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渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金净值查询(016026)

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今天最新净值 1.0087 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0896
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9690亿
最近资产：20.61亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：李杨

近一周渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	016026	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0091	1.0900	1.0087	1.0896	0.0004	0.04%
2025-12-18	016026	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0087	1.0896	1.0085	1.0894	0.0002	0.02%
2025-12-17	016026	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0085	1.0894	1.0079	1.0888	0.0006	0.06%
2025-12-16	016026	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0079	1.0888	1.0078	1.0887	0.0001	0.01%
2025-12-15	016026	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0078	1.0887	1.0084	1.0893	-0.0006	-0.06%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.2703	2.45%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9815	0.76%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9817	0.75%
渤海汇金优选价值混合发起A	1.1145	0.48%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.1129	0.48%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0155	0.11%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0136	0.11%
渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0078	0.04%
渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0070	0.04%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0132	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%