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渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金净值查询(016026)

今天最新净值 1.0089 0.0007 0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0369
  • 成立日期:
  • 基金类型:
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  • 最近资产:
  • 基金公司:渤海汇金
  • 基金经理:李杨
近一季渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)基金累计收益率1.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0117 1.0397 1.0118 1.0398 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0118 1.0398 1.0104 1.0384 0.0014 0.14%
2024-03-26 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0104 1.0384 1.0102 1.0382 0.0002 0.02%
2024-03-25 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0102 1.0382 1.0105 1.0385 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0105 1.0385 1.0106 1.0386 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0106 1.0386 1.0101 1.0381 0.0005 0.05%
2024-03-20 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0101 1.0381 1.0105 1.0385 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0105 1.0385 1.0099 1.0379 0.0006 0.06%
2024-03-18 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0099 1.0379 1.0089 1.0369 0.0010 0.10%
2024-03-15 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0089 1.0369 1.0082 1.0362 0.0007 0.07%
2024-03-14 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0082 1.0362 1.0086 1.0366 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0086 1.0366 1.0089 1.0369 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0089 1.0369 1.0102 1.0382 -0.0013 -0.13%
2024-03-11 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0102 1.0382 1.0106 1.0386 -0.0004 -0.04%
2024-03-08 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0106 1.0386 1.0107 1.0387 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0107 1.0387 1.0112 1.0392 -0.0005 -0.05%
2024-03-06 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0112 1.0392 1.0093 1.0373 0.0019 0.19%
2024-03-05 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0093 1.0373 1.0086 1.0366 0.0007 0.07%
2024-03-04 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0086 1.0366 1.0080 1.0360 0.0006 0.06%
2024-03-01 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0080 1.0360 1.0094 1.0374 -0.0014 -0.14%
2024-02-29 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0094 1.0374 1.0087 1.0367 0.0007 0.07%
2024-02-28 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0087 1.0367 1.0082 1.0362 0.0005 0.05%
2024-02-27 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0082 1.0362 1.0081 1.0361 0.0001 0.01%
2024-02-26 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0081 1.0361 1.0074 1.0354 0.0007 0.07%
2024-02-23 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0074 1.0354 1.0068 1.0348 0.0006 0.06%
2024-02-22 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0068 1.0348 1.0061 1.0341 0.0007 0.07%
2024-02-21 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0061 1.0341 1.0060 1.0340 0.0001 0.01%
2024-02-20 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0060 1.0340 1.0054 1.0334 0.0006 0.06%
2024-02-19 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0054 1.0334 1.0045 1.0325 0.0009 0.09%
2024-02-08 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0045 1.0325 1.0045 1.0325 0.0000 0.00%
2024-02-07 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0045 1.0325 1.0036 1.0316 0.0009 0.09%
2024-02-06 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0036 1.0316 1.0047 1.0327 -0.0011 -0.11%
2024-02-05 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0047 1.0327 1.0043 1.0323 0.0004 0.04%
2024-02-02 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0043 1.0323 1.0042 1.0322 0.0001 0.01%
2024-02-01 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0042 1.0322 1.0043 1.0323 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0043 1.0323 1.0041 1.0321 0.0002 0.02%
2024-01-30 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0041 1.0321 1.0031 1.0311 0.0010 0.10%
2024-01-29 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0031 1.0311 1.0024 1.0304 0.0007 0.07%
2024-01-26 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0024 1.0304 1.0024 1.0304 0.0000 0.00%
2024-01-25 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0024 1.0304 1.0118 1.0298 0.0006 0.06%
2024-01-24 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0118 1.0298 1.0116 1.0296 0.0002 0.02%
2024-01-23 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0116 1.0296 1.0119 1.0299 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0119 1.0299 1.0114 1.0294 0.0005 0.05%
2024-01-19 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0114 1.0294 1.0108 1.0288 0.0006 0.06%
2024-01-18 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0108 1.0288 1.0106 1.0286 0.0002 0.02%
2024-01-17 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0106 1.0286 1.0101 1.0281 0.0005 0.05%
2024-01-16 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0101 1.0281 1.0103 1.0283 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0103 1.0283 1.0100 1.0280 0.0003 0.03%
2024-01-12 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0100 1.0280 1.0103 1.0283 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0103 1.0283 1.0102 1.0282 0.0001 0.01%
2024-01-10 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0102 1.0282 1.0106 1.0286 -0.0004 -0.04%
2024-01-09 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0106 1.0286 1.0100 1.0280 0.0006 0.06%
2024-01-08 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0100 1.0280 1.0100 1.0280 0.0000 0.00%
2024-01-05 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0100 1.0280 1.0094 1.0274 0.0006 0.06%
2024-01-04 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0094 1.0274 1.0093 1.0273 0.0001 0.01%
2024-01-03 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0093 1.0273 1.0095 1.0275 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0095 1.0275 1.0103 1.0283 -0.0008 -0.08%
2023-12-29 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0103 1.0283 1.0099 1.0279 0.0004 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
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华富永鑫C 1.0455 5.89%
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西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%