渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金净值查询(016026)
今天最新净值
1.0162
-0.0015 -0.1500%
2024-04-26
- 累计净值：1.0442
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：渤海汇金
- 基金经理：李杨
近一周,渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016026 |
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 |
1.0162 |
1.0442 |
1.0177 |
1.0457 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
016026 |
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 |
1.0177 |
1.0457 |
1.0173 |
1.0453 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
016026 |
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 |
1.0173 |
1.0453 |
1.0189 |
1.0469 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
016026 |
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 |
1.0189 |
1.0469 |
1.0180 |
1.0460 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
016026 |
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 |
1.0180 |
1.0460 |
1.0173 |
1.0453 |
0.0007 |
0.07% |
