渤海汇金鑫泉平衡混合发起A基金净值查询(023959)

今天最新净值 1.0062 -0.0039 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0315 -0.0014 -0.1366% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0062
成立日期：2025-07-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：刘德杰

近一季渤海汇金鑫泉平衡混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,渤海汇金鑫泉平衡混合发起A(023959)基金累计收益率-1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0062	1.0062	1.0101	1.0101	-0.0039	-0.39%
2026-09-14	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0101	1.0101	1.0072	1.0072	0.0029	0.29%
2026-09-11	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0072	1.0072	1.0118	1.0118	-0.0046	-0.45%
2026-09-10	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0118	1.0118	1.0166	1.0166	-0.0048	-0.47%
2026-09-09	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0166	1.0166	1.0195	1.0195	-0.0029	-0.28%
2026-09-08	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0195	1.0195	1.0210	1.0210	-0.0015	-0.15%
2026-09-07	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0210	1.0210	1.0213	1.0213	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0213	1.0213	1.0228	1.0228	-0.0015	-0.15%
2026-09-03	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0228	1.0228	1.0242	1.0242	-0.0014	-0.14%
2026-09-02	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0242	1.0242	1.0296	1.0296	-0.0054	-0.52%

2026-09-01	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0296	1.0296	1.0308	1.0308	-0.0012	-0.12%
2026-08-31	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0308	1.0308	1.0302	1.0302	0.0006	0.06%
2026-08-28	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0302	1.0302	1.0295	1.0295	0.0007	0.07%
2026-08-27	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0295	1.0295	1.0256	1.0256	0.0039	0.38%
2026-08-26	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0256	1.0256	1.0212	1.0212	0.0044	0.43%
2026-08-25	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0212	1.0212	1.0193	1.0193	0.0019	0.19%
2026-08-24	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0193	1.0193	1.0212	1.0212	-0.0019	-0.19%
2026-08-21	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0212	1.0212	1.0198	1.0198	0.0014	0.14%
2026-08-20	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0198	1.0198	1.0192	1.0192	0.0006	0.06%
2026-08-19	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0192	1.0192	1.0291	1.0291	-0.0099	-0.96%
2026-08-18	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0291	1.0291	1.0318	1.0318	-0.0027	-0.26%
2026-08-17	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0318	1.0318	1.0243	1.0243	0.0075	0.73%
2026-08-14	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0243	1.0243	1.0245	1.0245	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0245	1.0245	1.0306	1.0306	-0.0061	-0.59%
2026-08-12	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0306	1.0306	1.0297	1.0297	0.0009	0.09%

2026-08-11	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0297	1.0297	1.0361	1.0361	-0.0064	-0.62%
2026-08-10	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0361	1.0361	1.0336	1.0336	0.0025	0.24%
2026-08-07	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0336	1.0336	1.0257	1.0257	0.0079	0.77%
2026-08-06	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0257	1.0257	1.0272	1.0272	-0.0015	-0.15%
2026-08-05	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0272	1.0272	1.0207	1.0207	0.0065	0.64%
2026-08-04	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0207	1.0207	1.0165	1.0165	0.0042	0.41%
2026-08-03	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0165	1.0165	1.0191	1.0191	-0.0026	-0.26%
2026-07-31	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0191	1.0191	1.0144	1.0144	0.0047	0.46%
2026-07-30	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0144	1.0144	1.0146	1.0146	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0146	1.0146	1.0089	1.0089	0.0057	0.56%
2026-07-28	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0089	1.0089	1.0169	1.0169	-0.0080	-0.79%
2026-07-27	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0169	1.0169	1.0090	1.0090	0.0079	0.78%
2026-07-24	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0090	1.0090	1.0134	1.0134	-0.0044	-0.43%
2026-07-23	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0134	1.0134	1.0114	1.0114	0.0020	0.20%
2026-07-22	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0114	1.0114	1.0131	1.0131	-0.0017	-0.17%
2026-07-21	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0131	1.0131	0.9988	0.9988	0.0143	1.43%
2026-07-20	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	0.9988	0.9988	0.9922	0.9922	0.0066	0.67%
2026-07-17	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	0.9922	0.9922	1.0023	1.0023	-0.0101	-1.01%
2026-07-16	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0023	1.0023	1.0076	1.0076	-0.0053	-0.53%
2026-07-15	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0076	1.0076	1.0080	1.0080	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0080	1.0080	0.9978	0.9978	0.0102	1.02%
2026-07-13	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	0.9978	0.9978	1.0095	1.0095	-0.0117	-1.16%
2026-07-10	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0095	1.0095	1.0166	1.0166	-0.0071	-0.70%
2026-07-09	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0166	1.0166	1.0064	1.0064	0.0102	1.01%
2026-07-08	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0064	1.0064	1.0086	1.0086	-0.0022	-0.22%
2026-07-07	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0086	1.0086	1.0130	1.0130	-0.0044	-0.43%
2026-07-06	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0130	1.0130	1.0124	1.0124	0.0006	0.06%
2026-07-03	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0124	1.0124	1.0095	1.0095	0.0029	0.29%
2026-07-02	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0095	1.0095	1.0187	1.0187	-0.0092	-0.90%
2026-07-01	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0187	1.0187	1.0207	1.0207	-0.0020	-0.20%
2026-06-30	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0207	1.0207	1.0112	1.0112	0.0095	0.94%
2026-06-29	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0112	1.0112	1.0036	1.0036	0.0076	0.76%
2026-06-26	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0036	1.0036	1.0112	1.0112	-0.0076	-0.75%
2026-06-25	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0112	1.0112	1.0154	1.0154	-0.0042	-0.41%
2026-06-24	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0154	1.0154	1.0133	1.0133	0.0021	0.21%
2026-06-23	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0133	1.0133	1.0232	1.0232	-0.0099	-0.97%
2026-06-22	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0232	1.0232	1.0173	1.0173	0.0059	0.58%
2026-06-18	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0173	1.0173	1.0209	1.0209	-0.0036	-0.35%
2026-06-17	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0209	1.0209	1.0212	1.0212	-0.0003	-0.03%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.2965	1.58%
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0698	0.54%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0674	0.54%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0107	0.45%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0058	0.45%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0065	0.06%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0349	0.03%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0330	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0250	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%