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诺安精选价值混合C基金盘中实时估值(022150)

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今天最新净值 1.5998 -0.0705 -4.41% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5998
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2100亿
最近资产：6.12亿元
基金公司：
基金经理：唐晨

诺安精选价值混合C基金022150重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09926	康方生物	0.0000	8.34%	0.60%	0.0500%
01801	信达生物	0.0000	8.14%	-0.98%	-0.0798%
06990	科伦博泰生	0.0000	7.86%	0.45%	0.0354%
01093	石药集团	0.0000	6.76%	-2.00%	-0.1352%
688266	泽璟制药-U	0.0000	6.10%	-2.96%	-0.1806%
688235	百济神州-U	0.0000	5.32%	-1.67%	-0.0888%
688382	益方生物-U	0.0000	5.26%	0.86%	0.0452%
300765	新诺威	0.0000	4.90%	-4.90%	-0.2401%
688428	诺诚健华-U	0.0000	4.30%	-6.09%	-0.2619%
688192	迪哲医药-U	0.0000	4.08%	-2.61%	-0.1065%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
61.06%		-0.9623%		90.33%

诺安精选价值混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.45%	-1.37%
2025-12-15	-4.41%	-4.07%
2025-12-12	1.27%	0.83%
2025-12-11	-0.01%	0.06%
2025-12-10	0.08%	0.38%
2025-12-09	-1.16%	-1.36%
2025-12-08	-0.96%	-1.01%
2025-12-05	0.12%	-0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

诺安精选价值混合C基金022150实时估值图

诺安精选价值混合C基金022150实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7124	1.2565%
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%