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渤海汇金优选价值混合发起C - 基金主页(代码:021911)

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今天最新净值 1.1094 -0.0051 -0.46%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1059 -0.0035 -0.3172%

累计净值：1.1094
成立日期：2024-07-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1456亿
最近资产：
基金公司：渤海汇金
基金经理：徐中华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.65%	-1.03%	-0.75%	1.61%	15.26%	-	-	9.91%
同类排名	3458/4448	2235/4957	1933/4942	1728/4858	3173/4420			-

渤海汇金优选价值混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	8.20%	-1.84%
600519	贵州茅台	0.0000	5.70%	-0.28%
601318	中国平安	0.0000	4.86%	-0.12%
601899	紫金矿业	0.0000	4.46%	-3.47%
600036	招商银行	0.0000	4.26%	-0.24%
000333	美的集团	0.0000	4.06%	-0.56%
600900	长江电力	0.0000	3.86%	-0.25%
002475	立讯精密	0.0000	3.19%	-0.05%
002371	北方华创	0.0000	3.02%	-1.36%
688981	中芯国际	0.0000	2.86%	-2.04%

渤海汇金优选价值混合发起C(021911)基金档案

基金代码	021911	基金简称	渤海汇金优选价值混合发起C	基金全称
发行日期	2024-07-29~2024-07-29	成立日期	2024-07-30	基金类型
基金经理	徐中华	基金托管人		基金公司	渤海汇金
最近资产		最近份额	0.1456亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0022	0.01%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0346	0.01%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0079	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1054	0.01%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0394	0.01%
渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0067	0.01%
渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0059	0.01%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0425	0.00%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0123	0.00%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0983	0.00%