渤海汇金汇添益3个月定开基金净值查询(005428)

今天最新净值 1.0059 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2409
成立日期：2017-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.7982亿
最近资产：19.82亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：周珂张旭东刘德杰

近一季渤海汇金汇添益3个月定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,渤海汇金汇添益3个月定开(005428)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0065	1.2415	1.0059	1.2409	0.0006	0.06%
2026-09-15	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0059	1.2409	1.0062	1.2412	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0062	1.2412	1.0055	1.2405	0.0007	0.07%
2026-09-11	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0055	1.2405	1.0057	1.2407	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0057	1.2407	1.0062	1.2412	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0062	1.2412	1.0067	1.2417	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0067	1.2417	1.0067	1.2417	0.0000	0.00%
2026-09-07	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0067	1.2417	1.0065	1.2415	0.0002	0.02%
2026-09-04	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0065	1.2415	1.0066	1.2416	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0066	1.2416	1.0066	1.2416	0.0000	0.00%

2026-09-02	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0066	1.2416	1.0068	1.2418	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0068	1.2418	1.0066	1.2416	0.0002	0.02%
2026-08-31	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0066	1.2416	1.0065	1.2415	0.0001	0.01%
2026-08-28	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0065	1.2415	1.0067	1.2417	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0067	1.2417	1.0067	1.2417	0.0000	0.00%
2026-08-26	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0067	1.2417	1.0066	1.2416	0.0001	0.01%
2026-08-25	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0066	1.2416	1.0063	1.2413	0.0003	0.03%
2026-08-24	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0063	1.2413	1.0062	1.2412	0.0001	0.01%
2026-08-21	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0062	1.2412	1.0062	1.2412	0.0000	0.00%
2026-08-20	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0062	1.2412	1.0061	1.2411	0.0001	0.01%
2026-08-19	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0061	1.2411	1.0066	1.2416	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0066	1.2416	1.0065	1.2415	0.0001	0.01%
2026-08-17	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0065	1.2415	1.0060	1.2410	0.0005	0.05%
2026-08-14	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0060	1.2410	1.0060	1.2410	0.0000	0.00%
2026-08-13	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0060	1.2410	1.0061	1.2411	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0061	1.2411	1.0061	1.2411	0.0000	0.00%
2026-08-11	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0061	1.2411	1.0063	1.2413	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0063	1.2413	1.0061	1.2411	0.0002	0.02%
2026-08-07	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0061	1.2411	1.0057	1.2407	0.0004	0.04%
2026-08-06	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0057	1.2407	1.0057	1.2407	0.0000	0.00%
2026-08-05	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0057	1.2407	1.0056	1.2406	0.0001	0.01%
2026-08-04	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0056	1.2406	1.0053	1.2403	0.0003	0.03%
2026-08-03	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0053	1.2403	1.0049	1.2399	0.0004	0.04%
2026-07-31	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0049	1.2399	1.0045	1.2395	0.0004	0.04%
2026-07-30	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0045	1.2395	1.0043	1.2393	0.0002	0.02%
2026-07-29	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0043	1.2393	1.0039	1.2389	0.0004	0.04%
2026-07-28	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0039	1.2389	1.0042	1.2392	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0042	1.2392	1.0038	1.2388	0.0004	0.04%
2026-07-24	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0038	1.2388	1.0040	1.2390	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0040	1.2390	1.0039	1.2389	0.0001	0.01%
2026-07-22	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0039	1.2389	1.0037	1.2387	0.0002	0.02%
2026-07-21	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0037	1.2387	1.0034	1.2384	0.0003	0.03%
2026-07-20	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0034	1.2384	1.0031	1.2381	0.0003	0.03%
2026-07-17	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0031	1.2381	1.0032	1.2382	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0032	1.2382	1.0032	1.2382	0.0000	0.00%
2026-07-15	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0032	1.2382	1.0029	1.2379	0.0003	0.03%
2026-07-14	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0029	1.2379	1.0026	1.2376	0.0003	0.03%
2026-07-13	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0026	1.2376	1.0029	1.2379	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0029	1.2379	1.0027	1.2377	0.0002	0.02%
2026-07-09	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0027	1.2377	1.0026	1.2376	0.0001	0.01%
2026-07-08	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0026	1.2376	1.0026	1.2376	0.0000	0.00%
2026-07-07	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0026	1.2376	1.0026	1.2376	0.0000	0.00%
2026-07-06	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0026	1.2376	1.0023	1.2373	0.0003	0.03%
2026-07-03	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0023	1.2373	1.0021	1.2371	0.0002	0.02%
2026-07-02	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0021	1.2371	1.0019	1.2369	0.0002	0.02%
2026-07-01	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0019	1.2369	1.0022	1.2372	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0022	1.2372	1.0021	1.2371	0.0001	0.01%
2026-06-29	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0021	1.2371	1.0018	1.2368	0.0003	0.03%
2026-06-26	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0018	1.2368	1.0018	1.2368	0.0000	0.00%
2026-06-25	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0018	1.2368	1.0020	1.2370	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0020	1.2370	1.0171	1.2371	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0171	1.2371	1.0176	1.2376	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0176	1.2376	1.0176	1.2376	0.0000	0.00%
2026-06-18	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0176	1.2376	1.0177	1.2377	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0177	1.2377	1.0176	1.2376	0.0001	0.01%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.2965	1.58%
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0698	0.54%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0674	0.54%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0107	0.45%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0058	0.45%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0065	0.06%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0349	0.03%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0330	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0250	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%