渤海汇金低碳经济一年持有混合发起基金净值查询(016700)
今天最新净值
0.6282
-0.0034 -0.5400%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.5508
0.0050 0.9131%
- 累计净值：0.6282
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：渤海汇金
- 基金经理：滕祖光
近一季渤海汇金低碳经济一年持有混合发起基金净值查询
近一季,渤海汇金低碳经济一年持有混合发起(016700)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5458 |
0.5458 |
0.5489 |
0.5489 |
-0.0031 |
-0.56% |
| 2024-04-22 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5489 |
0.5489 |
0.5479 |
0.5479 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-04-18 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5633 |
0.5633 |
0.5654 |
0.5654 |
-0.0021 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5654 |
0.5654 |
0.5470 |
0.5470 |
0.0184 |
3.36% |
| 2024-04-16 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5470 |
0.5470 |
0.5685 |
0.5685 |
-0.0215 |
-3.78% |
| 2024-04-15 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5685 |
0.5685 |
0.5671 |
0.5671 |
0.0014 |
0.25% |
| 2024-04-11 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5797 |
0.5797 |
0.5765 |
0.5765 |
0.0032 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5765 |
0.5765 |
0.5875 |
0.5875 |
-0.0110 |
-1.87% |
| 2024-04-09 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5875 |
0.5875 |
0.5762 |
0.5762 |
0.0113 |
1.96% |
| 2024-04-03 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5949 |
0.5949 |
0.6039 |
0.6039 |
-0.0090 |
-1.49% |
|
|
| 2024-04-02 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.6039 |
0.6039 |
0.6068 |
0.6068 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2024-04-01 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.6068 |
0.6068 |
0.5868 |
0.5868 |
0.0200 |
3.41% |
| 2024-03-29 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5868 |
0.5868 |
0.5890 |
0.5890 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2024-03-28 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5890 |
0.5890 |
0.5845 |
0.5845 |
0.0045 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5845 |
0.5845 |
0.6074 |
0.6074 |
-0.0229 |
-3.77% |
| 2024-03-26 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.6074 |
0.6074 |
0.5969 |
0.5969 |
0.0105 |
1.76% |
| 2024-03-25 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5969 |
0.5969 |
0.6055 |
0.6055 |
-0.0086 |
-1.42% |
| 2024-03-22 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.6055 |
0.6055 |
0.6209 |
0.6209 |
-0.0154 |
-2.48% |
| 2024-03-20 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.6316 |
0.6316 |
0.6301 |
0.6301 |
0.0015 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.6301 |
0.6301 |
0.6384 |
0.6384 |
-0.0083 |
-1.30% |
| 2024-03-18 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.6384 |
0.6384 |
0.6282 |
0.6282 |
0.0102 |
1.62% |
| 2024-03-15 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.6282 |
0.6282 |
0.6316 |
0.6316 |
-0.0034 |
-0.54% |
| 2024-03-14 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.6316 |
0.6316 |
0.6388 |
0.6388 |
-0.0072 |
-1.13% |
| 2024-03-13 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.6388 |
0.6388 |
0.6413 |
0.6413 |
-0.0025 |
-0.39% |
| 2024-03-12 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.6413 |
0.6413 |
0.6408 |
0.6408 |
0.0005 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-11 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.6408 |
0.6408 |
0.6120 |
0.6120 |
0.0288 |
4.71% |
| 2024-03-08 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.6120 |
0.6120 |
0.5938 |
0.5938 |
0.0182 |
3.07% |
| 2024-03-07 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5938 |
0.5938 |
0.6101 |
0.6101 |
-0.0163 |
-2.67% |
| 2024-03-06 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.6101 |
0.6101 |
0.5956 |
0.5956 |
0.0145 |
2.43% |
| 2024-03-05 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5956 |
0.5956 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0131 |
-2.15% |
| 2024-03-04 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.6087 |
0.6087 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2024-03-01 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.6100 |
0.6100 |
0.6005 |
0.6005 |
0.0095 |
1.58% |
| 2024-02-29 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.6005 |
0.6005 |
0.5774 |
0.5774 |
0.0231 |
4.00% |
| 2024-02-28 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5774 |
0.5774 |
0.5949 |
0.5949 |
-0.0175 |
-2.94% |
| 2024-02-27 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5949 |
0.5949 |
0.5818 |
0.5818 |
0.0131 |
2.25% |
| 2024-02-26 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5818 |
0.5818 |
0.5811 |
0.5811 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5811 |
0.5811 |
0.5725 |
0.5725 |
0.0086 |
1.50% |
| 2024-02-22 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5725 |
0.5725 |
0.5671 |
0.5671 |
0.0054 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5671 |
0.5671 |
0.5588 |
0.5588 |
0.0083 |
1.49% |
| 2024-02-20 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5588 |
0.5588 |
0.5610 |
0.5610 |
-0.0022 |
-0.39% |
| 2024-02-19 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5610 |
0.5610 |
0.5599 |
0.5599 |
0.0011 |
0.20% |
| 2024-02-08 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5599 |
0.5599 |
0.5419 |
0.5419 |
0.0180 |
3.32% |
| 2024-02-07 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5419 |
0.5419 |
0.5297 |
0.5297 |
0.0122 |
2.30% |
| 2024-02-06 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5297 |
0.5297 |
0.4997 |
0.4997 |
0.0300 |
6.00% |
| 2024-02-05 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.4997 |
0.4997 |
0.5260 |
0.5260 |
-0.0263 |
-5.00% |
| 2024-02-02 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5260 |
0.5260 |
0.5485 |
0.5485 |
-0.0225 |
-4.10% |
| 2024-02-01 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5485 |
0.5485 |
0.5437 |
0.5437 |
0.0048 |
0.88% |
| 2024-01-31 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5437 |
0.5437 |
0.5618 |
0.5618 |
-0.0181 |
-3.22% |
| 2024-01-30 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5618 |
0.5618 |
0.5770 |
0.5770 |
-0.0152 |
-2.63% |
| 2024-01-29 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.5770 |
0.5770 |
0.6172 |
0.6172 |
-0.0402 |
-6.51% |
| 2024-01-26 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.6172 |
0.6172 |
0.6314 |
0.6314 |
-0.0142 |
-2.25% |
| 2024-01-25 |
016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
0.6314 |
0.6314 |
0.6259 |
0.6259 |
0.0055 |
0.88% |
