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光大阳光价值30个月混合B基金净值查询(860027)

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今天最新净值 1.1180 0.0019 0.17% 2025-11-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1180
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5462亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：
基金经理：王海涛应超何伟

近一季光大阳光价值30个月混合B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大阳光价值30个月混合B(860027)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-11-26	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1180	1.1180	1.1161	1.1161	0.0019	0.17%
2025-11-25	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1161	1.1161	1.1085	1.1085	0.0076	0.69%
2025-11-24	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1085	1.1085	1.1056	1.1056	0.0029	0.26%
2025-11-21	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1056	1.1056	1.1257	1.1257	-0.0201	-1.79%
2025-11-20	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1257	1.1257	1.1304	1.1304	-0.0047	-0.42%
2025-11-19	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1304	1.1304	1.1284	1.1284	0.0020	0.18%
2025-11-18	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1284	1.1284	1.1403	1.1403	-0.0119	-1.04%
2025-11-17	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1403	1.1403	1.1484	1.1484	-0.0081	-0.71%
2025-11-14	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1484	1.1484	1.1636	1.1636	-0.0152	-1.31%
2025-11-13	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1636	1.1636	1.1512	1.1512	0.0124	1.08%

2025-11-12	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1512	1.1512	1.1499	1.1499	0.0013	0.11%
2025-11-11	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1499	1.1499	1.1546	1.1546	-0.0047	-0.41%
2025-11-10	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1546	1.1546	1.1445	1.1445	0.0101	0.88%
2025-11-07	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1445	1.1445	1.1447	1.1447	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1447	1.1447	1.1299	1.1299	0.0148	1.31%
2025-11-05	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1299	1.1299	1.1247	1.1247	0.0052	0.46%
2025-11-04	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1247	1.1247	1.1392	1.1392	-0.0145	-1.27%
2025-11-03	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1392	1.1392	1.1383	1.1383	0.0009	0.08%
2025-10-31	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1383	1.1383	1.1464	1.1464	-0.0081	-0.71%
2025-10-30	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1464	1.1464	1.1536	1.1536	-0.0072	-0.62%
2025-10-29	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1536	1.1536	1.1407	1.1407	0.0129	1.13%
2025-10-28	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1407	1.1407	1.1510	1.1510	-0.0103	-0.89%
2025-10-27	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1510	1.1510	1.1411	1.1411	0.0099	0.87%
2025-10-24	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1411	1.1411	1.1356	1.1356	0.0055	0.48%
2025-10-23	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1356	1.1356	1.1300	1.1300	0.0056	0.50%

2025-10-22	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1300	1.1300	1.1376	1.1376	-0.0076	-0.67%
2025-10-21	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1376	1.1376	1.1237	1.1237	0.0139	1.24%
2025-10-20	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1237	1.1237	1.1185	1.1185	0.0052	0.46%
2025-10-17	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1185	1.1185	1.1407	1.1407	-0.0222	-1.95%
2025-10-16	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1407	1.1407	1.1441	1.1441	-0.0034	-0.30%
2025-10-15	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1441	1.1441	1.1285	1.1285	0.0156	1.38%
2025-10-14	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1285	1.1285	1.1447	1.1447	-0.0162	-1.42%
2025-10-13	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1447	1.1447	1.1552	1.1552	-0.0105	-0.91%
2025-10-10	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1552	1.1552	1.1685	1.1685	-0.0133	-1.14%
2025-10-09	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1685	1.1685	1.1551	1.1551	0.0134	1.16%
2025-09-30	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1551	1.1551	1.1510	1.1510	0.0041	0.36%
2025-09-29	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1510	1.1510	1.1373	1.1373	0.0137	1.20%
2025-09-26	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1373	1.1373	1.1415	1.1415	-0.0042	-0.37%
2025-09-25	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1415	1.1415	1.1407	1.1407	0.0008	0.07%
2025-09-24	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1407	1.1407	1.1261	1.1261	0.0146	1.30%
2025-09-23	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1261	1.1261	1.1296	1.1296	-0.0035	-0.31%
2025-09-22	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1296	1.1296	1.1313	1.1313	-0.0017	-0.15%
2025-09-19	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1313	1.1313	1.1283	1.1283	0.0030	0.27%
2025-09-18	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1283	1.1283	1.1422	1.1422	-0.0139	-1.22%
2025-09-17	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.1422	1.1422	1.1318	1.1318	0.0104	0.92%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%