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渤海汇金鑫泉平衡混合发起C基金盘中实时估值(023960)

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今天最新净值 1.0108 -0.0009 -0.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0108
成立日期：2025-07-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.60亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：刘德杰

渤海汇金鑫泉平衡混合发起C基金023960重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	1.84%	0.37%	0.0068%
603501	豪威集团	0.0000	0.64%	-0.20%	-0.0013%
300750	宁德时代	0.0000	0.63%	-0.21%	-0.0013%
600941	中国移动	0.0000	0.62%	-0.85%	-0.0053%
300124	汇川技术	0.0000	0.60%	-0.50%	-0.0030%
601899	紫金矿业	0.0000	0.57%	0.56%	0.0032%
002179	中航光电	0.0000	0.56%	-1.43%	-0.0080%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.56%	1.13%	0.0063%
601668	中国建筑	0.0000	0.54%	-0.58%	-0.0031%
000333	美的集团	0.0000	0.51%	0.38%	0.0019%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.07%		-0.0038%		%

渤海汇金鑫泉平衡混合发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.36%	-1.00%
2025-12-15	-0.09%	-0.16%
2025-12-12	0.21%	0.57%
2025-12-11	-0.22%	-0.31%
2025-12-10	0.16%	0.28%
2025-12-09	-0.29%	-0.89%
2025-12-08	-0.02%	0.22%
2025-12-05	0.24%	0.65%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

渤海汇金鑫泉平衡混合发起C基金023960实时估值图

渤海汇金鑫泉平衡混合发起C基金023960实时估值图

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渤海汇金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0114	0.2326%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0095	0.2326%
渤海汇金优选价值混合发起A	1.1008	0.0149%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0993	0.0149%
渤海汇金新动能主题混合A	1.2155	-0.5348%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞享混合I	6.8068	4.7619%
前海开源沪港深乐享生活	3.2848	4.0449%
德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.6976	3.7668%
德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.5537	3.7668%
广发新兴成长混合C	1.6531	3.7510%
广发新兴成长混合A	1.6770	3.4099%
西部利得新盈混合A	2.2641	3.3379%
红土转型精选混合(LOF)	3.7943	3.3196%