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渤海汇金优选价值混合发起C基金净值查询(021911)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0674 0.0057 0.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1230 -0.0021 -0.1833% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0674
成立日期：2024-07-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1456亿
最近资产：0.15亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：徐中华

近一周渤海汇金优选价值混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,渤海汇金优选价值混合发起C(021911)基金累计收益率-2.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0627	1.0627	1.0674	1.0674	-0.0047	-0.44%
2026-09-16	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0674	1.0674	1.0617	1.0617	0.0057	0.54%
2026-09-15	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0617	1.0617	1.0724	1.0724	-0.0107	-1.00%
2026-09-14	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0724	1.0724	1.0794	1.0794	-0.0070	-0.65%
2026-09-11	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0794	1.0794	1.0901	1.0901	-0.0107	-0.98%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.3102	1.05%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0332	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0251	0.01%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0350	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1145	0.01%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0650	0.01%
渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0074	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	0.00%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0601	0.00%
渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0061	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%