| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型-普通货币 | 004786 | 渤海汇金汇添金货币A | 何翔,林思,李杨 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 004787 | 渤海汇金汇添金货币B | 何翔,林思,李杨 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 005021 | 渤海汇金量化汇盈混合 | 何翔,林思 | 混合型-灵活 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 李杨 | 2026-09-17 | 1.0251 | 1.1760 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 李杨 | 2026-09-17 | 1.0064 | 1.2414 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 何翔,李杨 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 李杨,何翔 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 005536 | 渤海汇金量化成长混合A | 何翔 | 2024-12-27 | 0.8258 | 0.8258 | 0.0071 | 0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010584 | 渤海汇金新动能主题混合A | 何翔 | 2026-09-17 | 1.3102 | 1.3102 | 0.0137 | 1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012272 | 渤海汇金创新价值一年持有混合 | 滕祖光 | 2024-08-30 | 0.4724 | 0.4724 | 0.0033 | 0.70% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 李杨,高延龙 | 2026-09-17 | 1.0332 | 1.1395 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 李杨 | 2026-09-17 | 1.0350 | 1.1159 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 周珂,张旭东 | 2026-09-17 | 1.1233 | 1.1233 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 周珂,张旭东 | 2026-09-17 | 1.1145 | 1.1145 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 | 滕祖光 | 2025-11-28 | 0.8148 | 0.8148 | 0.0121 | 1.49% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | 叶萌,徐益东 | 2026-06-10 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0034 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | 叶萌,徐益东 | 2026-06-10 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0033 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | 叶萌 | 2026-09-15 | 1.3252 | 1.3252 | 0.0009 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | 叶萌 | 2026-09-15 | 1.3095 | 1.3095 | 0.0008 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 张旭东 | 2026-09-17 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 张旭东 | 2026-09-17 | 1.0601 | 1.0601 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A | 滕祖光,徐中华 | 2026-09-17 | 1.0651 | 1.0651 | -0.0047 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C | 滕祖光,徐中华 | 2026-09-17 | 1.0627 | 1.0627 | -0.0047 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022362 | 渤海汇金1个月持有债券发起A | 李杨,高延龙 | 2026-09-17 | 1.0074 | 1.0256 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022363 | 渤海汇金1个月持有债券发起C | 李杨,高延龙 | 2026-09-17 | 1.0061 | 1.0234 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 023959 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 刘德杰 | 2026-09-17 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0026 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 023960 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 刘德杰 | 2026-09-17 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0026 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 024402 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A | 徐中华,林碧波 | 2026-09-17 | 0.9461 | 0.9461 | -0.0072 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 024403 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C | 徐中华,林碧波 | 2026-09-17 | 0.9440 | 0.9440 | -0.0073 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |