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汇添富医疗服务灵活配置混合D基金盘中实时估值(015122)

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今天最新净值 1.4460 -0.0090 -0.6200% 2025-04-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4460
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：26.2214亿
最近资产：34.35亿
基金公司：
基金经理：刘江张韡

汇添富医疗服务灵活配置混合D基金015122重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600276	恒瑞医药	0.0000	10.25%	3.86%	0.3957%
002653	海思科	0.0000	8.91%	4.05%	0.3609%
002422	科伦药业	0.0000	8.47%	1.25%	0.1059%
688506	百利天恒	0.0000	7.62%	7.77%	0.5921%
002294	信立泰	0.0000	6.12%	4.97%	0.3042%
688266	泽璟制药-U	0.0000	5.06%	1.42%	0.0719%
688351	微电生理	0.0000	4.17%	8.85%	0.3690%
688062	迈威生物-U	0.0000	3.73%	3.76%	0.1402%
688331	荣昌生物	0.0000	3.68%	-0.75%	-0.0276%
300765	新诺威	0.0000	3.20%	3.55%	0.1136%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
61.21%		2.4259%		88.50%

汇添富医疗服务灵活配置混合D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-04-21	3.87%	3.11%
2025-04-18	-0.62%	-1.15%
2025-04-17	0.00%	0.29%
2025-04-16	-0.95%	-0.52%
2025-04-15	0.27%	0.42%
2025-04-14	1.03%	-0.17%
2025-04-11	2.55%	2.04%
2025-04-10	4.82%	4.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富医疗服务灵活配置混合D基金015122实时估值图

汇添富医疗服务灵活配置混合D基金015122实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富香港优势精选混合(QDII)C	0.9270	6.9258%
中银港股通医药混合发起A	1.2462	6.9250%
中银港股通医药混合发起C	1.2346	6.9250%
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.9067	6.2979%
汇添富国证港股通创新药ETF	1.2149	6.1436%
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)	0.1255	5.9931%
银华国证港股通创新药ETF	1.2126	5.9872%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.6037	5.9172%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源医疗健康A	0.9888	3.2894%
汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.5711	3.2259%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.5412	3.2259%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.5505	3.2259%
中银医疗保健混合C	2.1772	3.2036%
富国精准医疗混合A	2.8936	3.1897%
富国精准医疗混合C	2.8605	3.1897%
汇添富达欣混合A	2.2120	3.1716%