渤海汇金优选价值混合发起C基金净值查询(021911)
今天最新净值
1.1094
-0.0051 -0.46%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1020
0.0029 0.2684%
- 累计净值：1.1094
- 成立日期：2024-07-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1456亿
- 最近资产：
- 基金公司：渤海汇金
- 基金经理：徐中华
近一月,渤海汇金优选价值混合发起C(021911)基金累计收益率-0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.0991 |
1.0991 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0103 |
-0.93% |
| 2025-12-15 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0100 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0122 |
-1.09% |
| 2025-12-08 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0134 |
1.21% |
| 2025-12-04 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-12-03 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0025 |
-0.23% |
|
|
| 2025-12-02 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1073 |
1.1073 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0116 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0187 |
-1.70% |
| 2025-11-20 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.0996 |
1.0996 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-11-18 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0095 |
-0.85% |
