华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C基金净值查询(013448)
今天最新净值
0.7594
0.0034 0.4500%
2024-04-25
- 累计净值：0.7594
- 成立日期：2021-10-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4133亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：张放
近一季华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C(013448)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7099 |
0.7099 |
0.7132 |
0.7132 |
-0.0033 |
-0.46% |
| 2024-04-24 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7132 |
0.7132 |
0.6985 |
0.6985 |
0.0147 |
2.10% |
| 2024-04-23 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.6985 |
0.6985 |
0.7014 |
0.7014 |
-0.0029 |
-0.41% |
| 2024-04-22 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7014 |
0.7014 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0031 |
-0.44% |
| 2024-04-19 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7045 |
0.7045 |
0.7171 |
0.7171 |
-0.0126 |
-1.76% |
| 2024-04-18 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7171 |
0.7171 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7191 |
0.7191 |
0.6957 |
0.6957 |
0.0234 |
3.36% |
| 2024-04-16 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.6957 |
0.6957 |
0.7137 |
0.7137 |
-0.0180 |
-2.52% |
| 2024-04-15 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7137 |
0.7137 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0059 |
0.83% |
| 2024-04-12 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7078 |
0.7078 |
0.7068 |
0.7068 |
0.0010 |
0.14% |
|
|
| 2024-04-11 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7068 |
0.7068 |
0.7034 |
0.7034 |
0.0034 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7034 |
0.7034 |
0.7193 |
0.7193 |
-0.0159 |
-2.21% |
| 2024-04-09 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7193 |
0.7193 |
0.7162 |
0.7162 |
0.0031 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7162 |
0.7162 |
0.7275 |
0.7275 |
-0.0113 |
-1.55% |
| 2024-04-03 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7275 |
0.7275 |
0.7364 |
0.7364 |
-0.0089 |
-1.21% |
| 2024-04-02 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7364 |
0.7364 |
0.7491 |
0.7491 |
-0.0127 |
-1.70% |
| 2024-04-01 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7491 |
0.7491 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0132 |
1.79% |
| 2024-03-29 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7359 |
0.7359 |
0.7374 |
0.7374 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-03-28 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7374 |
0.7374 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0174 |
2.42% |
| 2024-03-27 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7200 |
0.7200 |
0.7416 |
0.7416 |
-0.0216 |
-2.91% |
| 2024-03-26 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7416 |
0.7416 |
0.7474 |
0.7474 |
-0.0058 |
-0.78% |
| 2024-03-25 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7474 |
0.7474 |
0.7636 |
0.7636 |
-0.0162 |
-2.12% |
| 2024-03-22 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7636 |
0.7636 |
0.7707 |
0.7707 |
-0.0071 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7707 |
0.7707 |
0.7741 |
0.7741 |
-0.0034 |
-0.44% |
| 2024-03-20 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7741 |
0.7741 |
0.7707 |
0.7707 |
0.0034 |
0.44% |
|
|
| 2024-03-19 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7707 |
0.7707 |
0.7774 |
0.7774 |
-0.0067 |
-0.86% |
| 2024-03-18 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7774 |
0.7774 |
0.7594 |
0.7594 |
0.0180 |
2.37% |
| 2024-03-15 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7594 |
0.7594 |
0.7560 |
0.7560 |
0.0034 |
0.45% |
| 2024-03-14 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7560 |
0.7560 |
0.7673 |
0.7673 |
-0.0113 |
-1.47% |
| 2024-03-13 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7673 |
0.7673 |
0.7695 |
0.7695 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2024-03-12 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7695 |
0.7695 |
0.7711 |
0.7711 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-03-11 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7711 |
0.7711 |
0.7608 |
0.7608 |
0.0103 |
1.35% |
| 2024-03-08 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7608 |
0.7608 |
0.7451 |
0.7451 |
0.0157 |
2.11% |
| 2024-03-07 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7451 |
0.7451 |
0.7568 |
0.7568 |
-0.0117 |
-1.55% |
| 2024-03-06 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7568 |
0.7568 |
0.7607 |
0.7607 |
-0.0039 |
-0.51% |
| 2024-03-05 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7607 |
0.7607 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-04 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7611 |
0.7611 |
0.7554 |
0.7554 |
0.0057 |
0.75% |
| 2024-03-01 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7554 |
0.7554 |
0.7355 |
0.7355 |
0.0199 |
2.71% |
| 2024-02-29 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7355 |
0.7355 |
0.7055 |
0.7055 |
0.0300 |
4.25% |
| 2024-02-28 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7055 |
0.7055 |
0.7317 |
0.7317 |
-0.0262 |
-3.58% |
| 2024-02-27 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7317 |
0.7317 |
0.7051 |
0.7051 |
0.0266 |
3.77% |
| 2024-02-26 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.7051 |
0.7051 |
0.6994 |
0.6994 |
0.0057 |
0.81% |
| 2024-02-23 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.6994 |
0.6994 |
0.6959 |
0.6959 |
0.0035 |
0.50% |
| 2024-02-22 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.6959 |
0.6959 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0115 |
1.68% |
| 2024-02-21 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.6844 |
0.6844 |
0.6855 |
0.6855 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-02-20 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.6855 |
0.6855 |
0.6854 |
0.6854 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.6854 |
0.6854 |
0.6716 |
0.6716 |
0.0138 |
2.05% |
| 2024-02-08 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.6716 |
0.6716 |
0.6541 |
0.6541 |
0.0175 |
2.68% |
| 2024-02-07 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.6541 |
0.6541 |
0.6396 |
0.6396 |
0.0145 |
2.27% |
| 2024-02-06 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.6396 |
0.6396 |
0.6035 |
0.6035 |
0.0361 |
5.98% |
| 2024-02-05 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.6035 |
0.6035 |
0.6124 |
0.6124 |
-0.0089 |
-1.45% |
| 2024-02-02 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.6124 |
0.6124 |
0.6305 |
0.6305 |
-0.0181 |
-2.87% |
| 2024-02-01 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.6305 |
0.6305 |
0.6234 |
0.6234 |
0.0071 |
1.14% |
| 2024-01-31 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.6234 |
0.6234 |
0.6385 |
0.6385 |
-0.0151 |
-2.36% |
| 2024-01-30 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.6385 |
0.6385 |
0.6569 |
0.6569 |
-0.0184 |
-2.80% |
| 2024-01-29 |
013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
0.6569 |
0.6569 |
0.6752 |
0.6752 |
-0.0183 |
-2.71% |
