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渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)基金分红送配

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今天最新净值 1.0078 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0887
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9690亿
最近资产：16.04亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：李杨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	每份派现金0.0310元
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-26	每份派现金0.0100元

基金动态

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金优选价值混合发起A	1.1137	1.19%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.1121	1.18%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9750	1.18%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9748	1.18%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0113	0.41%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0131	0.40%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0085	0.06%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0027	0.05%