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渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金净值查询(016026)

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今天最新净值 1.0349 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1158
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9690亿
最近资产：16.11亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：李杨张殷鹏

近一周渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016026	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0350	1.1159	1.0349	1.1158	0.0001	0.01%
2026-09-16	016026	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0349	1.1158	1.0346	1.1155	0.0003	0.03%
2026-09-15	016026	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0346	1.1155	1.0344	1.1153	0.0002	0.02%
2026-09-14	016026	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0344	1.1153	1.0342	1.1151	0.0002	0.02%
2026-09-11	016026	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0342	1.1151	1.0343	1.1152	-0.0001	-0.01%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.3102	1.05%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0332	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0251	0.01%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0350	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1145	0.01%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0650	0.01%
渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0074	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	0.00%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0601	0.00%
渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0061	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%