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光大阳光北斗星9个月持有债A - 基金主页(代码:865048)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0201 0.0024 0.2400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0208 -0.0022 -0.2115%

累计净值：1.0201
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.8827亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：张丁曾炳祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.28%	0.73%	1.76%	-4.07%	-1.33%	-	-	2.01%
同类排名	1060/1115	136/1148	454/1143	1065/1106	630/974	0/793	0/604	-

光大阳光北斗星9个月持有债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002600	领益智造	10.7000	0.22%	-2.10%
002938	鹏鼎控股	3.2900	0.22%	0.09%
601100	恒立液压	1.3300	0.22%	-0.61%
603899	晨光股份	1.9100	0.22%	-2.76%
002202	金风科技	8.8300	0.21%	-3.13%
002241	歌尔股份	3.3600	0.21%	-2.37%
002414	高德红外	9.7100	0.21%	0.15%
600588	用友网络	3.9900	0.21%	-1.72%
600893	航发动力	1.8900	0.21%	0.83%
601877	正泰电器	3.2800	0.21%	-2.26%

光大阳光北斗星9个月持有债A(865048)基金档案

基金代码	865048	基金简称	光大阳光北斗星9个月持有债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	张丁曾炳祥	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	0.8827亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
富国新材料新能源混合C	1.0839	2.32%
国泰智能汽车股票C	1.6190	2.27%
国泰智能装备股票C	1.7430	2.23%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.0279	2.20%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.0271	2.20%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A	0.8812	2.20%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C	0.8806	2.19%
鹏华创新	0.3526	2.14%