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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001994 华安年年红C 1.0450 1.4440 1.0450 1.4440 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1271 1.6694 1.1271 1.6694 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002689 红塔红土长益C 1.0098 1.3584 1.0098 1.3584 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004682 万家安弘C 1.0912 1.3037 1.0912 1.3037 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004912 中加纯债定开债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 1.1024 1.3005 1.1024 1.3005 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005337 中加颐慧定开债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006612 银华信用精选一年定期开放债券发起式 1.1064 1.3264 1.1064 1.3264 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1681 1.1941 1.1681 1.1941 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013206 广发汇宜一年定期开放债券A 1.0171 1.1580 1.0171 1.1580 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013689 湘财久盛39个月定期开放债券A 1.0000 1.0776 1.0000 1.0776 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013690 湘财久盛39个月定期开放债券C 1.0000 1.0683 1.0000 1.0683 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014451 天弘新享一年定开债券发起 1.0275 1.1212 1.0275 1.1212 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016745 大摩18个月定期开放债券A 1.0188 1.2146 1.0188 1.2146 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017682 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0968 1.0968 1.0968 1.0968 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017806 中加恒泰定开债券C 1.0272 1.0655 1.0272 1.0655 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019813 国联安恒通3个月定开债券 1.0557 1.0557 1.0557 1.0557 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021228 万家年年恒荣D 1.1508 1.1833 1.1508 1.1833 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 023274 万家安弘纯债D 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 026342 兴银长乐定开债C 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519206 万家年年恒荣A 1.1514 1.3215 1.1514 1.3215 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519940 长信富全C 1.0354 1.2714 1.0354 1.2714 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000064 大摩18个月定期开放债券C 1.0645 1.7701 1.0646 1.7702 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002254 长信金葵纯债A 1.1144 1.5096 1.1145 1.5097 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002448 江信汇福 1.2112 1.2377 1.2113 1.2378 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1133 1.5666 1.1134 1.5667 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 1.0378 1.1728 1.0379 1.1729 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004831 汇添富鑫泽定开债A 1.0700 1.2493 1.0701 1.2494 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0128 1.2433 1.0129 1.2434 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006174 长信稳裕三个月定开债 1.0435 1.4335 1.0436 1.4336 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006434 鹏华中短债3个月定开债券A 1.1848 1.2606 1.1849 1.2607 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006456 鹏华中短债3个月定开债券C 1.1584 1.2213 1.1585 1.2214 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008363 广发民丰一年定期开放债券 1.0124 1.1751 1.0125 1.1752 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008808 新华安享惠泽39个月定开债C 1.0260 1.1430 1.0261 1.1431 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008900 国联安增泰一年定开债发起式 1.0318 1.1987 1.0319 1.1988 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 1.0730 1.1430 1.0731 1.1431 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014452 天弘惠享一年定开债券发起 1.0575 1.1503 1.0576 1.1504 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015362 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 1.0036 1.1067 1.0037 1.1068 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015969 博时富尊一年定开债发起式 1.1168 1.1778 1.1169 1.1779 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 016296 英大通佑一年定开债券 1.0603 1.1103 1.0604 1.1104 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016614 中欧尊悦一年定开债券发起 1.0169 1.1026 1.0170 1.1027 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 1.1272 1.1492 1.1273 1.1493 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018247 长盛盛华一年定开债券发起式 1.0493 1.0493 1.0494 1.0494 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 021154 鹏华3个月中短债E 1.0389 1.0534 1.0390 1.0535 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 022889 广发汇宜一年定期开放债券C 1.0088 1.0484 1.0089 1.0485 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 501100 安康 1.1201 1.4484 1.1202 1.4485 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519207 万家年年恒荣C 1.1207 1.2741 1.1208 1.2742 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002255 长信金葵纯债C 1.1133 1.4688 1.1135 1.4690 -0.0002 -0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005393 南方卓利3个月定开债券发起 1.0851 1.3125 1.0853 1.3127 -0.0002 -0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005547 诺安圆鼎定开债 1.0667 1.4182 1.0669 1.4184 -0.0002 -0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006640 中金新元6个月定开债A 1.1736 1.2356 1.1738 1.2358 -0.0002 -0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007585 工银瑞弘3个月定开发起式债券 1.0120 1.1882 1.0122 1.1884 -0.0002 -0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 1.0097 1.1776 1.0099 1.1778 -0.0002 -0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008745 南方尊利一年债券 1.0423 1.1952 1.0425 1.1954 -0.0002 -0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013325 申万菱信恒利三个月定期开放债券A 1.0183 1.1358 1.0185 1.1360 -0.0002 -0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013743 泰信汇利三个月定开债券A 1.1134 1.1134 1.1136 1.1136 -0.0002 -0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014383 申万菱信集利三个月定期开放债券 1.0557 1.0997 1.0559 1.0999 -0.0002 -0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015003 中邮尊佑一年定开债券 1.0611 1.1211 1.0613 1.1213 -0.0002 -0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015120 中银沃享一年定期开放债券发起式 1.0066 1.1016 1.0068 1.1018 -0.0002 -0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015393 泰康安泓纯债一年定开债券 1.0781 1.1191 1.0783 1.1193 -0.0002 -0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 022747 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0219 1.0449 1.0221 1.0451 -0.0002 -0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006641 中金新元6个月定开债C 1.1598 1.2118 1.1601 1.2121 -0.0003 -0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008289 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0173 1.1593 1.0176 1.1596 -0.0003 -0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013744 泰信汇利三个月定开债券C 1.0974 1.0974 1.0977 1.0977 -0.0003 -0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014343 泰康丰盛纯债一年定开发起 1.0818 1.1018 1.0821 1.1021 -0.0003 -0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018050 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.1129 1.1129 1.1132 1.1132 -0.0003 -0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018051 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 1.1129 1.1129 1.1132 1.1132 -0.0003 -0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163825 中银互利 1.3044 1.3564 1.3048 1.3568 -0.0004 -0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.3288 1.4478 1.3293 1.4483 -0.0005 -0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.2842 1.3985 1.2847 1.3990 -0.0005 -0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006949 前海开源乾利定期开放债券 1.0255 1.2047 1.0259 1.2051 -0.0004 -0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008606 广发汇择一年定期开放债券A 1.1800 1.1800 1.1805 1.1805 -0.0005 -0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008818 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 1.0291 1.1847 1.0295 1.1851 -0.0004 -0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008355 农银汇理金祺一年定开债 1.2140 1.2340 1.2146 1.2346 -0.0006 -0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0869 1.1819 1.0874 1.1824 -0.0005 -0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008739 中欧同益债券 1.1276 1.2048 1.1282 1.2054 -0.0006 -0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013062 国寿安保安诚纯债一年定开债券 1.0938 1.1538 1.0944 1.1544 -0.0006 -0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014823 长信稳兴三个月定开债券A 1.0325 1.0849 1.0330 1.0854 -0.0005 -0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0319 1.0669 1.0324 1.0674 -0.0005 -0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021419 广发汇择一年定期开放债券D 1.1797 1.1797 1.1803 1.1803 -0.0006 -0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008496 国泰惠瑞一年定期开放债券 1.0786 1.2006 1.0793 1.2013 -0.0007 -0.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008607 广发汇择一年定期开放债券C 1.1489 1.1489 1.1496 1.1496 -0.0007 -0.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 1.0770 1.1816 1.0777 1.1823 -0.0007 -0.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014824 长信稳兴三个月定开债券C 1.0275 1.0748 1.0281 1.0754 -0.0006 -0.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003309 兴业启元一年定开债券A 1.4410 1.4410 1.4420 1.4420 -0.0010 -0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003471 前海联合添鑫债券A 1.3088 1.3616 1.3097 1.3625 -0.0009 -0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003472 前海联合添鑫债券C 1.2351 1.2811 1.2360 1.2820 -0.0009 -0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1201 1.3764 1.1209 1.3772 -0.0008 -0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014231 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 1.0451 1.1561 1.0458 1.1568 -0.0007 -0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000345 鹏华丰融 1.2970 2.0260 1.2980 2.0270 -0.0010 -0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002507 兴业定期开放C 1.2880 1.5400 1.2890 1.5410 -0.0010 -0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003310 兴业启元一年定开债券C 1.3847 1.3847 1.3858 1.3858 -0.0011 -0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005964 中欧安财债券 1.0516 1.3862 1.0524 1.3870 -0.0008 -0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007425 浙商汇金中高等级三个月A 1.1916 1.2606 1.1925 1.2615 -0.0009 -0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007442 浙商汇金中高等级三个月C 1.1693 1.2383 1.1702 1.2392 -0.0009 -0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020557 浙商汇金中高等级三个月D 1.1909 1.2349 1.1918 1.2358 -0.0009 -0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003331 博时乐臻定开混合 1.4852 1.6255 1.4865 1.6268 -0.0013 -0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 1.0303 1.2811 1.0312 1.2820 -0.0009 -0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008661 嘉实致融一年定期债券 1.0128 1.2256 1.0137 1.2265 -0.0009 -0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009164 中加聚庆六个月定开混合A 1.3988 1.3988 1.4000 1.4000 -0.0012 -0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000183 嘉实丰益策略 1.0015 1.6092 1.0025 1.6102 -0.0010 -0.10% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 1.2993 1.4483 1.3006 1.4496 -0.0013 -0.10% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.3637 1.3637 1.3650 1.3650 -0.0013 -0.10% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006150 招商添利两年债券 1.6132 1.6132 1.6149 1.6149 -0.0017 -0.11% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007710 格林泓泰三个月定开债A 1.0429 1.2739 1.0441 1.2751 -0.0012 -0.11% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007711 格林泓泰三个月定开债C 1.0410 1.2890 1.0422 1.2902 -0.0012 -0.12% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003390 江信一年定开 1.2745 1.3075 1.2762 1.3092 -0.0017 -0.13% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.9296 2.1663 1.9333 2.1700 -0.0037 -0.19% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005684 财通资管鸿睿12个月定开债券A 1.3079 1.4079 1.3106 1.4106 -0.0027 -0.21% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005685 财通资管鸿睿12个月定开债券C 1.2654 1.3654 1.2680 1.3680 -0.0026 -0.21% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009201 中邮优享一年定开混合A 1.3329 1.3329 1.3360 1.3360 -0.0031 -0.23% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009202 中邮优享一年定开混合C 1.2915 1.2915 1.2946 1.2946 -0.0031 -0.24% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 024130 长盛元赢六个月定开债券 1.0604 1.0604 1.0632 1.0632 -0.0028 -0.26% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001035 中银恒利半年债 1.1138 1.5328 1.1169 1.5359 -0.0031 -0.28% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004708 红塔红土盛商一年定期开放债券A 1.0572 1.2772 1.0602 1.2802 -0.0030 -0.28% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013164 东兴兴盈三个月定开债A 1.0788 1.1398 1.0818 1.1428 -0.0030 -0.28% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013165 东兴兴盈三个月定开债C 1.0781 1.1391 1.0811 1.1421 -0.0030 -0.28% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000583 江信聚福 1.3484 1.6884 1.3523 1.6923 -0.0039 -0.29% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004709 红塔红土盛商一年定期开放债券C 1.0277 1.2377 1.0307 1.2407 -0.0030 -0.29% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006353 东方红核心优选定开A 1.3764 1.4064 1.3819 1.4119 -0.0055 -0.40% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008614 浙商汇金安享66个月定期C 1.0167 1.1741 1.0209 1.1739 -0.0042 -0.41% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010292 东方红核心优选定开C 1.3518 1.3818 1.3573 1.3873 -0.0055 -0.41% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005780 鑫元增利定开债 1.0818 1.3349 1.0865 1.3396 -0.0047 -0.43% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008766 财通资管鸿盛12个月定开债券A 1.2519 1.2519 1.2578 1.2578 -0.0059 -0.47% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010201 农银汇理智增一年定开混合 1.0272 1.0272 1.0320 1.0320 -0.0048 -0.47% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008767 财通资管鸿盛12个月定开债券C 1.2209 1.2209 1.2268 1.2268 -0.0059 -0.48% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000970 东方红睿元 4.4160 4.4160 4.4410 4.4410 -0.0250 -0.56% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004457 光大保德信多策略智选 1.1991 1.4131 1.2058 1.4198 -0.0067 -0.56% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015817 财通资管瑞享12个月定开混合C 1.5477 1.5477 1.5566 1.5566 -0.0089 -0.57% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005686 财通资管瑞享12个月定开混合A 1.5018 1.5408 1.5106 1.5496 -0.0088 -0.58% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008613 浙商汇金安享66个月定期A 1.0179 1.2161 1.0238 1.2158 -0.0059 -0.58% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.2209 1.2209 1.2287 1.2287 -0.0078 -0.63% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009416 中邮瑞享两年定开混合C 1.1846 1.1846 1.1923 1.1923 -0.0077 -0.65% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001309 东方红睿逸 2.2600 2.2600 2.2760 2.2760 -0.0160 -0.70% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002924 华商瑞鑫 2.5520 2.5520 2.5740 2.5740 -0.0220 -0.86% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 169108 东证均衡 1.1971 1.3571 1.2077 1.3677 -0.0106 -0.88% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009842 东方红明鉴优选定开混合 1.3095 1.3095 1.3214 1.3214 -0.0119 -0.90% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.4910 1.4910 1.5046 1.5046 -0.0136 -0.91% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010700 东方红锦丰优选两年定开混合 1.0666 1.0666 1.0766 1.0766 -0.0100 -0.93% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008263 东方红品质优选定开混合 1.1188 1.1838 1.1297 1.1947 -0.0109 -0.97% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008013 前海联合淳丰87个月定开债券C 1.0019 1.2514 1.0122 1.2505 -0.0103 -1.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 1.0229 1.2117 1.0334 1.2114 -0.0105 -1.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020442 易米远见价值一年定开混合A 1.5530 2.1530 1.5696 2.1696 -0.0166 -1.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008012 前海联合淳丰87个月定开债券A 1.0016 1.2630 1.0123 1.2620 -0.0107 -1.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020443 易米远见价值一年定开混合C 1.5339 2.1339 1.5505 2.1505 -0.0166 -1.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 019597 银华惠享三年定期开放混合 1.1045 2.0645 1.1176 2.0776 -0.0131 -1.19% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.1412 1.1412 1.1585 1.1585 -0.0173 -1.52% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009490 泰康科技创新一年定开混合 1.2772 1.2772 1.2977 1.2977 -0.0205 -1.61% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019401 交银瑞元三年定期开放混合 1.3488 1.3488 1.3726 1.3726 -0.0238 -1.76% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008489 华商鸿畅39个月定开利率债A 1.0175 1.1716 1.0370 1.1711 -0.0195 -1.92% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008490 华商鸿畅39个月定开利率债C 1.0087 1.1528 1.0284 1.1525 -0.0197 -1.95% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7677 0.7677 0.7833 0.7833 -0.0156 -2.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.5851 1.5851 1.6215 1.6215 -0.0364 -2.30% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 019773 东方红智享三年持有混合A 1.5347 1.5547 1.5703 1.5903 -0.0356 -2.32% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019774 东方红智享三年持有混合C 1.5208 1.5408 1.5561 1.5761 -0.0353 -2.32% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005589 长信企业精选两年定开混合 0.8852 1.4452 0.9085 1.4685 -0.0233 -2.63% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006977 农银海棠三年定开混合 0.9371 3.0246 0.9620 3.0495 -0.0249 -2.66% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009531 九泰锐和18个月定开混合 0.7199 0.7779 0.7408 0.7988 -0.0209 -2.90% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.4182 1.4182 1.4608 1.4608 -0.0426 -3.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 019351 招商远见回报3年定开混合 1.0593 1.0593 1.0912 1.0912 -0.0319 -3.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008670 方正富邦禾利39个月定开C 1.0467 1.1724 1.0798 1.1718 -0.0331 -3.16% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002269 银华大数据 0.8930 0.8930 0.9230 0.9230 -0.0300 -3.36% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008669 方正富邦禾利39个月定开A 1.0574 1.1862 1.0936 1.1856 -0.0362 -3.42% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161838 创业板两年定开 0.8935 0.8935 0.9260 0.9260 -0.0325 -3.64% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 1.1064 1.5064 1.1471 1.5471 -0.0407 -3.68% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014278 万家北交所慧选两年定期开放混合C 1.0742 1.4742 1.1138 1.5138 -0.0396 -3.69% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013712 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 0.8695 0.8695 0.9025 0.9025 -0.0330 -3.80% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013713 方正富邦鑫益一年定期开放混合C 0.8503 0.8503 0.8827 0.8827 -0.0324 -3.81% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004848 中欧睿泓定期开放混合 2.1575 2.1575 2.2402 2.2402 -0.0827 -3.83% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005695 华安睿明两年定开混合A 0.9037 1.9577 0.9419 1.9959 -0.0382 -4.23% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005696 华安睿明两年定开混合C 0.8977 1.8596 0.9358 1.8977 -0.0381 -4.24% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.1324 1.1324 1.2107 1.2107 -0.0783 -6.91% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.1101 1.1101 1.1871 1.1871 -0.0770 -6.94% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006507 前海开源裕泽 1.6238 1.6238 1.6175 1.6175 0.0063 0.39% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009026 中银高质量发展机遇混合A 1.7003 1.7003 1.6974 1.6974 0.0029 0.17% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017784 中银高质量发展机遇混合C 1.6780 1.6780 1.6751 1.6751 0.0029 0.17% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016917 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 1.1912 1.1912 1.1853 1.1853 0.0059 0.50% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016918 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 1.1790 1.1790 1.1732 1.1732 0.0058 0.49% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 512390 MSCI低波 1.2208 1.5496 1.2186 1.5474 0.0022 0.18% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001903 光大欣鑫A 1.9710 2.4780 1.9700 2.4770 0.0010 0.05% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 019406 富达裕达纯债A 1.0337 1.0787 1.0333 1.0783 0.0004 0.04% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 019407 富达裕达纯债C 1.0274 1.0724 1.0271 1.0721 0.0003 0.03% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001904 光大欣鑫C 1.5380 1.7640 1.5380 1.7640 0.0000 0.00% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519324 浦银盛鑫定开债券A 1.1623 1.3753 1.1624 1.3754 -0.0001 -0.01% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519325 浦银盛鑫定开债券C 1.1375 1.3315 1.1377 1.3317 -0.0002 -0.02% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002211 嘉实新财富混合A 0.8553 1.2431 0.8553 1.2431 0.0000 0.00% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 021741 嘉实新财富混合C 0.8466 0.8466 0.8467 0.8467 -0.0001 -0.01% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018865 泓德数字经济混合发起式A 1.1813 1.6813 1.2016 1.7016 -0.0203 -1.72% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018866 泓德数字经济混合发起式C 1.1620 1.6620 1.1820 1.6820 -0.0200 -1.72% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 960024 嘉实成长H 1.2355 1.2502 1.2294 1.2441 0.0061 0.50% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 1.0683 1.1317 1.0682 1.1316 0.0001 0.01% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 019836 大摩恒利债券A 1.0438 1.0738 1.0436 1.0736 0.0002 0.02% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 019837 大摩恒利债券C 1.0391 1.0691 1.0389 1.0689 0.0002 0.02% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018281 山证资管创新成长混合发起式A 1.5497 1.5497 1.5520 1.5520 -0.0023 -0.15% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018282 山证资管创新成长混合发起式C 1.5499 1.5499 1.5522 1.5522 -0.0023 -0.15% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018285 博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A 1.4762 1.4762 1.4451 1.4451 0.0311 2.11% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C 1.4629 1.4629 1.4321 1.4321 0.0308 2.11% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 024545 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0511 1.0511 1.0481 1.0481 0.0030 0.29% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020781 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0520 1.0520 1.0491 1.0491 0.0029 0.28% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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