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申万菱信沪深300优选指数增强发起A(申万菱信沪深300优选指数增强发起式A)基金盘中实时估值(016103)

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今天最新净值 1.1880 0.0238 2.04% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1880
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1370亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：孙晨进王剑

申万菱信沪深300优选指数增强发起A基金016103重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.1300	3.73%	0.93%	0.0347%
600519	贵州茅台	0.0300	3.09%	0.26%	0.0080%
300502	新易盛	0.0900	2.35%	4.51%	0.1060%
600926	杭州银行	1.9100	2.08%	0.26%	0.0054%
601838	成都银行	1.5400	1.90%	0.00%	0.0000%
000333	美的集团	0.3600	1.87%	-0.75%	-0.0140%
600036	招商银行	0.6400	1.85%	-0.17%	-0.0031%
601336	新华保险	0.3900	1.70%	0.91%	0.0155%
601899	紫金矿业	0.8100	1.70%	0.94%	0.0160%
300274	阳光电源	0.1400	1.62%	2.09%	0.0339%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
21.89%		0.2024%		93.31%

申万菱信沪深300优选指数增强发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.77%	-0.55%
2025-12-17	2.04%	1.71%
2025-12-16	-1.12%	-1.12%
2025-12-15	-0.47%	-0.59%
2025-12-12	0.66%	0.59%
2025-12-11	-0.87%	-0.80%
2025-12-10	0.08%	-0.13%
2025-12-09	0.01%	-0.48%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

申万菱信沪深300优选指数增强发起A基金016103实时估值图

申万菱信沪深300优选指数增强发起A基金016103实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大健康混合D	2.4673	3.3188%
华宝大健康混合C	2.4265	3.2709%
中银大健康股票C	1.6310	3.2553%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.3338	3.2371%
诺安精选价值混合C	1.6345	3.1297%
华夏乐享健康混合C	1.7563	3.0098%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.7446	2.8675%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7549	2.8675%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒生港股通医疗保健ETF	1.4068	2.5571%
南方中证房地产ETF	1.4767	2.5448%
万家中证港股通创新药ETF	1.5918	2.5298%
华夏中证全指房地产ETF	0.7039	2.4835%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.1127	2.4360%
平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9331	2.4359%
华夏中证旅游主题ETF	0.8001	2.4104%
富国中证旅游主题ETF	0.7917	2.4055%