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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005943 工银聚福混合A 1.4257 1.4257 1.4257 1.4257 0.0000 0.00% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005944 工银聚福混合C 1.3833 1.3833 1.3834 1.3834 -0.0001 -0.01% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016651 汇丰晋信慧嘉债券A 1.0316 1.0316 1.0342 1.0342 -0.0026 -0.25% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016652 汇丰晋信慧嘉债券C 1.0211 1.0211 1.0237 1.0237 -0.0026 -0.25% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018684 汇泉安盈回报债券E 1.0664 1.0664 1.0648 1.0648 0.0016 0.15% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016392 易米中证科创创业50指数增强发起A 1.1684 1.4354 1.1311 1.3981 0.0373 3.19% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016393 易米中证科创创业50指数增强发起C 1.1657 1.4197 1.1285 1.3825 0.0372 3.19% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 009561 博时富盛一年定开债发起式 1.0307 1.1774 1.0306 1.1773 0.0001 0.01% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017777 工银开元利率债债券F 1.0627 1.0627 1.0629 1.0629 -0.0002 -0.02% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008848 国联智选对冲3个月定开混合 0.9093 0.9093 0.9093 0.9093 0.0000 0.00% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016487 东财产业优选混合发起式A 1.2341 1.2341 1.2142 1.2142 0.0199 1.61% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016488 东财产业优选混合发起式C 1.2047 1.2047 1.1854 1.1854 0.0193 1.60% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 850010 1.2624 1.4524 1.2624 1.4524 0.0000 0.00% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 850013 2.6432 2.6432 2.6433 2.6433 -0.0001 0.00% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 850088 1.3410 1.3410 1.3410 1.3410 0.0000 0.00% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 850099 1.3097 1.3097 1.3097 1.3097 0.0000 0.00% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 850588 0.7637 1.0869 0.7637 1.0869 0.0000 0.00% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 851399 2.5956 2.5956 2.5957 2.5957 -0.0001 0.00% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 850004 1.3470 1.3470 1.3471 1.3471 -0.0001 -0.01% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 850005 0.7638 1.0870 0.7639 1.0872 -0.0001 -0.01% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 850599 0.7424 1.0574 0.7425 1.0576 -0.0001 -0.01% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 851088 1.2577 1.4477 1.2578 1.4478 -0.0001 -0.01% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 851099 1.2337 1.4237 1.2338 1.4238 -0.0001 -0.01% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 1.3122 1.3122 1.2949 1.2949 0.0173 1.32% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010988 国联鑫锐精选一年持有混合C 1.2763 1.2763 1.2596 1.2596 0.0167 1.31% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010931 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1742 1.1742 1.1754 1.1754 -0.0012 -0.10% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010932 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1666 1.1666 1.1678 1.1678 -0.0012 -0.10% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017557 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 1.2601 1.2601 1.2662 1.2662 -0.0061 -0.48% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017558 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 1.2488 1.2488 1.2549 1.2549 -0.0061 -0.49% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 870009 1.2023 1.3734 1.2191 1.3868 -0.0168 -1.38% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 872019 1.1665 1.3448 1.1829 1.3579 -0.0164 -1.39% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.8701 0.8701 0.8847 0.8847 -0.0146 -1.68% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.8623 0.8623 0.8769 0.8769 -0.0146 -1.69% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016103 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A 1.2067 1.2067 1.2024 1.2024 0.0043 0.36% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016104 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C 1.1922 1.1922 1.1879 1.1879 0.0043 0.36% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 970050 0.7444 0.9744 0.7428 0.9728 0.0016 0.22% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 1.2021 1.2021 1.2065 1.2065 -0.0044 -0.36% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017446 摩根沪深300指数增强发起式C 1.1915 1.1915 1.1958 1.1958 -0.0043 -0.36% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 870006 0.9613 1.1247 0.9522 1.1156 0.0091 0.96% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 872026 0.9458 1.1092 0.9368 1.1002 0.0090 0.96% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003023 博时景发纯债债券A 1.2025 1.2573 1.1933 1.2481 0.0092 0.77% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017904 博时景发纯债债券C 1.1797 1.1916 1.1708 1.1827 0.0089 0.76% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018265 国联安恒润3个月定开债券 1.0337 1.0627 1.0301 1.0591 0.0036 0.35% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017686 中欧预见养老2055五年混合(FOF)A 1.1667 1.1667 1.1644 1.1644 0.0023 0.20% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019890 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1758 1.1758 1.1735 1.1735 0.0023 0.20% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 871003 1.4549 4.6900 1.4476 4.6784 0.0073 0.50% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0327 1.0327 1.0315 1.0315 0.0012 0.12% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 870017 1.0814 2.0499 1.0826 2.0521 -0.0012 -0.11% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 872031 1.0000 1.6688 1.3315 1.6685 0.0000 0.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 872032 1.0000 1.6588 1.3216 1.6586 0.0000 0.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017486 万家洞见进取混合发起式A 0.8391 0.8391 0.8399 0.8399 -0.0008 -0.10% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017487 万家洞见进取混合发起式C 0.8267 0.8267 0.8275 0.8275 -0.0008 -0.10% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 870008 1.0570 1.3141 1.0568 1.3140 0.0002 0.02% 2025-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 872014 1.0377 1.2987 1.0376 1.2986 0.0001 0.01% 2025-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017419 华商创新医疗混合C 0.9617 0.9617 0.9523 0.9523 0.0094 0.98% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017418 华商创新医疗混合A 0.9714 0.9714 0.9620 0.9620 0.0094 0.97% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 970144 1.1109 1.5410 1.1100 1.5401 0.0009 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 970145 1.0837 1.0837 1.0829 1.0829 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 970147 1.1099 1.1099 1.1096 1.1096 0.0003 0.03% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 970146 1.1420 1.5975 1.1418 1.5973 0.0002 0.02% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 872015 1.1508 0.9474 1.1507 0.9473 0.0001 0.01% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 872016 1.1736 1.1736 1.1735 1.1735 0.0001 0.01% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 872017 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 872027 1.0738 1.0738 1.0737 1.0737 0.0001 0.01% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 872028 1.0647 1.0647 1.0646 1.0646 0.0001 0.01% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015162 景顺长城鑫景一年持有混合A 1.1888 1.1888 1.1929 1.1929 -0.0041 -0.34% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015163 景顺长城鑫景一年持有混合C 1.1664 1.1664 1.1705 1.1705 -0.0041 -0.35% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008422 国联研发创新混合A 1.5286 1.5286 1.5682 1.5682 -0.0396 -2.59% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008423 国联研发创新混合C 1.4984 1.4984 1.5372 1.5372 -0.0388 -2.59% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015975 工银积极养老目标五年持有混合(FOF) 1.1210 1.1210 1.1003 1.1003 0.0207 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 531030 建信周盈B 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.01% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010850 海富通富利三个月持有A 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010851 海富通富利三个月持有C 0.9897 0.9897 0.9898 0.9898 -0.0001 -0.01% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017077 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 1.0952 1.0952 1.0955 1.0955 -0.0003 -0.03% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 900018 1.2542 1.5796 1.2546 1.5800 -0.0004 -0.03% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 900188 1.2335 1.5589 1.2339 1.5593 -0.0004 -0.03% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017078 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 1.0820 1.0820 1.0824 1.0824 -0.0004 -0.04% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.9511 0.9511 0.9442 0.9442 0.0069 0.73% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.9426 0.9426 0.9358 0.9358 0.0068 0.73% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 970154 1.0875 1.6554 1.0874 1.6553 0.0001 0.01% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 970155 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 970156 1.0796 1.0796 1.0795 1.0795 0.0001 0.01% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004274 浦银安盛安恒回报定开混合A 0.9296 1.2461 0.9297 1.2462 -0.0001 -0.01% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004275 浦银安盛安恒回报定开混合C 0.9195 1.2185 0.9196 1.2186 -0.0001 -0.01% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001781 建信现代服务业股票 1.4430 1.5230 1.4420 1.5220 0.0010 0.07% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001659 富安达新动力混合 1.0559 1.0559 1.0562 1.0562 -0.0003 -0.03% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008773 中银景泰回报混合 1.0157 1.1339 1.0147 1.1329 0.0010 0.10% 2025-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004157 中信保诚至诚混合A 1.0080 1.1680 1.0080 1.1680 0.0000 0.00% 2025-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004158 中信保诚至诚混合B 1.0100 1.1720 1.0100 1.1720 0.0000 0.00% 2025-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017014 万家优享平衡混合发起式C 0.9232 0.9232 0.9313 0.9313 -0.0081 -0.87% 2025-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017013 万家优享平衡混合发起式A 0.9393 0.9393 0.9476 0.9476 -0.0083 -0.88% 2025-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.4819 1.4819 1.4770 1.4770 0.0049 0.33% 2025-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.4731 1.4731 1.4682 1.4682 0.0049 0.33% 2025-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015765 东方专精特新混合发起式A 1.2348 1.2348 1.2248 1.2248 0.0100 0.81% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015766 东方专精特新混合发起式C 1.2163 1.2163 1.2065 1.2065 0.0098 0.81% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 970003 1.1876 1.6390 1.1874 1.6388 0.0002 0.02% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 970004 1.1873 1.1873 1.1871 1.1871 0.0002 0.02% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 970005 1.1678 1.1678 1.1677 1.1677 0.0001 0.01% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 970056 1.1538 1.1538 1.1537 1.1537 0.0001 0.01% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 970057 1.1434 1.1434 1.1433 1.1433 0.0001 0.01% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 970096 1.1376 1.3823 1.1376 1.3823 0.0000 0.00% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 970097 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.00% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 970098 1.1375 1.6151 1.1375 1.6151 0.0000 0.00% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 970099 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.00% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 970109 0.9866 0.9866 0.9869 0.9869 -0.0003 -0.03% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 970110 1.0895 1.1044 1.0898 1.1047 -0.0003 -0.03% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 970111 1.0623 1.0623 1.0627 1.0627 -0.0004 -0.04% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004131 国联安鑫发混合A 1.6935 1.7165 1.6931 1.7161 0.0004 0.02% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004132 国联安鑫发混合C 1.6638 1.6848 1.6635 1.6845 0.0003 0.02% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014009 华安养老目标2045五年发起(FOF) 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.00% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 1.1172 1.1172 1.1151 1.1151 0.0021 0.19% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 1.0898 1.0898 1.0878 1.0878 0.0020 0.18% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012472 中加邮益一年持有混合C 1.0562 1.0562 1.0563 1.0563 -0.0001 -0.01% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018118 华宝ESG责任投资混合A 1.0921 1.0921 1.0926 1.0926 -0.0005 -0.05% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0819 1.0819 1.0824 1.0824 -0.0005 -0.05% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007308 华宝消费升级混合 1.0388 1.0388 1.0461 1.0461 -0.0073 -0.70% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016700 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 0.8148 0.8148 0.8027 0.8027 0.0121 1.49% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017195 长江时代精选混合发起式A 0.6158 0.6158 0.6134 0.6134 0.0024 0.39% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017196 长江时代精选混合发起式C 0.6084 0.6084 0.6061 0.6061 0.0023 0.38% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 860030 2.5589 2.5589 2.5549 2.5549 0.0040 0.16% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 860005 2.6013 2.7613 2.5973 2.7573 0.0040 0.15% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7978 0.7978 0.7977 0.7977 0.0001 0.01% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 970201 1.0709 1.0709 1.0708 1.0708 0.0001 0.01% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 970202 1.0620 1.0620 1.0619 1.0619 0.0001 0.01% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 970203 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8116 0.8116 0.8116 0.8116 0.0000 0.00% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 860028 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 0.0000 0.00% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 860029 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.00% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 860033 1.1442 1.1442 1.1442 1.1442 0.0000 0.00% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 860010 1.1128 1.7854 1.1129 1.7855 -0.0001 -0.01% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 860012 1.1625 1.8019 1.1626 1.8020 -0.0001 -0.01% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0858 1.0858 1.0823 1.0823 0.0035 0.32% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017097 广发稳润一年持有期混合C 1.0720 1.0720 1.0686 1.0686 0.0034 0.32% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0808 1.0808 1.0790 1.0790 0.0018 0.17% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010007 南方誉鼎一年持有期混合C 1.0486 1.0486 1.0469 1.0469 0.0017 0.16% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 026026 华夏六个月滚动持有债券C 1.2236 1.2236 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 860055 0.9000 0.9000 0.8969 0.8969 0.0031 0.35% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 860006 2.6884 2.8684 2.6794 2.8594 0.0090 0.34% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 860056 0.8667 0.8667 0.8638 0.8638 0.0029 0.34% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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143 860007 2.0362 2.0762 2.0329 2.0729 0.0033 0.16% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 860016 1.6436 2.0301 1.6426 2.0291 0.0010 0.06% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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148 005387 银河睿达混合C 1.7457 1.8712 1.7457 1.8712 0.0000 0.00% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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157 860001 2.3367 4.0667 2.3394 4.0694 -0.0027 -0.12% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 860036 2.3373 2.3373 2.3400 2.3400 -0.0027 -0.12% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 860037 2.2385 2.2385 2.2412 2.2412 -0.0027 -0.12% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 860038 0.6704 1.7596 0.6719 1.7611 -0.0015 -0.22% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 860018 1.4005 1.4005 1.4037 1.4037 -0.0032 -0.23% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 860039 0.6563 1.7436 0.6578 1.7451 -0.0015 -0.23% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010190 嘉实价值发现三个月定期混合 1.0676 1.1655 1.0815 1.1794 -0.0139 -1.30% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016912 恒越均衡优选混合发起式A 1.1939 1.1939 1.1804 1.1804 0.0135 1.14% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016913 恒越均衡优选混合发起式C 1.1726 1.1726 1.1594 1.1594 0.0132 1.13% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 970122 1.1145 1.1145 1.1145 1.1145 0.0000 0.00% 2025-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 970123 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00% 2025-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015820 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A 1.4387 1.4387 1.4833 1.4833 -0.0446 -3.10% 2025-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015821 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C 1.4288 1.4288 1.4731 1.4731 -0.0443 -3.10% 2025-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013581 中海海颐混合A 1.0021 1.0021 1.0015 1.0015 0.0006 0.06% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013582 中海海颐混合C 0.9903 0.9903 0.9897 0.9897 0.0006 0.06% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021585 人保趋势优选混合A 1.0256 1.0256 1.0348 1.0348 -0.0092 -0.89% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021586 人保趋势优选混合C 1.0212 1.0212 1.0304 1.0304 -0.0092 -0.90% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 024755 招商安弘灵活配置混合C 1.0680 1.0680 1.0689 1.0689 -0.0009 -0.08% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015345 嘉实养老目标日期2055五年(FOF) 1.0695 1.0695 1.0722 1.0722 -0.0027 -0.25% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020996 富达中债0-2年政策性金融债A 1.0181 1.0181 1.0178 1.0178 0.0003 0.03% 2025-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020997 富达中债0-2年政策性金融债C 1.0163 1.0163 1.0161 1.0161 0.0002 0.02% 2025-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 970134 1.1433 1.7176 1.1433 1.7176 0.0000 0.00% 2025-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 970135 1.1305 1.7048 1.1305 1.7048 0.0000 0.00% 2025-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 851890 1.1686 1.8604 1.1688 1.8606 -0.0002 -0.02% 2025-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 851896 1.1507 1.8425 1.1509 1.8427 -0.0002 -0.02% 2025-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015352 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0733 1.0733 1.0795 1.0795 -0.0062 -0.57% 2025-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015353 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0500 1.0500 1.0562 1.0562 -0.0062 -0.59% 2025-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018338 国联消费精选混合A 1.0411 1.0411 1.0494 1.0494 -0.0083 -0.79% 2025-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018339 国联消费精选混合C 1.0311 1.0311 1.0393 1.0393 -0.0082 -0.79% 2025-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009493 大成尊享18个月持有混合发起式A 1.2472 1.2472 1.2484 1.2484 -0.0012 -0.10% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009494 大成尊享18个月持有混合发起式C 1.2091 1.2091 1.2104 1.2104 -0.0013 -0.11% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016336 博时卓远成长一年持有期股票A 1.2713 1.2713 1.2770 1.2770 -0.0057 -0.45% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016337 博时卓远成长一年持有期股票C 1.2475 1.2475 1.2532 1.2532 -0.0057 -0.45% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016868 华泰紫金沪深300指数增强发起C 1.2377 1.2377 1.2446 1.2446 -0.0069 -0.55% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016867 华泰紫金沪深300指数增强发起A 1.2525 1.2525 1.2595 1.2595 -0.0070 -0.56% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016908 华安中证基建指数发起式A 1.2113 1.2113 1.2113 1.2113 0.0000 0.00% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016909 华安中证基建指数发起式C 1.2041 1.2041 1.2041 1.2041 0.0000 0.00% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 970152 1.0546 1.7394 1.0546 1.7394 0.0000 0.00% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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