渤海汇金优选价值混合发起C基金净值查询(021911)

今天最新净值 1.0617 -0.0107 -1.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1230 -0.0021 -0.1833% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0617
成立日期：2024-07-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1456亿
最近资产：0.15亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：徐中华

近一季渤海汇金优选价值混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,渤海汇金优选价值混合发起C(021911)基金累计收益率-3.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0674	1.0674	1.0617	1.0617	0.0057	0.54%
2026-09-15	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0617	1.0617	1.0724	1.0724	-0.0107	-1.00%
2026-09-14	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0724	1.0724	1.0794	1.0794	-0.0070	-0.65%
2026-09-11	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0794	1.0794	1.0901	1.0901	-0.0107	-0.98%
2026-09-10	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0901	1.0901	1.0969	1.0969	-0.0068	-0.62%
2026-09-09	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0969	1.0969	1.0942	1.0942	0.0027	0.25%
2026-09-08	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0942	1.0942	1.0977	1.0977	-0.0035	-0.32%
2026-09-07	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0977	1.0977	1.0893	1.0893	0.0084	0.77%
2026-09-04	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0893	1.0893	1.0894	1.0894	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0894	1.0894	1.0869	1.0869	0.0025	0.23%

2026-09-02	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0869	1.0869	1.1033	1.1033	-0.0164	-1.49%
2026-09-01	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1033	1.1033	1.1087	1.1087	-0.0054	-0.49%
2026-08-31	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1087	1.1087	1.1120	1.1120	-0.0033	-0.30%
2026-08-28	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1120	1.1120	1.1179	1.1179	-0.0059	-0.53%
2026-08-27	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1179	1.1179	1.1126	1.1126	0.0053	0.48%
2026-08-26	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1126	1.1126	1.1020	1.1020	0.0106	0.96%
2026-08-25	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1020	1.1020	1.1075	1.1075	-0.0055	-0.50%
2026-08-24	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1075	1.1075	1.1176	1.1176	-0.0101	-0.90%
2026-08-21	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1176	1.1176	1.1102	1.1102	0.0074	0.67%
2026-08-20	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1102	1.1102	1.1084	1.1084	0.0018	0.16%
2026-08-19	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1084	1.1084	1.1418	1.1418	-0.0334	-2.93%
2026-08-18	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1418	1.1418	1.1420	1.1420	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1420	1.1420	1.1211	1.1211	0.0209	1.86%
2026-08-14	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1211	1.1211	1.1215	1.1215	-0.0004	-0.04%
2026-08-13	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1215	1.1215	1.1314	1.1314	-0.0099	-0.88%

2026-08-12	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1314	1.1314	1.1252	1.1252	0.0062	0.55%
2026-08-11	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1252	1.1252	1.1376	1.1376	-0.0124	-1.09%
2026-08-10	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1376	1.1376	1.1344	1.1344	0.0032	0.28%
2026-08-07	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1344	1.1344	1.1222	1.1222	0.0122	1.09%
2026-08-06	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1222	1.1222	1.1260	1.1260	-0.0038	-0.34%
2026-08-05	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1260	1.1260	1.1105	1.1105	0.0155	1.40%
2026-08-04	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1105	1.1105	1.0901	1.0901	0.0204	1.87%
2026-08-03	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0901	1.0901	1.1036	1.1036	-0.0135	-1.22%
2026-07-31	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1036	1.1036	1.0964	1.0964	0.0072	0.66%
2026-07-30	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0964	1.0964	1.1136	1.1136	-0.0172	-1.54%
2026-07-29	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1136	1.1136	1.1011	1.1011	0.0125	1.14%
2026-07-28	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1011	1.1011	1.1381	1.1381	-0.0370	-3.25%
2026-07-27	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1381	1.1381	1.1122	1.1122	0.0259	2.33%
2026-07-24	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1122	1.1122	1.1286	1.1286	-0.0164	-1.45%
2026-07-23	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1286	1.1286	1.1239	1.1239	0.0047	0.42%
2026-07-22	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1239	1.1239	1.1292	1.1292	-0.0053	-0.47%
2026-07-21	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1292	1.1292	1.0894	1.0894	0.0398	3.65%
2026-07-20	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0894	1.0894	1.0717	1.0717	0.0177	1.65%
2026-07-17	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0717	1.0717	1.1066	1.1066	-0.0349	-3.15%
2026-07-16	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1066	1.1066	1.1243	1.1243	-0.0177	-1.57%
2026-07-15	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1243	1.1243	1.1266	1.1266	-0.0023	-0.20%
2026-07-14	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1266	1.1266	1.1040	1.1040	0.0226	2.05%
2026-07-13	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1040	1.1040	1.1178	1.1178	-0.0138	-1.23%
2026-07-10	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1178	1.1178	1.1444	1.1444	-0.0266	-2.32%
2026-07-09	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1444	1.1444	1.1172	1.1172	0.0272	2.43%
2026-07-08	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1172	1.1172	1.1250	1.1250	-0.0078	-0.69%
2026-07-07	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1250	1.1250	1.1331	1.1331	-0.0081	-0.71%
2026-07-06	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1331	1.1331	1.1365	1.1365	-0.0034	-0.30%
2026-07-03	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1365	1.1365	1.1318	1.1318	0.0047	0.42%
2026-07-02	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1318	1.1318	1.1547	1.1547	-0.0229	-1.98%
2026-07-01	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1547	1.1547	1.1589	1.1589	-0.0042	-0.36%
2026-06-30	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1589	1.1589	1.1469	1.1469	0.0120	1.05%
2026-06-29	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1469	1.1469	1.1286	1.1286	0.0183	1.62%
2026-06-26	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1286	1.1286	1.1609	1.1609	-0.0323	-2.78%
2026-06-25	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1609	1.1609	1.1554	1.1554	0.0055	0.48%
2026-06-24	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1554	1.1554	1.1486	1.1486	0.0068	0.59%
2026-06-23	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1486	1.1486	1.1812	1.1812	-0.0326	-2.76%
2026-06-22	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1812	1.1812	1.1580	1.1580	0.0232	2.00%
2026-06-18	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1580	1.1580	1.1587	1.1587	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1587	1.1587	1.1524	1.1524	0.0063	0.55%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.2965	1.56%
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0698	0.54%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0674	0.54%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0107	0.45%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0058	0.45%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0065	0.06%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0349	0.03%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0330	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0250	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝多策略增长A	0.6289	-0.02%
华宝价值发现混合A	1.4115	-0.07%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝服务优选混合	3.2440	-0.12%
华宝研究精选混合	1.1035	-0.14%
华宝行业精选混合	1.7013	-0.26%
华宝新兴产业混合	4.3595	-0.84%