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渤海汇金汇添益3个月定开基金净值查询(005428)

今天最新净值 1.0220 0.0000 0.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1829
  • 成立日期:2017-12-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.9715亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:渤海汇金
  • 基金经理:李杨 周珂 张旭东
近一季渤海汇金汇添益3个月定开基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,渤海汇金汇添益3个月定开(005428)基金累计收益率1.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0233 1.1842 1.0232 1.1841 0.0001 0.01%
2024-03-26 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0232 1.1841 1.0231 1.1840 0.0001 0.01%
2024-03-25 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0231 1.1840 1.0229 1.1838 0.0002 0.02%
2024-03-22 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0229 1.1838 1.0228 1.1837 0.0001 0.01%
2024-03-21 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0228 1.1837 1.0226 1.1835 0.0002 0.02%
2024-03-20 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0226 1.1835 1.0224 1.1833 0.0002 0.02%
2024-03-19 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0224 1.1833 1.0224 1.1833 0.0000 0.00%
2024-03-18 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0224 1.1833 1.0220 1.1829 0.0004 0.04%
2024-03-15 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0220 1.1829 1.0220 1.1829 0.0000 0.00%
2024-03-14 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0220 1.1829 1.0221 1.1830 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0221 1.1830 1.0224 1.1833 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0224 1.1833 1.0226 1.1835 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0226 1.1835 1.0223 1.1832 0.0003 0.03%
2024-03-08 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0223 1.1832 1.0221 1.1830 0.0002 0.02%
2024-03-07 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0221 1.1830 1.0220 1.1829 0.0001 0.01%
2024-03-06 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0220 1.1829 1.0217 1.1826 0.0003 0.03%
2024-03-05 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0217 1.1826 1.0214 1.1823 0.0003 0.03%
2024-03-04 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0214 1.1823 1.0211 1.1820 0.0003 0.03%
2024-03-01 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0211 1.1820 1.0211 1.1820 0.0000 0.00%
2024-02-29 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0211 1.1820 1.0207 1.1816 0.0004 0.04%
2024-02-28 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0207 1.1816 1.0206 1.1815 0.0001 0.01%
2024-02-27 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0206 1.1815 1.0203 1.1812 0.0003 0.03%
2024-02-26 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0203 1.1812 1.0198 1.1807 0.0005 0.05%
2024-02-23 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0198 1.1807 1.0195 1.1804 0.0003 0.03%
2024-02-22 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0195 1.1804 1.0191 1.1800 0.0004 0.04%
2024-02-21 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0191 1.1800 1.0189 1.1798 0.0002 0.02%
2024-02-20 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0189 1.1798 1.0186 1.1795 0.0003 0.03%
2024-02-19 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0186 1.1795 1.0177 1.1786 0.0009 0.09%
2024-02-08 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0177 1.1786 1.0175 1.1784 0.0002 0.02%
2024-02-07 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0175 1.1784 1.0173 1.1782 0.0002 0.02%
2024-02-06 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0173 1.1782 1.0173 1.1782 0.0000 0.00%
2024-02-05 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0173 1.1782 1.0169 1.1778 0.0004 0.04%
2024-02-02 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0169 1.1778 1.0166 1.1775 0.0003 0.03%
2024-02-01 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0166 1.1775 1.0164 1.1773 0.0002 0.02%
2024-01-31 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0164 1.1773 1.0160 1.1769 0.0004 0.04%
2024-01-30 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0160 1.1769 1.0157 1.1766 0.0003 0.03%
2024-01-29 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0157 1.1766 1.0153 1.1762 0.0004 0.04%
2024-01-26 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0153 1.1762 1.0151 1.1760 0.0002 0.02%
2024-01-25 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0151 1.1760 1.0149 1.1758 0.0002 0.02%
2024-01-24 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0149 1.1758 1.0147 1.1756 0.0002 0.02%
2024-01-23 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0147 1.1756 1.0145 1.1754 0.0002 0.02%
2024-01-22 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0145 1.1754 1.0141 1.1750 0.0004 0.04%
2024-01-19 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0141 1.1750 1.0139 1.1748 0.0002 0.02%
2024-01-18 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0139 1.1748 1.0137 1.1746 0.0002 0.02%
2024-01-17 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0137 1.1746 1.0134 1.1743 0.0003 0.03%
2024-01-16 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0134 1.1743 1.0133 1.1742 0.0001 0.01%
2024-01-15 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0133 1.1742 1.0131 1.1740 0.0002 0.02%
2024-01-12 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0131 1.1740 1.0130 1.1739 0.0001 0.01%
2024-01-11 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0130 1.1739 1.0127 1.1736 0.0003 0.03%
2024-01-10 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0127 1.1736 1.0128 1.1737 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0128 1.1737 1.0124 1.1733 0.0004 0.04%
2024-01-08 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0124 1.1733 1.0120 1.1729 0.0004 0.04%
2024-01-05 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0120 1.1729 1.0118 1.1727 0.0002 0.02%
2024-01-04 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0118 1.1727 1.0116 1.1725 0.0002 0.02%
2024-01-03 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0116 1.1725 1.0115 1.1724 0.0001 0.01%
2024-01-02 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0115 1.1724 1.0111 1.1720 0.0004 0.04%
2023-12-29 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0111 1.1720 1.0106 1.1715 0.0005 0.05%
2023-12-28 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0106 1.1715 1.0100 1.1709 0.0006 0.06%