金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

诺安精选价值混合C - 基金主页(代码:022150)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5998 -0.0705 -4.41%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5763 -0.0235 -1.4679%

累计净值：1.5998
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2100亿
最近资产：6.12亿元
基金公司：
基金经理：唐晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	61.67%	-4.34%	-8.67%	-18.46%	53.74%	-	-	67.33%
同类排名	267/3880	3587/4333	4066/4316	4222/4245	371/3858			-

诺安精选价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09926	康方生物	0.0000	8.34%	0.60%
01801	信达生物	0.0000	8.14%	-0.98%
06990	科伦博泰生	0.0000	7.86%	0.45%
01093	石药集团	0.0000	6.76%	-2.00%
688266	泽璟制药-U	0.0000	6.10%	-2.96%
688235	百济神州-U	0.0000	5.32%	-1.67%
688382	益方生物-U	0.0000	5.26%	0.86%
300765	新诺威	0.0000	4.90%	-4.90%
688428	诺诚健华-U	0.0000	4.30%	-6.09%
688192	迪哲医药-U	0.0000	4.08%	-2.61%

诺安精选价值混合C(022150)基金档案

基金代码	022150	基金简称	诺安精选价值混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	唐晨	基金托管人		基金公司
最近资产	6.12亿元	最近份额	1.2100亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%