渤海汇金鑫泉平衡混合发起C基金净值查询(023960)

今天最新净值 1.0013 -0.0040 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0286 -0.0014 -0.1366% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0013
成立日期：2025-07-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.48亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：刘德杰

近一季渤海汇金鑫泉平衡混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,渤海汇金鑫泉平衡混合发起C(023960)基金累计收益率-1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0013	1.0013	1.0053	1.0053	-0.0040	-0.40%
2026-09-14	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0053	1.0053	1.0024	1.0024	0.0029	0.29%
2026-09-11	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0024	1.0024	1.0070	1.0070	-0.0046	-0.46%
2026-09-10	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0070	1.0070	1.0118	1.0118	-0.0048	-0.47%
2026-09-09	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0118	1.0118	1.0147	1.0147	-0.0029	-0.29%
2026-09-08	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0147	1.0147	1.0162	1.0162	-0.0015	-0.15%
2026-09-07	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0162	1.0162	1.0165	1.0165	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0165	1.0165	1.0180	1.0180	-0.0015	-0.15%
2026-09-03	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0180	1.0180	1.0194	1.0194	-0.0014	-0.14%
2026-09-02	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0194	1.0194	1.0248	1.0248	-0.0054	-0.53%

2026-09-01	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0248	1.0248	1.0260	1.0260	-0.0012	-0.12%
2026-08-31	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0260	1.0260	1.0255	1.0255	0.0005	0.05%
2026-08-28	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0255	1.0255	1.0247	1.0247	0.0008	0.08%
2026-08-27	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0247	1.0247	1.0209	1.0209	0.0038	0.37%
2026-08-26	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0209	1.0209	1.0165	1.0165	0.0044	0.43%
2026-08-25	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0165	1.0165	1.0146	1.0146	0.0019	0.19%
2026-08-24	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0146	1.0146	1.0165	1.0165	-0.0019	-0.19%
2026-08-21	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0165	1.0165	1.0152	1.0152	0.0013	0.13%
2026-08-20	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0152	1.0152	1.0146	1.0146	0.0006	0.06%
2026-08-19	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0146	1.0146	1.0244	1.0244	-0.0098	-0.96%
2026-08-18	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0244	1.0244	1.0271	1.0271	-0.0027	-0.26%
2026-08-17	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0271	1.0271	1.0198	1.0198	0.0073	0.72%
2026-08-14	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0198	1.0198	1.0199	1.0199	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0199	1.0199	1.0260	1.0260	-0.0061	-0.59%
2026-08-12	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0260	1.0260	1.0251	1.0251	0.0009	0.09%

2026-08-11	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0251	1.0251	1.0316	1.0316	-0.0065	-0.63%
2026-08-10	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0316	1.0316	1.0290	1.0290	0.0026	0.25%
2026-08-07	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0290	1.0290	1.0212	1.0212	0.0078	0.76%
2026-08-06	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0212	1.0212	1.0227	1.0227	-0.0015	-0.15%
2026-08-05	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0227	1.0227	1.0163	1.0163	0.0064	0.63%
2026-08-04	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0163	1.0163	1.0121	1.0121	0.0042	0.41%
2026-08-03	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0121	1.0121	1.0147	1.0147	-0.0026	-0.26%
2026-07-31	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0147	1.0147	1.0100	1.0100	0.0047	0.47%
2026-07-30	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0100	1.0100	1.0102	1.0102	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0102	1.0102	1.0046	1.0046	0.0056	0.56%
2026-07-28	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0046	1.0046	1.0126	1.0126	-0.0080	-0.79%
2026-07-27	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0126	1.0126	1.0047	1.0047	0.0079	0.79%
2026-07-24	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0047	1.0047	1.0091	1.0091	-0.0044	-0.44%
2026-07-23	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0091	1.0091	1.0071	1.0071	0.0020	0.20%
2026-07-22	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0071	1.0071	1.0088	1.0088	-0.0017	-0.17%
2026-07-21	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0088	1.0088	0.9946	0.9946	0.0142	1.43%
2026-07-20	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	0.9946	0.9946	0.9881	0.9881	0.0065	0.66%
2026-07-17	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	0.9881	0.9881	0.9981	0.9981	-0.0100	-1.00%
2026-07-16	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	0.9981	0.9981	1.0034	1.0034	-0.0053	-0.53%
2026-07-15	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0034	1.0034	1.0038	1.0038	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0038	1.0038	0.9937	0.9937	0.0101	1.02%
2026-07-13	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	0.9937	0.9937	1.0054	1.0054	-0.0117	-1.16%
2026-07-10	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0054	1.0054	1.0124	1.0124	-0.0070	-0.69%
2026-07-09	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0124	1.0124	1.0023	1.0023	0.0101	1.01%
2026-07-08	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0023	1.0023	1.0045	1.0045	-0.0022	-0.22%
2026-07-07	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0045	1.0045	1.0089	1.0089	-0.0044	-0.44%
2026-07-06	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0089	1.0089	1.0084	1.0084	0.0005	0.05%
2026-07-03	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0084	1.0084	1.0055	1.0055	0.0029	0.29%
2026-07-02	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0055	1.0055	1.0147	1.0147	-0.0092	-0.91%
2026-07-01	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0147	1.0147	1.0166	1.0166	-0.0019	-0.19%
2026-06-30	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0166	1.0166	1.0072	1.0072	0.0094	0.93%
2026-06-29	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0072	1.0072	0.9997	0.9997	0.0075	0.75%
2026-06-26	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	0.9997	0.9997	1.0072	1.0072	-0.0075	-0.74%
2026-06-25	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0072	1.0072	1.0114	1.0114	-0.0042	-0.42%
2026-06-24	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0114	1.0114	1.0094	1.0094	0.0020	0.20%
2026-06-23	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0094	1.0094	1.0192	1.0192	-0.0098	-0.96%
2026-06-22	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0192	1.0192	1.0134	1.0134	0.0058	0.57%
2026-06-18	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0134	1.0134	1.0170	1.0170	-0.0036	-0.35%
2026-06-17	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0170	1.0170	1.0173	1.0173	-0.0003	-0.03%

标签云

渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.2965	1.58%
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0698	0.54%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0674	0.54%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0107	0.45%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0058	0.45%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0065	0.06%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0349	0.03%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0330	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0250	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%