最新每日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	001994	华安年年红C	1.0450	1.4440	1.0450	1.4440	0.0000	0.00%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
2	002504	鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1271	1.6694	1.1271	1.6694	0.0000	0.00%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
3	002689	红塔红土长益C	1.0098	1.3584	1.0098	1.3584	0.0000	0.00%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
4	004682	万家安弘C	1.0912	1.3037	1.0912	1.3037	0.0000	0.00%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
5	004912	中加纯债定开债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
6	005234	广发汇吉3个月定期开放债券	1.1024	1.3005	1.1024	1.3005	0.0000	0.00%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
7	005337	中加颐慧定开债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
8	006612	银华信用精选一年定期开放债券发起式	1.1064	1.3264	1.1064	1.3264	0.0000	0.00%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
9	009229	平安增鑫六个月定开债E	1.1681	1.1941	1.1681	1.1941	0.0000	0.00%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
10	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0171	1.1580	1.0171	1.1580	0.0000	0.00%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
11	013689	湘财久盛39个月定期开放债券A	1.0000	1.0776	1.0000	1.0776	0.0000	0.00%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
12	013690	湘财久盛39个月定期开放债券C	1.0000	1.0683	1.0000	1.0683	0.0000	0.00%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
13	014451	天弘新享一年定开债券发起	1.0275	1.1212	1.0275	1.1212	0.0000	0.00%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
14	016745	大摩18个月定期开放债券A	1.0188	1.2146	1.0188	1.2146	0.0000	0.00%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
15	017682	东海鑫乐一年定开债发起式	1.0968	1.0968	1.0968	1.0968	0.0000	0.00%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值

16	017806	中加恒泰定开债券C	1.0272	1.0655	1.0272	1.0655	0.0000	0.00%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
17	019813	国联安恒通3个月定开债券	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557	0.0000	0.00%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
18	021228	万家年年恒荣D	1.1508	1.1833	1.1508	1.1833	0.0000	0.00%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
19	023274	万家安弘纯债D	1.1011	1.1011	1.1011	1.1011	0.0000	0.00%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
20	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
21	026342	兴银长乐定开债C	1.0770	1.0770	1.0770	1.0770	0.0000	0.00%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
22	519206	万家年年恒荣A	1.1514	1.3215	1.1514	1.3215	0.0000	0.00%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
23	519940	长信富全C	1.0354	1.2714	1.0354	1.2714	0.0000	0.00%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
24	000064	大摩18个月定期开放债券C	1.0645	1.7701	1.0646	1.7702	-0.0001	-0.01%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
25	002254	长信金葵纯债A	1.1144	1.5096	1.1145	1.5097	-0.0001	-0.01%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
26	002448	江信汇福	1.2112	1.2377	1.2113	1.2378	-0.0001	-0.01%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
27	002505	鹏华永达中短债6个月定开债券C	1.1133	1.5666	1.1134	1.5667	-0.0001	-0.01%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
28	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0378	1.1728	1.0379	1.1729	-0.0001	-0.01%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
29	004831	汇添富鑫泽定开债A	1.0700	1.2493	1.0701	1.2494	-0.0001	-0.01%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
30	005772	工银瑞景定开发起式债券	1.0128	1.2433	1.0129	1.2434	-0.0001	-0.01%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值

31	006174	长信稳裕三个月定开债	1.0435	1.4335	1.0436	1.4336	-0.0001	-0.01%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
32	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.1848	1.2606	1.1849	1.2607	-0.0001	-0.01%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
33	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1584	1.2213	1.1585	1.2214	-0.0001	-0.01%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
34	008363	广发民丰一年定期开放债券	1.0124	1.1751	1.0125	1.1752	-0.0001	-0.01%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
35	008808	新华安享惠泽39个月定开债C	1.0260	1.1430	1.0261	1.1431	-0.0001	-0.01%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
36	008900	国联安增泰一年定开债发起式	1.0318	1.1987	1.0319	1.1988	-0.0001	-0.01%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
37	008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.0730	1.1430	1.0731	1.1431	-0.0001	-0.01%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
38	014452	天弘惠享一年定开债券发起	1.0575	1.1503	1.0576	1.1504	-0.0001	-0.01%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
39	015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.0036	1.1067	1.0037	1.1068	-0.0001	-0.01%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
40	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.1168	1.1778	1.1169	1.1779	-0.0001	-0.01%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
41	016296	英大通佑一年定开债券	1.0603	1.1103	1.0604	1.1104	-0.0001	-0.01%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
42	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0169	1.1026	1.0170	1.1027	-0.0001	-0.01%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
43	017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.1272	1.1492	1.1273	1.1493	-0.0001	-0.01%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
44	018247	长盛盛华一年定开债券发起式	1.0493	1.0493	1.0494	1.0494	-0.0001	-0.01%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
45	021154	鹏华3个月中短债E	1.0389	1.0534	1.0390	1.0535	-0.0001	-0.01%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值

46	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0088	1.0484	1.0089	1.0485	-0.0001	-0.01%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
47	501100	安康	1.1201	1.4484	1.1202	1.4485	-0.0001	-0.01%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
48	519207	万家年年恒荣C	1.1207	1.2741	1.1208	1.2742	-0.0001	-0.01%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
49	002255	长信金葵纯债C	1.1133	1.4688	1.1135	1.4690	-0.0002	-0.02%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
50	005393	南方卓利3个月定开债券发起	1.0851	1.3125	1.0853	1.3127	-0.0002	-0.02%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
51	005547	诺安圆鼎定开债	1.0667	1.4182	1.0669	1.4184	-0.0002	-0.02%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
52	006640	中金新元6个月定开债A	1.1736	1.2356	1.1738	1.2358	-0.0002	-0.02%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
53	007585	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.0120	1.1882	1.0122	1.1884	-0.0002	-0.02%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
54	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.0097	1.1776	1.0099	1.1778	-0.0002	-0.02%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
55	008745	南方尊利一年债券	1.0423	1.1952	1.0425	1.1954	-0.0002	-0.02%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
56	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0183	1.1358	1.0185	1.1360	-0.0002	-0.02%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
57	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1134	1.1134	1.1136	1.1136	-0.0002	-0.02%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
58	014383	申万菱信集利三个月定期开放债券	1.0557	1.0997	1.0559	1.0999	-0.0002	-0.02%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
59	015003	中邮尊佑一年定开债券	1.0611	1.1211	1.0613	1.1213	-0.0002	-0.02%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
60	015120	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.0066	1.1016	1.0068	1.1018	-0.0002	-0.02%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
61	015393	泰康安泓纯债一年定开债券	1.0781	1.1191	1.0783	1.1193	-0.0002	-0.02%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
62	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0219	1.0449	1.0221	1.0451	-0.0002	-0.02%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
63	006641	中金新元6个月定开债C	1.1598	1.2118	1.1601	1.2121	-0.0003	-0.03%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
64	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0173	1.1593	1.0176	1.1596	-0.0003	-0.03%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
65	013744	泰信汇利三个月定开债券C	1.0974	1.0974	1.0977	1.0977	-0.0003	-0.03%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
66	014343	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.0818	1.1018	1.0821	1.1021	-0.0003	-0.03%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
67	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1129	1.1129	1.1132	1.1132	-0.0003	-0.03%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
68	018051	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C	1.1129	1.1129	1.1132	1.1132	-0.0003	-0.03%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
69	163825	中银互利	1.3044	1.3564	1.3048	1.3568	-0.0004	-0.03%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
70	004386	广发汇安18个月定期债券A	1.3288	1.4478	1.3293	1.4483	-0.0005	-0.04%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
71	004387	广发汇安18个月定期债券C	1.2842	1.3985	1.2847	1.3990	-0.0005	-0.04%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
72	006949	前海开源乾利定期开放债券	1.0255	1.2047	1.0259	1.2051	-0.0004	-0.04%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
73	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1800	1.1800	1.1805	1.1805	-0.0005	-0.04%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
74	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0291	1.1847	1.0295	1.1851	-0.0004	-0.04%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
75	008355	农银汇理金祺一年定开债	1.2140	1.2340	1.2146	1.2346	-0.0006	-0.05%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
76	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0869	1.1819	1.0874	1.1824	-0.0005	-0.05%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
77	008739	中欧同益债券	1.1276	1.2048	1.1282	1.2054	-0.0006	-0.05%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
78	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.0938	1.1538	1.0944	1.1544	-0.0006	-0.05%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
79	014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.0325	1.0849	1.0330	1.0854	-0.0005	-0.05%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
80	020926	长信稳兴三个月定开债券E	1.0319	1.0669	1.0324	1.0674	-0.0005	-0.05%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
81	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1797	1.1797	1.1803	1.1803	-0.0006	-0.05%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
82	008496	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.0786	1.2006	1.0793	1.2013	-0.0007	-0.06%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
83	008607	广发汇择一年定期开放债券C	1.1489	1.1489	1.1496	1.1496	-0.0007	-0.06%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
84	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0770	1.1816	1.0777	1.1823	-0.0007	-0.06%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
85	014824	长信稳兴三个月定开债券C	1.0275	1.0748	1.0281	1.0754	-0.0006	-0.06%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
86	003309	兴业启元一年定开债券A	1.4410	1.4410	1.4420	1.4420	-0.0010	-0.07%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
87	003471	前海联合添鑫债券A	1.3088	1.3616	1.3097	1.3625	-0.0009	-0.07%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
88	003472	前海联合添鑫债券C	1.2351	1.2811	1.2360	1.2820	-0.0009	-0.07%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
89	005172	泰康安悦纯债3月定开债券	1.1201	1.3764	1.1209	1.3772	-0.0008	-0.07%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
90	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.0451	1.1561	1.0458	1.1568	-0.0007	-0.07%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
91	000345	鹏华丰融	1.2970	2.0260	1.2980	2.0270	-0.0010	-0.08%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
92	002507	兴业定期开放C	1.2880	1.5400	1.2890	1.5410	-0.0010	-0.08%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
93	003310	兴业启元一年定开债券C	1.3847	1.3847	1.3858	1.3858	-0.0011	-0.08%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
94	005964	中欧安财债券	1.0516	1.3862	1.0524	1.3870	-0.0008	-0.08%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
95	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1916	1.2606	1.1925	1.2615	-0.0009	-0.08%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
96	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1693	1.2383	1.1702	1.2392	-0.0009	-0.08%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
97	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1909	1.2349	1.1918	1.2358	-0.0009	-0.08%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
98	003331	博时乐臻定开混合	1.4852	1.6255	1.4865	1.6268	-0.0013	-0.09%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
99	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	1.0303	1.2811	1.0312	1.2820	-0.0009	-0.09%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
100	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0128	1.2256	1.0137	1.2265	-0.0009	-0.09%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
101	009164	中加聚庆六个月定开混合A	1.3988	1.3988	1.4000	1.4000	-0.0012	-0.09%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
102	000183	嘉实丰益策略	1.0015	1.6092	1.0025	1.6102	-0.0010	-0.10%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
103	005746	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.2993	1.4483	1.3006	1.4496	-0.0013	-0.10%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
104	009165	中加聚庆六个月定开混合C	1.3637	1.3637	1.3650	1.3650	-0.0013	-0.10%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
105	006150	招商添利两年债券	1.6132	1.6132	1.6149	1.6149	-0.0017	-0.11%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
106	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0429	1.2739	1.0441	1.2751	-0.0012	-0.11%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
107	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0410	1.2890	1.0422	1.2902	-0.0012	-0.12%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
108	003390	江信一年定开	1.2745	1.3075	1.2762	1.3092	-0.0017	-0.13%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
109	506009	国泰科创板两年定期开放混合	1.9296	2.1663	1.9333	2.1700	-0.0037	-0.19%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
110	005684	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.3079	1.4079	1.3106	1.4106	-0.0027	-0.21%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
111	005685	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.2654	1.3654	1.2680	1.3680	-0.0026	-0.21%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
112	009201	中邮优享一年定开混合A	1.3329	1.3329	1.3360	1.3360	-0.0031	-0.23%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
113	009202	中邮优享一年定开混合C	1.2915	1.2915	1.2946	1.2946	-0.0031	-0.24%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
114	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0604	1.0604	1.0632	1.0632	-0.0028	-0.26%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
115	001035	中银恒利半年债	1.1138	1.5328	1.1169	1.5359	-0.0031	-0.28%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
116	004708	红塔红土盛商一年定期开放债券A	1.0572	1.2772	1.0602	1.2802	-0.0030	-0.28%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
117	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0788	1.1398	1.0818	1.1428	-0.0030	-0.28%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
118	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0781	1.1391	1.0811	1.1421	-0.0030	-0.28%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
119	000583	江信聚福	1.3484	1.6884	1.3523	1.6923	-0.0039	-0.29%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
120	004709	红塔红土盛商一年定期开放债券C	1.0277	1.2377	1.0307	1.2407	-0.0030	-0.29%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
121	006353	东方红核心优选定开A	1.3764	1.4064	1.3819	1.4119	-0.0055	-0.40%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
122	008614	浙商汇金安享66个月定期C	1.0167	1.1741	1.0209	1.1739	-0.0042	-0.41%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
123	010292	东方红核心优选定开C	1.3518	1.3818	1.3573	1.3873	-0.0055	-0.41%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
124	005780	鑫元增利定开债	1.0818	1.3349	1.0865	1.3396	-0.0047	-0.43%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
125	008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.2519	1.2519	1.2578	1.2578	-0.0059	-0.47%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
126	010201	农银汇理智增一年定开混合	1.0272	1.0272	1.0320	1.0320	-0.0048	-0.47%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
127	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2209	1.2209	1.2268	1.2268	-0.0059	-0.48%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
128	000970	东方红睿元	4.4160	4.4160	4.4410	4.4410	-0.0250	-0.56%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
129	004457	光大保德信多策略智选	1.1991	1.4131	1.2058	1.4198	-0.0067	-0.56%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
130	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C	1.5477	1.5477	1.5566	1.5566	-0.0089	-0.57%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
131	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.5018	1.5408	1.5106	1.5496	-0.0088	-0.58%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
132	008613	浙商汇金安享66个月定期A	1.0179	1.2161	1.0238	1.2158	-0.0059	-0.58%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
133	009415	中邮瑞享两年定开混合A	1.2209	1.2209	1.2287	1.2287	-0.0078	-0.63%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
134	009416	中邮瑞享两年定开混合C	1.1846	1.1846	1.1923	1.1923	-0.0077	-0.65%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
135	001309	东方红睿逸	2.2600	2.2600	2.2760	2.2760	-0.0160	-0.70%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
136	002924	华商瑞鑫	2.5520	2.5520	2.5740	2.5740	-0.0220	-0.86%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
137	169108	东证均衡	1.1971	1.3571	1.2077	1.3677	-0.0106	-0.88%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
138	009842	东方红明鉴优选定开混合	1.3095	1.3095	1.3214	1.3214	-0.0119	-0.90%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
139	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.4910	1.4910	1.5046	1.5046	-0.0136	-0.91%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
140	010700	东方红锦丰优选两年定开混合	1.0666	1.0666	1.0766	1.0766	-0.0100	-0.93%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
141	008263	东方红品质优选定开混合	1.1188	1.1838	1.1297	1.1947	-0.0109	-0.97%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
142	008013	前海联合淳丰87个月定开债券C	1.0019	1.2514	1.0122	1.2505	-0.0103	-1.03%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
143	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	1.0229	1.2117	1.0334	1.2114	-0.0105	-1.03%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
144	020442	易米远见价值一年定开混合A	1.5530	2.1530	1.5696	2.1696	-0.0166	-1.06%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
145	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0016	1.2630	1.0123	1.2620	-0.0107	-1.07%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
146	020443	易米远见价值一年定开混合C	1.5339	2.1339	1.5505	2.1505	-0.0166	-1.08%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
147	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.1045	2.0645	1.1176	2.0776	-0.0131	-1.19%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
148	019371	富国远见精选三年定期开放混合	1.1412	1.1412	1.1585	1.1585	-0.0173	-1.52%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
149	009490	泰康科技创新一年定开混合	1.2772	1.2772	1.2977	1.2977	-0.0205	-1.61%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
150	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.3488	1.3488	1.3726	1.3726	-0.0238	-1.76%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
151	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0175	1.1716	1.0370	1.1711	-0.0195	-1.92%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
152	008490	华商鸿畅39个月定开利率债C	1.0087	1.1528	1.0284	1.1525	-0.0197	-1.95%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
153	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7677	0.7677	0.7833	0.7833	-0.0156	-2.03%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
154	019360	汇添富积极优选三年定开混合	1.5851	1.5851	1.6215	1.6215	-0.0364	-2.30%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
155	019773	东方红智享三年持有混合A	1.5347	1.5547	1.5703	1.5903	-0.0356	-2.32%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
156	019774	东方红智享三年持有混合C	1.5208	1.5408	1.5561	1.5761	-0.0353	-2.32%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
157	005589	长信企业精选两年定开混合	0.8852	1.4452	0.9085	1.4685	-0.0233	-2.63%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
158	006977	农银海棠三年定开混合	0.9371	3.0246	0.9620	3.0495	-0.0249	-2.66%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
159	009531	九泰锐和18个月定开混合	0.7199	0.7779	0.7408	0.7988	-0.0209	-2.90%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
160	019379	南方前瞻共赢三年定开混合	1.4182	1.4182	1.4608	1.4608	-0.0426	-3.00%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
161	019351	招商远见回报3年定开混合	1.0593	1.0593	1.0912	1.0912	-0.0319	-3.01%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
162	008670	方正富邦禾利39个月定开C	1.0467	1.1724	1.0798	1.1718	-0.0331	-3.16%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
163	002269	银华大数据	0.8930	0.8930	0.9230	0.9230	-0.0300	-3.36%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
164	008669	方正富邦禾利39个月定开A	1.0574	1.1862	1.0936	1.1856	-0.0362	-3.42%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
165	161838	创业板两年定开	0.8935	0.8935	0.9260	0.9260	-0.0325	-3.64%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
166	014277	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.1064	1.5064	1.1471	1.5471	-0.0407	-3.68%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
167	014278	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.0742	1.4742	1.1138	1.5138	-0.0396	-3.69%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
168	013712	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	0.8695	0.8695	0.9025	0.9025	-0.0330	-3.80%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
169	013713	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	0.8503	0.8503	0.8827	0.8827	-0.0324	-3.81%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
170	004848	中欧睿泓定期开放混合	2.1575	2.1575	2.2402	2.2402	-0.0827	-3.83%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
171	005695	华安睿明两年定开混合A	0.9037	1.9577	0.9419	1.9959	-0.0382	-4.23%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
172	005696	华安睿明两年定开混合C	0.8977	1.8596	0.9358	1.8977	-0.0381	-4.24%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
173	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.1324	1.1324	1.2107	1.2107	-0.0783	-6.91%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
174	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C	1.1101	1.1101	1.1871	1.1871	-0.0770	-6.94%	2026-09-11	基金资料净值查询盘中估值
175	006507	前海开源裕泽	1.6238	1.6238	1.6175	1.6175	0.0063	0.39%	2026-09-10	基金资料净值查询盘中估值
176	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7003	1.7003	1.6974	1.6974	0.0029	0.17%	2026-09-10	基金资料净值查询盘中估值
177	017784	中银高质量发展机遇混合C	1.6780	1.6780	1.6751	1.6751	0.0029	0.17%	2026-09-10	基金资料净值查询盘中估值
178	016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1912	1.1912	1.1853	1.1853	0.0059	0.50%	2026-09-09	基金资料净值查询盘中估值
179	016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.1790	1.1790	1.1732	1.1732	0.0058	0.49%	2026-09-09	基金资料净值查询盘中估值
180	512390	MSCI低波	1.2208	1.5496	1.2186	1.5474	0.0022	0.18%	2026-09-08	基金资料净值查询盘中估值
181	001903	光大欣鑫A	1.9710	2.4780	1.9700	2.4770	0.0010	0.05%	2026-09-08	基金资料净值查询盘中估值
182	019406	富达裕达纯债A	1.0337	1.0787	1.0333	1.0783	0.0004	0.04%	2026-09-08	基金资料净值查询盘中估值
183	019407	富达裕达纯债C	1.0274	1.0724	1.0271	1.0721	0.0003	0.03%	2026-09-08	基金资料净值查询盘中估值
184	001904	光大欣鑫C	1.5380	1.7640	1.5380	1.7640	0.0000	0.00%	2026-09-08	基金资料净值查询盘中估值
185	519324	浦银盛鑫定开债券A	1.1623	1.3753	1.1624	1.3754	-0.0001	-0.01%	2026-09-08	基金资料净值查询盘中估值
186	519325	浦银盛鑫定开债券C	1.1375	1.3315	1.1377	1.3317	-0.0002	-0.02%	2026-09-08	基金资料净值查询盘中估值
187	002211	嘉实新财富混合A	0.8553	1.2431	0.8553	1.2431	0.0000	0.00%	2026-09-07	基金资料净值查询盘中估值
188	021741	嘉实新财富混合C	0.8466	0.8466	0.8467	0.8467	-0.0001	-0.01%	2026-09-07	基金资料净值查询盘中估值
189	018865	泓德数字经济混合发起式A	1.1813	1.6813	1.2016	1.7016	-0.0203	-1.72%	2026-09-04	基金资料净值查询盘中估值
190	018866	泓德数字经济混合发起式C	1.1620	1.6620	1.1820	1.6820	-0.0200	-1.72%	2026-09-04	基金资料净值查询盘中估值
191	960024	嘉实成长H	1.2355	1.2502	1.2294	1.2441	0.0061	0.50%	2026-09-03	基金资料净值查询盘中估值
192	014384	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0683	1.1317	1.0682	1.1316	0.0001	0.01%	2026-09-02	基金资料净值查询盘中估值
193	019836	大摩恒利债券A	1.0438	1.0738	1.0436	1.0736	0.0002	0.02%	2026-09-01	基金资料净值查询盘中估值
194	019837	大摩恒利债券C	1.0391	1.0691	1.0389	1.0689	0.0002	0.02%	2026-09-01	基金资料净值查询盘中估值
195	018281	山证资管创新成长混合发起式A	1.5497	1.5497	1.5520	1.5520	-0.0023	-0.15%	2026-08-28	基金资料净值查询盘中估值
196	018282	山证资管创新成长混合发起式C	1.5499	1.5499	1.5522	1.5522	-0.0023	-0.15%	2026-08-28	基金资料净值查询盘中估值
197	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A	1.4762	1.4762	1.4451	1.4451	0.0311	2.11%	2026-08-27	基金资料净值查询盘中估值
198	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C	1.4629	1.4629	1.4321	1.4321	0.0308	2.11%	2026-08-27	基金资料净值查询盘中估值
199	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0511	1.0511	1.0481	1.0481	0.0030	0.29%	2026-08-25	基金资料净值查询盘中估值
200	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0520	1.0520	1.0491	1.0491	0.0029	0.28%	2026-08-25	基金资料净值查询盘中估值