光大阳光启明星创新驱动主题混合B基金净值查询(860052)
今天最新净值
0.8313
0.0005 0.06%
2025-11-26
- 累计净值：0.9579
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2822亿
- 最近资产：2.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：孟巍
近一季光大阳光启明星创新驱动主题混合B基金净值查询
近一季,光大阳光启明星创新驱动主题混合B(860052)基金累计收益率1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-26 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8313 |
0.9579 |
0.8308 |
0.9574 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8308 |
0.9574 |
0.8211 |
0.9477 |
0.0097 |
1.18% |
| 2025-11-24 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8211 |
0.9477 |
0.8094 |
0.9360 |
0.0117 |
1.45% |
| 2025-11-21 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8094 |
0.9360 |
0.8265 |
0.9531 |
-0.0171 |
-2.07% |
| 2025-11-20 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8265 |
0.9531 |
0.8302 |
0.9568 |
-0.0037 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8302 |
0.9568 |
0.8331 |
0.9597 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2025-11-18 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8331 |
0.9597 |
0.8382 |
0.9648 |
-0.0051 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8382 |
0.9648 |
0.8440 |
0.9706 |
-0.0058 |
-0.69% |
| 2025-11-14 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8440 |
0.9706 |
0.8538 |
0.9804 |
-0.0098 |
-1.15% |
| 2025-11-13 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8538 |
0.9804 |
0.8481 |
0.9747 |
0.0057 |
0.67% |
|
|
| 2025-11-12 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8481 |
0.9747 |
0.8534 |
0.9800 |
-0.0053 |
-0.62% |
| 2025-11-11 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8534 |
0.9800 |
0.8596 |
0.9862 |
-0.0062 |
-0.72% |
| 2025-11-10 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8596 |
0.9862 |
0.8617 |
0.9883 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-11-07 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8617 |
0.9883 |
0.8676 |
0.9942 |
-0.0059 |
-0.68% |
| 2025-11-06 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8676 |
0.9942 |
0.8552 |
0.9818 |
0.0124 |
1.45% |
| 2025-11-05 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8552 |
0.9818 |
0.8526 |
0.9792 |
0.0026 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8526 |
0.9792 |
0.8630 |
0.9896 |
-0.0104 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8630 |
0.9896 |
0.8652 |
0.9918 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-10-31 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8652 |
0.9918 |
0.8744 |
1.0010 |
-0.0092 |
-1.05% |
| 2025-10-30 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8744 |
1.0010 |
0.8785 |
1.0051 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2025-10-29 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8785 |
1.0051 |
0.8686 |
0.9952 |
0.0099 |
1.14% |
| 2025-10-28 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8686 |
0.9952 |
0.8812 |
1.0078 |
-0.0126 |
-1.43% |
| 2025-10-27 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8812 |
1.0078 |
0.8750 |
1.0016 |
0.0062 |
0.71% |
| 2025-10-24 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8750 |
1.0016 |
0.8590 |
0.9856 |
0.0160 |
1.86% |
| 2025-10-23 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8590 |
0.9856 |
0.8599 |
0.9865 |
-0.0009 |
-0.10% |
|
|
| 2025-10-22 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8599 |
0.9865 |
0.8612 |
0.9878 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8612 |
0.9878 |
0.8460 |
0.9726 |
0.0152 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8460 |
0.9726 |
0.8346 |
0.9612 |
0.0114 |
1.37% |
| 2025-10-17 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8346 |
0.9612 |
0.8629 |
0.9895 |
-0.0283 |
-3.28% |
| 2025-10-16 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8629 |
0.9895 |
0.8665 |
0.9931 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2025-10-15 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8665 |
0.9931 |
0.8510 |
0.9776 |
0.0155 |
1.82% |
| 2025-10-14 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8510 |
0.9776 |
0.8747 |
1.0013 |
-0.0237 |
-2.71% |
| 2025-10-13 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8747 |
1.0013 |
0.8838 |
1.0104 |
-0.0091 |
-1.03% |
| 2025-10-10 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8838 |
1.0104 |
0.8955 |
1.0221 |
-0.0117 |
-1.31% |
| 2025-10-09 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.8955 |
1.0221 |
0.8897 |
1.0163 |
0.0058 |
0.65% |
