渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C基金净值查询(024403)

今天最新净值 0.9543 -0.0058 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9543
成立日期：2025-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：林碧波徐中华

近一季渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C(024403)基金累计收益率-3.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9513	0.9513	0.9543	0.9543	-0.0030	-0.31%
2026-09-15	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9543	0.9543	0.9601	0.9601	-0.0058	-0.60%
2026-09-14	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9601	0.9601	0.9615	0.9615	-0.0014	-0.15%
2026-09-11	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9615	0.9615	0.9788	0.9788	-0.0173	-1.77%
2026-09-10	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9788	0.9788	0.9896	0.9896	-0.0108	-1.09%
2026-09-09	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9896	0.9896	0.9827	0.9827	0.0069	0.70%
2026-09-08	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9827	0.9827	0.9785	0.9785	0.0042	0.43%
2026-09-07	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9785	0.9785	0.9815	0.9815	-0.0030	-0.31%
2026-09-04	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9815	0.9815	0.9784	0.9784	0.0031	0.32%
2026-09-03	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9784	0.9784	0.9745	0.9745	0.0039	0.40%

2026-09-02	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9745	0.9745	0.9909	0.9909	-0.0164	-1.66%
2026-09-01	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9909	0.9909	0.9936	0.9936	-0.0027	-0.27%
2026-08-31	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9936	0.9936	0.9952	0.9952	-0.0016	-0.16%
2026-08-28	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9952	0.9952	0.9903	0.9903	0.0049	0.49%
2026-08-27	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9903	0.9903	0.9885	0.9885	0.0018	0.18%
2026-08-26	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9885	0.9885	0.9809	0.9809	0.0076	0.77%
2026-08-25	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9809	0.9809	0.9807	0.9807	0.0002	0.02%
2026-08-24	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9807	0.9807	0.9812	0.9812	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9812	0.9812	0.9858	0.9858	-0.0046	-0.47%
2026-08-20	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9858	0.9858	0.9790	0.9790	0.0068	0.69%
2026-08-19	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9790	0.9790	0.9907	0.9907	-0.0117	-1.18%
2026-08-18	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9907	0.9907	0.9894	0.9894	0.0013	0.13%
2026-08-17	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9894	0.9894	0.9783	0.9783	0.0111	1.13%
2026-08-14	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9783	0.9783	0.9814	0.9814	-0.0031	-0.32%
2026-08-13	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9814	0.9814	0.9964	0.9964	-0.0150	-1.53%

2026-08-12	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9964	0.9964	0.9907	0.9907	0.0057	0.58%
2026-08-11	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9907	0.9907	0.9972	0.9972	-0.0065	-0.65%
2026-08-10	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9972	0.9972	0.9849	0.9849	0.0123	1.25%
2026-08-07	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9849	0.9849	0.9807	0.9807	0.0042	0.43%
2026-08-06	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9807	0.9807	0.9829	0.9829	-0.0022	-0.22%
2026-08-05	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9829	0.9829	0.9744	0.9744	0.0085	0.87%
2026-08-04	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9744	0.9744	0.9745	0.9745	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9745	0.9745	0.9822	0.9822	-0.0077	-0.78%
2026-07-31	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9822	0.9822	0.9795	0.9795	0.0027	0.28%
2026-07-30	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9795	0.9795	0.9792	0.9792	0.0003	0.03%
2026-07-29	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9792	0.9792	0.9616	0.9616	0.0176	1.83%
2026-07-28	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9616	0.9616	0.9684	0.9684	-0.0068	-0.70%
2026-07-27	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9684	0.9684	0.9492	0.9492	0.0192	2.02%
2026-07-24	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9492	0.9492	0.9703	0.9703	-0.0211	-2.17%
2026-07-23	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9703	0.9703	0.9603	0.9603	0.0100	1.04%
2026-07-22	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9603	0.9603	0.9568	0.9568	0.0035	0.37%
2026-07-21	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9568	0.9568	0.9448	0.9448	0.0120	1.27%
2026-07-20	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9448	0.9448	0.9247	0.9247	0.0201	2.17%
2026-07-17	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9247	0.9247	0.9422	0.9422	-0.0175	-1.86%
2026-07-16	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9422	0.9422	0.9504	0.9504	-0.0082	-0.86%
2026-07-15	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9504	0.9504	0.9424	0.9424	0.0080	0.85%
2026-07-14	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9424	0.9424	0.9162	0.9162	0.0262	2.86%
2026-07-13	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9162	0.9162	0.9291	0.9291	-0.0129	-1.39%
2026-07-10	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9291	0.9291	0.9262	0.9262	0.0029	0.31%
2026-07-09	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9262	0.9262	0.9273	0.9273	-0.0011	-0.12%
2026-07-08	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9273	0.9273	0.9374	0.9374	-0.0101	-1.08%
2026-07-07	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9374	0.9374	0.9538	0.9538	-0.0164	-1.72%
2026-07-06	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9538	0.9538	0.9494	0.9494	0.0044	0.46%
2026-07-03	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9494	0.9494	0.9440	0.9440	0.0054	0.57%
2026-07-02	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9440	0.9440	0.9440	0.9440	0.0000	0.00%
2026-07-01	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9440	0.9440	0.9283	0.9283	0.0157	1.69%
2026-06-30	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9283	0.9283	0.9315	0.9315	-0.0032	-0.34%
2026-06-29	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9315	0.9315	0.9197	0.9197	0.0118	1.28%
2026-06-26	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9197	0.9197	0.9430	0.9430	-0.0233	-2.47%
2026-06-25	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9430	0.9430	0.9442	0.9442	-0.0012	-0.13%
2026-06-24	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9442	0.9442	0.9495	0.9495	-0.0053	-0.56%
2026-06-23	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9495	0.9495	0.9707	0.9707	-0.0212	-2.18%
2026-06-22	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9707	0.9707	0.9576	0.9576	0.0131	1.37%
2026-06-18	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9576	0.9576	0.9666	0.9666	-0.0090	-0.93%
2026-06-17	024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9666	0.9666	0.9660	0.9660	0.0006	0.06%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.2965	1.58%
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0698	0.54%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0674	0.54%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0107	0.45%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0058	0.45%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0065	0.06%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0349	0.03%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0330	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0250	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%