| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 每份派现金0.0355元 |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 每份派现金0.0230元 |
| 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 每份派现金0.0156元 |
| 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 每份派现金0.0320元 |
| 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 每份派现金0.0092元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 渤海汇金创新价值一年持有期混合 | 0.5113 | 1.81% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.7242 | 1.20% |
| 渤海汇金量化成长混合 | 0.7138 | 0.83% |
| 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 0.5489 | 0.83% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 1.0614 | -0.02% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.0647 | -0.03% |
| 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0282 | -0.05% |
| 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0236 | -0.09% |
