渤海汇金鑫泉平衡混合发起C基金净值查询(023960)
今天最新净值
1.0072
-0.0036 -0.36%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0183
0.0111 1.1004%
- 累计净值：1.0072
- 成立日期：2025-07-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：渤海汇金
- 基金经理：刘德杰
近一月,渤海汇金鑫泉平衡混合发起C(023960)基金累计收益率-1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2025-11-20 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0012 |
-0.12% |
