 2024-03-01 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4698 |
0.4698 |
0.4671 |
0.4671 |
0.0027 |
0.58% |
| 2024-02-29 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4671 |
0.4671 |
0.4513 |
0.4513 |
0.0158 |
3.50% |
| 2024-02-28 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4513 |
0.4513 |
0.4556 |
0.4556 |
-0.0043 |
-0.94% |
| 2024-02-27 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4556 |
0.4556 |
0.4495 |
0.4495 |
0.0061 |
1.36% |
| 2024-02-26 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4495 |
0.4495 |
0.4540 |
0.4540 |
-0.0045 |
-0.99% |
| 2024-02-23 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4540 |
0.4540 |
0.4500 |
0.4500 |
0.0040 |
0.89% |
| 2024-02-22 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4500 |
0.4500 |
0.4477 |
0.4477 |
0.0023 |
0.51% |
| 2024-02-21 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4477 |
0.4477 |
0.4422 |
0.4422 |
0.0055 |
1.24% |
| 2024-02-20 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4422 |
0.4422 |
0.4446 |
0.4446 |
-0.0024 |
-0.54% |
| 2024-02-19 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4446 |
0.4446 |
0.4451 |
0.4451 |
-0.0005 |
-0.11% |
| 2024-02-08 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4451 |
0.4451 |
0.4371 |
0.4371 |
0.0080 |
1.83% |
| 2024-02-07 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4371 |
0.4371 |
0.4313 |
0.4313 |
0.0058 |
1.34% |
| 2024-02-06 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4313 |
0.4313 |
0.4088 |
0.4088 |
0.0225 |
5.50% |
| 2024-02-05 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4088 |
0.4088 |
0.4150 |
0.4150 |
-0.0062 |
-1.49% |
| 2024-02-02 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4150 |
0.4150 |
0.4280 |
0.4280 |
-0.0130 |
-3.04% |
| 2024-02-01 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4280 |
0.4280 |
0.4271 |
0.4271 |
0.0009 |
0.21% |
| 2024-01-31 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4271 |
0.4271 |
0.4320 |
0.4320 |
-0.0049 |
-1.13% |
| 2024-01-30 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4320 |
0.4320 |
0.4431 |
0.4431 |
-0.0111 |
-2.51% |
| 2024-01-29 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4431 |
0.4431 |
0.4644 |
0.4644 |
-0.0213 |
-4.59% |
| 2024-01-26 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4644 |
0.4644 |
0.4730 |
0.4730 |
-0.0086 |
-1.82% |
| 2024-01-25 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4730 |
0.4730 |
0.4661 |
0.4661 |
0.0069 |
1.48% |
| 2024-01-24 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
0.4661 |
0.4661 |
0.4696 |
0.4696 |
-0.0035 |
-0.75% |
