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渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A - 基金主页(代码:024402)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9533 -0.0031 -0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9533
成立日期：2025-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.91亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：林碧波徐中华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.62%	-3.87%	-2.74%	-1.47%	-	-	-	14.66%
同类排名	3376/4773	4921/5465	1861/5421	1216/5231				-

渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A(024402)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9533	-0.32%
2026-09-15	0.9564	-0.60%
2026-09-14	0.9622	-0.13%
2026-09-11	0.9635	-1.77%
2026-09-10	0.9809	-1.09%
2026-09-09	0.9917	0.70%

渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	9.25%	1.79%
000100	TCL科技	0.0000	9.01%	3.81%
601633	长城汽车	0.0000	8.71%	-0.53%
601600	中国铝业	0.0000	6.14%	2.26%
601877	正泰电器	0.0000	5.61%	0.20%
002532	天山铝业	0.0000	2.88%	2.38%
000708	中信特钢	0.0000	2.84%	2.17%
600057	厦门象屿	0.0000	2.33%	3.05%
688599	天合光能	0.0000	2.18%	0.70%
600482	中国动力	0.0000	2.15%	4.69%

渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A(024402)基金档案

基金代码	024402	基金简称	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	基金全称
发行日期	2025-10-20~2025-11-07	成立日期	2025-11-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	林碧波徐中华	基金托管人		基金公司	渤海汇金
最近资产	0.91亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.3102	1.06%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0332	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0251	0.01%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0350	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1145	0.01%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0650	0.01%
渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0074	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	0.00%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0601	0.00%
渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0061	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%