渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A基金净值查询(024402)

今天最新净值 0.9564 -0.0058 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9564
成立日期：2025-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.91亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：林碧波徐中华

近一月渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A(024402)基金累计收益率-2.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024402	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9533	0.9533	0.9564	0.9564	-0.0031	-0.32%
2026-09-15	024402	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9564	0.9564	0.9622	0.9622	-0.0058	-0.60%
2026-09-14	024402	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9622	0.9622	0.9635	0.9635	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	024402	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9635	0.9635	0.9809	0.9809	-0.0174	-1.77%
2026-09-10	024402	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9809	0.9809	0.9917	0.9917	-0.0108	-1.09%
2026-09-09	024402	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9917	0.9917	0.9848	0.9848	0.0069	0.70%
2026-09-08	024402	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9848	0.9848	0.9806	0.9806	0.0042	0.43%
2026-09-07	024402	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9806	0.9806	0.9835	0.9835	-0.0029	-0.29%
2026-09-04	024402	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9835	0.9835	0.9804	0.9804	0.0031	0.32%
2026-09-03	024402	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9804	0.9804	0.9765	0.9765	0.0039	0.40%

2026-09-02	024402	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9765	0.9765	0.9930	0.9930	-0.0165	-1.66%
2026-09-01	024402	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9930	0.9930	0.9956	0.9956	-0.0026	-0.26%
2026-08-31	024402	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9956	0.9956	0.9972	0.9972	-0.0016	-0.16%
2026-08-28	024402	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9972	0.9972	0.9923	0.9923	0.0049	0.49%
2026-08-27	024402	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9923	0.9923	0.9905	0.9905	0.0018	0.18%
2026-08-26	024402	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9905	0.9905	0.9828	0.9828	0.0077	0.78%
2026-08-25	024402	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9828	0.9828	0.9827	0.9827	0.0001	0.01%
2026-08-24	024402	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9827	0.9827	0.9832	0.9832	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	024402	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9832	0.9832	0.9878	0.9878	-0.0046	-0.47%
2026-08-20	024402	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9878	0.9878	0.9809	0.9809	0.0069	0.70%
2026-08-19	024402	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9809	0.9809	0.9927	0.9927	-0.0118	-1.19%
2026-08-18	024402	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9927	0.9927	0.9914	0.9914	0.0013	0.13%
2026-08-17	024402	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9914	0.9914	0.9802	0.9802	0.0112	1.14%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.2965	1.58%
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0698	0.54%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0674	0.54%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0107	0.45%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0058	0.45%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0065	0.06%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0349	0.03%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0330	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0250	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%