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诺安精选价值混合C基金净值查询(022150)

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今天最新净值 1.6703 0.0209 1.27% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5759 -0.0239 -1.4919%

累计净值：1.6703
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2100亿
最近资产：6.12亿元
基金公司：
基金经理：唐晨

近一周诺安精选价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺安精选价值混合C(022150)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	022150	诺安精选价值混合C	1.5998	1.5998	1.6703	1.6703	-0.0705	-4.41%
2025-12-12	022150	诺安精选价值混合C	1.6703	1.6703	1.6494	1.6494	0.0209	1.27%
2025-12-11	022150	诺安精选价值混合C	1.6494	1.6494	1.6495	1.6495	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	022150	诺安精选价值混合C	1.6495	1.6495	1.6482	1.6482	0.0013	0.08%
2025-12-09	022150	诺安精选价值混合C	1.6482	1.6482	1.6675	1.6675	-0.0193	-1.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.94%
兴华景成混合C	1.2012	3.92%
中加优势企业混合C	1.4826	2.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.56%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.56%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%