光大阳光启明星创新驱动主题混合B基金净值查询(860052)
今天最新净值
0.6316
0.0096 1.5400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6355
0.0135 2.1712%
- 累计净值：0.7582
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2404亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：孟巍
近一季光大阳光启明星创新驱动主题混合B基金净值查询
近一季,光大阳光启明星创新驱动主题混合B(860052)基金累计收益率-5.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6316 |
0.7582 |
0.6220 |
0.7486 |
0.0096 |
1.54% |
| 2024-04-25 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6220 |
0.7486 |
0.6266 |
0.7532 |
-0.0046 |
-0.73% |
| 2024-04-24 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6266 |
0.7532 |
0.6206 |
0.7472 |
0.0060 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6206 |
0.7472 |
0.6256 |
0.7522 |
-0.0050 |
-0.80% |
| 2024-04-22 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6256 |
0.7522 |
0.6330 |
0.7596 |
-0.0074 |
-1.17% |
| 2024-04-19 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6330 |
0.7596 |
0.6338 |
0.7604 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6338 |
0.7604 |
0.6303 |
0.7569 |
0.0035 |
0.56% |
| 2024-04-17 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6303 |
0.7569 |
0.6088 |
0.7354 |
0.0215 |
3.53% |
| 2024-04-16 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6088 |
0.7354 |
0.6243 |
0.7509 |
-0.0155 |
-2.48% |
| 2024-04-15 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6243 |
0.7509 |
0.6184 |
0.7450 |
0.0059 |
0.95% |
|
|
| 2024-04-12 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6184 |
0.7450 |
0.6187 |
0.7453 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6187 |
0.7453 |
0.6139 |
0.7405 |
0.0048 |
0.78% |
| 2024-04-10 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6139 |
0.7405 |
0.6209 |
0.7475 |
-0.0070 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6209 |
0.7475 |
0.6206 |
0.7472 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6206 |
0.7472 |
0.6271 |
0.7537 |
-0.0065 |
-1.04% |
| 2024-04-03 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6271 |
0.7537 |
0.6337 |
0.7603 |
-0.0066 |
-1.04% |
| 2024-04-02 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6337 |
0.7603 |
0.6365 |
0.7631 |
-0.0028 |
-0.44% |
| 2024-04-01 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6365 |
0.7631 |
0.6268 |
0.7534 |
0.0097 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6268 |
0.7534 |
0.6185 |
0.7451 |
0.0083 |
1.34% |
| 2024-03-28 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6185 |
0.7451 |
0.6093 |
0.7359 |
0.0092 |
1.51% |
| 2024-03-27 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6093 |
0.7359 |
0.6224 |
0.7490 |
-0.0131 |
-2.10% |
| 2024-03-26 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6224 |
0.7490 |
0.6232 |
0.7498 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6232 |
0.7498 |
0.6317 |
0.7583 |
-0.0085 |
-1.35% |
| 2024-03-22 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6317 |
0.7583 |
0.6366 |
0.7632 |
-0.0049 |
-0.77% |
| 2024-03-21 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6366 |
0.7632 |
0.6397 |
0.7663 |
-0.0031 |
-0.48% |
|
|
| 2024-03-20 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6397 |
0.7663 |
0.6397 |
0.7663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6397 |
0.7663 |
0.6480 |
0.7746 |
-0.0083 |
-1.28% |
| 2024-03-18 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6480 |
0.7746 |
0.6412 |
0.7678 |
0.0068 |
1.06% |
| 2024-03-15 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6412 |
0.7678 |
0.6352 |
0.7618 |
0.0060 |
0.94% |
| 2024-03-14 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6352 |
0.7618 |
0.6399 |
0.7665 |
-0.0047 |
-0.73% |
| 2024-03-13 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6399 |
0.7665 |
0.6381 |
0.7647 |
0.0018 |
0.28% |
| 2024-03-12 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6381 |
0.7647 |
0.6408 |
0.7674 |
-0.0027 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6408 |
0.7674 |
0.6354 |
0.7620 |
0.0054 |
0.85% |
| 2024-03-08 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6354 |
0.7620 |
0.6260 |
0.7526 |
0.0094 |
1.50% |
| 2024-03-07 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6260 |
0.7526 |
0.6357 |
0.7623 |
-0.0097 |
-1.53% |
| 2024-03-06 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6357 |
0.7623 |
0.6344 |
0.7610 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6344 |
0.7610 |
0.6400 |
0.7666 |
-0.0056 |
-0.88% |
| 2024-03-04 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6400 |
0.7666 |
0.6364 |
0.7630 |
0.0036 |
0.57% |
| 2024-03-01 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6364 |
0.7630 |
0.6253 |
0.7519 |
0.0111 |
1.78% |
| 2024-02-29 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6253 |
0.7519 |
0.6046 |
0.7312 |
0.0207 |
3.42% |
| 2024-02-28 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6046 |
0.7312 |
0.6260 |
0.7526 |
-0.0214 |
-3.42% |
| 2024-02-27 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6260 |
0.7526 |
0.6101 |
0.7367 |
0.0159 |
2.61% |
| 2024-02-26 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6101 |
0.7367 |
0.6049 |
0.7315 |
0.0052 |
0.86% |
| 2024-02-23 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6049 |
0.7315 |
0.6006 |
0.7272 |
0.0043 |
0.72% |
| 2024-02-22 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6006 |
0.7272 |
0.5953 |
0.7219 |
0.0053 |
0.89% |
| 2024-02-21 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5953 |
0.7219 |
0.5928 |
0.7194 |
0.0025 |
0.42% |
| 2024-02-20 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5928 |
0.7194 |
0.5905 |
0.7171 |
0.0023 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5905 |
0.7171 |
0.5814 |
0.7080 |
0.0091 |
1.57% |
| 2024-02-08 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5814 |
0.7080 |
0.5679 |
0.6945 |
0.0135 |
2.38% |
| 2024-02-07 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5679 |
0.6945 |
0.5575 |
0.6841 |
0.0104 |
1.87% |
| 2024-02-06 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5575 |
0.6841 |
0.5310 |
0.6576 |
0.0265 |
4.99% |
| 2024-02-05 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5310 |
0.6576 |
0.5402 |
0.6668 |
-0.0092 |
-1.70% |
| 2024-02-02 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5402 |
0.6668 |
0.5525 |
0.6791 |
-0.0123 |
-2.23% |
| 2024-02-01 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5525 |
0.6791 |
0.5530 |
0.6796 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5530 |
0.6796 |
0.5656 |
0.6922 |
-0.0126 |
-2.23% |
| 2024-01-30 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5656 |
0.6922 |
0.5771 |
0.7037 |
-0.0115 |
-1.99% |
| 2024-01-29 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5771 |
0.7037 |
0.5896 |
0.7162 |
-0.0125 |
-2.12% |
