光大阳光价值30个月混合B基金净值查询(860027)
今天最新净值
0.9548
0.0096 1.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9547
0.0095 1.0026%
- 累计净值：0.9548
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.6323亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王海涛 应超 何伟
近一季,光大阳光价值30个月混合B(860027)基金累计收益率2.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9548 |
0.9548 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0096 |
1.02% |
| 2024-04-25 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9452 |
0.9452 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9425 |
0.9425 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0065 |
0.69% |
| 2024-04-23 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9360 |
0.9360 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0057 |
-0.61% |
| 2024-04-22 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9417 |
0.9417 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9422 |
0.9422 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-04-18 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9440 |
0.9440 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0046 |
0.49% |
| 2024-04-17 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9394 |
0.9394 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0165 |
1.79% |
| 2024-04-16 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9229 |
0.9229 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0147 |
-1.57% |
| 2024-04-15 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9376 |
0.9376 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0083 |
0.89% |
|
|
| 2024-04-12 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9293 |
0.9293 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9312 |
0.9312 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0047 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9265 |
0.9265 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9294 |
0.9294 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9265 |
0.9265 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0089 |
-0.95% |
| 2024-04-03 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9354 |
0.9354 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9337 |
0.9337 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9334 |
0.9334 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0132 |
1.43% |
| 2024-03-29 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9202 |
0.9202 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0072 |
0.79% |
| 2024-03-28 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9130 |
0.9130 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0070 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9060 |
0.9060 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0088 |
-0.96% |
| 2024-03-26 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9148 |
0.9148 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-03-25 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9112 |
0.9112 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9123 |
0.9123 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0067 |
-0.73% |
| 2024-03-21 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9190 |
0.9190 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0012 |
0.13% |
|
|
| 2024-03-20 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9178 |
0.9178 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0037 |
0.40% |
| 2024-03-19 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9141 |
0.9141 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.0056 |
-0.61% |
| 2024-03-18 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9197 |
0.9197 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0067 |
0.73% |
| 2024-03-15 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9130 |
0.9130 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9096 |
0.9096 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-03-13 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9126 |
0.9126 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-03-12 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9141 |
0.9141 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0082 |
0.91% |
| 2024-03-11 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.9059 |
0.9059 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0094 |
1.05% |
| 2024-03-08 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.8965 |
0.8965 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-03-07 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.8942 |
0.8942 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.8962 |
0.8962 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.8972 |
0.8972 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-03-04 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.8988 |
0.8988 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.8996 |
0.8996 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-02-29 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.8967 |
0.8967 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0151 |
1.71% |
| 2024-02-28 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.8816 |
0.8816 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0160 |
-1.78% |
| 2024-02-27 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.8976 |
0.8976 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0093 |
1.05% |
| 2024-02-26 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.8883 |
0.8883 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.8897 |
0.8897 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-02-22 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.8865 |
0.8865 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0057 |
0.65% |
| 2024-02-21 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.8808 |
0.8808 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0075 |
0.86% |
| 2024-02-20 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.8733 |
0.8733 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0027 |
0.31% |
| 2024-02-19 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.8706 |
0.8706 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0058 |
0.67% |
| 2024-02-08 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.8648 |
0.8648 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0121 |
1.42% |
| 2024-02-07 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.8527 |
0.8527 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0136 |
1.62% |
| 2024-02-06 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.8391 |
0.8391 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0296 |
3.66% |
| 2024-02-05 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.8095 |
0.8095 |
0.8181 |
0.8181 |
-0.0086 |
-1.05% |
| 2024-02-02 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.8181 |
0.8181 |
0.8289 |
0.8289 |
-0.0108 |
-1.30% |
| 2024-02-01 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.8289 |
0.8289 |
0.8305 |
0.8305 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-01-31 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.8305 |
0.8305 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0118 |
-1.40% |
| 2024-01-30 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.8423 |
0.8423 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.0163 |
-1.90% |
| 2024-01-29 |
860027 |
光大阳光价值30个月混合B |
0.8586 |
0.8586 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0067 |
-0.77% |
