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渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C - 基金主页(代码:024403)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9543 -0.0058 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9543
成立日期：2025-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：林碧波徐中华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.49%	-2.89%	-2.45%	-3.11%	-	-	-	13.79%
同类排名	3257/4773	3329/5462	1274/5421	1348/5209				-

渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C(024403)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9513	-0.31%
2026-09-15	0.9543	-0.60%
2026-09-14	0.9601	-0.15%
2026-09-11	0.9615	-1.77%
2026-09-10	0.9788	-1.09%
2026-09-09	0.9896	0.70%

渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	9.25%	1.79%
000100	TCL科技	0.0000	9.01%	3.81%
601633	长城汽车	0.0000	8.71%	-0.53%
601600	中国铝业	0.0000	6.14%	2.26%
601877	正泰电器	0.0000	5.61%	0.20%
002532	天山铝业	0.0000	2.88%	2.38%
000708	中信特钢	0.0000	2.84%	2.17%
600057	厦门象屿	0.0000	2.33%	3.05%
688599	天合光能	0.0000	2.18%	0.70%
600482	中国动力	0.0000	2.15%	4.69%

渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C(024403)基金档案

基金代码	024403	基金简称	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	基金全称
发行日期	2025-10-20~2025-11-07	成立日期	2025-11-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	林碧波徐中华	基金托管人		基金公司	渤海汇金
最近资产	0.51亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.2965	1.56%
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0698	0.54%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0674	0.54%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0107	0.45%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0058	0.45%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0065	0.06%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0349	0.03%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0330	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0250	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%