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渤海汇金1个月持有债券发起C基金净值查询(022363)

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今天最新净值 1.0063 -0.0002 -0.02% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0063
成立日期：2025-04-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：李杨高延龙

近一季渤海汇金1个月持有债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,渤海汇金1个月持有债券发起C(022363)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0058	1.0058	1.0063	1.0063	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0063	1.0063	1.0065	1.0065	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0065	1.0065	1.0062	1.0062	0.0003	0.03%
2025-12-10	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0062	1.0062	1.0060	1.0060	0.0002	0.02%
2025-12-09	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0060	1.0060	1.0056	1.0056	0.0004	0.04%
2025-12-08	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%
2025-12-05	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0056	1.0056	1.0054	1.0054	0.0002	0.02%
2025-12-04	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0054	1.0054	1.0062	1.0062	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0062	1.0062	1.0063	1.0063	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0063	1.0063	1.0065	1.0065	-0.0002	-0.02%

2025-12-01	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0065	1.0065	1.0063	1.0063	0.0002	0.02%
2025-11-28	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0063	1.0063	1.0060	1.0060	0.0003	0.03%
2025-11-27	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0060	1.0060	1.0063	1.0063	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0063	1.0063	1.0067	1.0067	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0067	1.0067	1.0069	1.0069	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-11-21	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-11-20	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0069	1.0069	1.0067	1.0067	0.0002	0.02%
2025-11-19	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-11-18	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-11-17	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0067	1.0067	1.0065	1.0065	0.0002	0.02%
2025-11-14	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0065	1.0065	1.0063	1.0063	0.0002	0.02%
2025-11-13	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0063	1.0063	1.0062	1.0062	0.0001	0.01%
2025-11-12	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0062	1.0062	1.0059	1.0059	0.0003	0.03%
2025-11-11	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0059	1.0059	1.0057	1.0057	0.0002	0.02%

2025-11-10	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%
2025-11-07	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0056	1.0056	1.0060	1.0060	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0060	1.0060	1.0063	1.0063	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2025-11-04	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0063	1.0063	1.0064	1.0064	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	0.0000	0.00%
2025-10-31	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0064	1.0064	1.0057	1.0057	0.0007	0.07%
2025-10-30	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0057	1.0057	1.0052	1.0052	0.0005	0.05%
2025-10-29	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0052	1.0052	1.0048	1.0048	0.0004	0.04%
2025-10-28	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0048	1.0048	1.0040	1.0040	0.0008	0.08%
2025-10-27	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0040	1.0040	1.0037	1.0037	0.0003	0.03%
2025-10-24	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0037	1.0037	1.0037	1.0037	0.0000	0.00%
2025-10-23	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2025-10-22	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%
2025-10-21	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0035	1.0035	1.0032	1.0032	0.0003	0.03%
2025-10-20	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0032	1.0032	1.0035	1.0035	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0035	1.0035	1.0032	1.0032	0.0003	0.03%
2025-10-16	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0032	1.0032	1.0030	1.0030	0.0002	0.02%
2025-10-15	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0030	1.0030	1.0032	1.0032	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0032	1.0032	1.0032	1.0032	0.0000	0.00%
2025-10-13	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0032	1.0032	1.0027	1.0027	0.0005	0.05%
2025-10-10	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027	0.0000	0.00%
2025-10-09	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0027	1.0027	1.0023	1.0023	0.0004	0.04%
2025-09-30	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0023	1.0023	1.0018	1.0018	0.0005	0.05%
2025-09-29	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%
2025-09-26	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0017	1.0017	1.0015	1.0015	0.0002	0.02%
2025-09-25	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0015	1.0015	1.0017	1.0017	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0017	1.0017	1.0023	1.0023	-0.0006	-0.06%
2025-09-23	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0023	1.0023	1.0027	1.0027	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0027	1.0027	1.0025	1.0025	0.0002	0.02%
2025-09-19	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0025	1.0025	1.0027	1.0027	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0027	1.0027	1.0029	1.0029	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0029	1.0029	1.0024	1.0024	0.0005	0.05%
2025-09-16	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0024	1.0024	1.0021	1.0021	0.0003	0.03%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0022	0.01%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0346	0.01%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0079	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1054	0.01%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0394	0.01%
渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0067	0.01%
渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0059	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0983	0.00%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0425	0.00%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0123	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.0965	0.07%