渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C基金净值查询(024403)

今天最新净值 0.9543 -0.0058 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9543
成立日期：2025-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：林碧波徐中华

近一月渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C(024403)基金累计收益率-2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9513	0.9513	0.9543	0.9543	-0.0030	-0.31%
2026-09-15	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9543	0.9543	0.9601	0.9601	-0.0058	-0.60%
2026-09-14	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9601	0.9601	0.9615	0.9615	-0.0014	-0.15%
2026-09-11	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9615	0.9615	0.9788	0.9788	-0.0173	-1.77%
2026-09-10	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9788	0.9788	0.9896	0.9896	-0.0108	-1.09%
2026-09-09	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9896	0.9896	0.9827	0.9827	0.0069	0.70%
2026-09-08	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9827	0.9827	0.9785	0.9785	0.0042	0.43%
2026-09-07	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9785	0.9785	0.9815	0.9815	-0.0030	-0.31%
2026-09-04	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9815	0.9815	0.9784	0.9784	0.0031	0.32%
2026-09-03	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9784	0.9784	0.9745	0.9745	0.0039	0.40%

2026-09-02	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9745	0.9745	0.9909	0.9909	-0.0164	-1.66%
2026-09-01	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9909	0.9909	0.9936	0.9936	-0.0027	-0.27%
2026-08-31	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9936	0.9936	0.9952	0.9952	-0.0016	-0.16%
2026-08-28	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9952	0.9952	0.9903	0.9903	0.0049	0.49%
2026-08-27	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9903	0.9903	0.9885	0.9885	0.0018	0.18%
2026-08-26	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9885	0.9885	0.9809	0.9809	0.0076	0.77%
2026-08-25	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9809	0.9809	0.9807	0.9807	0.0002	0.02%
2026-08-24	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9807	0.9807	0.9812	0.9812	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9812	0.9812	0.9858	0.9858	-0.0046	-0.47%
2026-08-20	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9858	0.9858	0.9790	0.9790	0.0068	0.69%
2026-08-19	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9790	0.9790	0.9907	0.9907	-0.0117	-1.18%
2026-08-18	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9907	0.9907	0.9894	0.9894	0.0013	0.13%
2026-08-17	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9894	0.9894	0.9783	0.9783	0.0111	1.13%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.2965	1.58%
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0698	0.54%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0674	0.54%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0107	0.45%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0058	0.45%
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基金名称	单位净值	日增长率
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华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%