光大阳光智造混合B基金净值查询(860038)
今天最新净值
0.5475
0.0080 1.4800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5497
0.0102 1.8835%
- 累计净值：1.6367
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.4523亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王海涛 应超 李公民 饶于晨
近一季,光大阳光智造混合B(860038)基金累计收益率-2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5475 |
1.6367 |
0.5395 |
1.6287 |
0.0080 |
1.48% |
| 2024-04-25 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5395 |
1.6287 |
0.5408 |
1.6300 |
-0.0013 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5408 |
1.6300 |
0.5317 |
1.6209 |
0.0091 |
1.71% |
| 2024-04-23 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5317 |
1.6209 |
0.5340 |
1.6232 |
-0.0023 |
-0.43% |
| 2024-04-22 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5340 |
1.6232 |
0.5360 |
1.6252 |
-0.0020 |
-0.37% |
| 2024-04-19 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5360 |
1.6252 |
0.5429 |
1.6321 |
-0.0069 |
-1.27% |
| 2024-04-18 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5429 |
1.6321 |
0.5452 |
1.6344 |
-0.0023 |
-0.42% |
| 2024-04-17 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5452 |
1.6344 |
0.5324 |
1.6216 |
0.0128 |
2.40% |
| 2024-04-16 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5324 |
1.6216 |
0.5434 |
1.6326 |
-0.0110 |
-2.02% |
| 2024-04-15 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5434 |
1.6326 |
0.5305 |
1.6197 |
0.0129 |
2.43% |
|
|
| 2024-04-12 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5305 |
1.6197 |
0.5337 |
1.6229 |
-0.0032 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5337 |
1.6229 |
0.5316 |
1.6208 |
0.0021 |
0.40% |
| 2024-04-10 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5316 |
1.6208 |
0.5362 |
1.6254 |
-0.0046 |
-0.86% |
| 2024-04-09 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5362 |
1.6254 |
0.5364 |
1.6256 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5364 |
1.6256 |
0.5382 |
1.6274 |
-0.0018 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5382 |
1.6274 |
0.5399 |
1.6291 |
-0.0017 |
-0.31% |
| 2024-04-02 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5399 |
1.6291 |
0.5449 |
1.6341 |
-0.0050 |
-0.92% |
| 2024-04-01 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5449 |
1.6341 |
0.5410 |
1.6302 |
0.0039 |
0.72% |
| 2024-03-29 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5410 |
1.6302 |
0.5399 |
1.6291 |
0.0011 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5399 |
1.6291 |
0.5376 |
1.6268 |
0.0023 |
0.43% |
| 2024-03-27 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5376 |
1.6268 |
0.5624 |
1.6516 |
-0.0248 |
-4.41% |
| 2024-03-26 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5624 |
1.6516 |
0.5690 |
1.6582 |
-0.0066 |
-1.16% |
| 2024-03-25 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5690 |
1.6582 |
0.5753 |
1.6645 |
-0.0063 |
-1.10% |
| 2024-03-22 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5753 |
1.6645 |
0.5739 |
1.6631 |
0.0014 |
0.24% |
| 2024-03-21 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5739 |
1.6631 |
0.5734 |
1.6626 |
0.0005 |
0.09% |
|
|
| 2024-03-20 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5734 |
1.6626 |
0.5737 |
1.6629 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5737 |
1.6629 |
0.5820 |
1.6712 |
-0.0083 |
-1.43% |
| 2024-03-18 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5820 |
1.6712 |
0.5753 |
1.6645 |
0.0067 |
1.16% |
| 2024-03-15 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5753 |
1.6645 |
0.5730 |
1.6622 |
0.0023 |
0.40% |
| 2024-03-14 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5730 |
1.6622 |
0.5820 |
1.6712 |
-0.0090 |
-1.55% |
| 2024-03-13 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5820 |
1.6712 |
0.5833 |
1.6725 |
-0.0013 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5833 |
1.6725 |
0.5786 |
1.6678 |
0.0047 |
0.81% |
| 2024-03-11 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5786 |
1.6678 |
0.5664 |
1.6556 |
0.0122 |
2.15% |
| 2024-03-08 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5664 |
1.6556 |
0.5564 |
1.6456 |
0.0100 |
1.80% |
| 2024-03-07 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5564 |
1.6456 |
0.5649 |
1.6541 |
-0.0085 |
-1.50% |
| 2024-03-06 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5649 |
1.6541 |
0.5699 |
1.6591 |
-0.0050 |
-0.88% |
| 2024-03-05 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5699 |
1.6591 |
0.5770 |
1.6662 |
-0.0071 |
-1.23% |
| 2024-03-04 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5770 |
1.6662 |
0.5688 |
1.6580 |
0.0082 |
1.44% |
| 2024-03-01 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5688 |
1.6580 |
0.5670 |
1.6562 |
0.0018 |
0.32% |
| 2024-02-29 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5670 |
1.6562 |
0.5398 |
1.6290 |
0.0272 |
5.04% |
| 2024-02-28 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5398 |
1.6290 |
0.5599 |
1.6491 |
-0.0201 |
-3.59% |
| 2024-02-27 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5599 |
1.6491 |
0.5428 |
1.6320 |
0.0171 |
3.15% |
| 2024-02-26 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5428 |
1.6320 |
0.5376 |
1.6268 |
0.0052 |
0.97% |
| 2024-02-23 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5376 |
1.6268 |
0.5298 |
1.6190 |
0.0078 |
1.47% |
| 2024-02-22 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5298 |
1.6190 |
0.5220 |
1.6112 |
0.0078 |
1.49% |
| 2024-02-21 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5220 |
1.6112 |
0.5211 |
1.6103 |
0.0009 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5211 |
1.6103 |
0.5216 |
1.6108 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2024-02-19 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5216 |
1.6108 |
0.5149 |
1.6041 |
0.0067 |
1.30% |
| 2024-02-08 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5149 |
1.6041 |
0.5024 |
1.5916 |
0.0125 |
2.49% |
| 2024-02-07 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5024 |
1.5916 |
0.4849 |
1.5741 |
0.0175 |
3.61% |
| 2024-02-06 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.4849 |
1.5741 |
0.4495 |
1.5387 |
0.0354 |
7.88% |
| 2024-02-05 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.4495 |
1.5387 |
0.4576 |
1.5468 |
-0.0081 |
-1.77% |
| 2024-02-02 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.4576 |
1.5468 |
0.4703 |
1.5595 |
-0.0127 |
-2.70% |
| 2024-02-01 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.4703 |
1.5595 |
0.4688 |
1.5580 |
0.0015 |
0.32% |
| 2024-01-31 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.4688 |
1.5580 |
0.4797 |
1.5689 |
-0.0109 |
-2.27% |
| 2024-01-30 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.4797 |
1.5689 |
0.5002 |
1.5894 |
-0.0205 |
-4.10% |
| 2024-01-29 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5002 |
1.5894 |
0.5154 |
1.6046 |
-0.0152 |
-2.95% |
