诺安精选价值混合C基金净值查询(022150)
今天最新净值
1.5472
0.0079 0.51%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5272
0.0152 1.0064%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5472
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2100亿
- 最近资产：5.38亿元
- 基金公司：
- 基金经理：唐晨
近一月,诺安精选价值混合C(022150)基金累计收益率-6.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
1.5513 |
1.5513 |
1.5472 |
1.5472 |
0.0041 |
0.26% |
| 2026-09-16 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
1.5472 |
1.5472 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0079 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
1.5393 |
1.5393 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0179 |
-1.16% |
| 2026-09-14 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
1.5572 |
1.5572 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0631 |
4.22% |
| 2026-09-11 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
1.4941 |
1.4941 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0302 |
-2.02% |
| 2026-09-10 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
1.5243 |
1.5243 |
1.5593 |
1.5593 |
-0.0350 |
-2.30% |
| 2026-09-09 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
1.5593 |
1.5593 |
1.5871 |
1.5871 |
-0.0278 |
-1.78% |
| 2026-09-08 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
1.5871 |
1.5871 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0083 |
0.53% |
| 2026-09-07 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
1.5788 |
1.5788 |
1.5933 |
1.5933 |
-0.0145 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
1.5933 |
1.5933 |
1.5961 |
1.5961 |
-0.0028 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-03 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
1.5961 |
1.5961 |
1.5676 |
1.5676 |
0.0285 |
1.82% |
| 2026-09-02 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
1.5676 |
1.5676 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0041 |
0.26% |
| 2026-09-01 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
1.5635 |
1.5635 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0169 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
1.5804 |
1.5804 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0430 |
-2.72% |
| 2026-08-28 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
1.6234 |
1.6234 |
1.6456 |
1.6456 |
-0.0222 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
1.6456 |
1.6456 |
1.6402 |
1.6402 |
0.0054 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
1.6402 |
1.6402 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0172 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
1.6230 |
1.6230 |
1.5979 |
1.5979 |
0.0251 |
1.57% |
| 2026-08-24 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
1.5979 |
1.5979 |
1.6578 |
1.6578 |
-0.0599 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
1.6578 |
1.6578 |
1.6936 |
1.6936 |
-0.0358 |
-2.16% |
| 2026-08-20 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
1.6936 |
1.6936 |
1.6404 |
1.6404 |
0.0532 |
3.24% |
| 2026-08-19 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
1.6404 |
1.6404 |
1.6741 |
1.6741 |
-0.0337 |
-2.01% |
| 2026-08-18 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
1.6741 |
1.6741 |
1.6645 |
1.6645 |
0.0096 |
0.58% |
