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渤海汇金汇添益3个月定开基金净值查询(005428)

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今天最新净值 1.0032 0.0004 0.04% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2232
成立日期：2017-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.7982亿
最近资产：19.80亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：李杨周珂张旭东

近一周渤海汇金汇添益3个月定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,渤海汇金汇添益3个月定开(005428)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0032	1.2232	1.0028	1.2228	0.0004	0.04%
2025-12-18	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0028	1.2228	1.0027	1.2227	0.0001	0.01%
2025-12-17	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0027	1.2227	1.0022	1.2222	0.0005	0.05%
2025-12-16	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0022	1.2222	1.0021	1.2221	0.0001	0.01%
2025-12-15	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0021	1.2221	1.0057	1.2223	-0.0002	-0.02%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.2703	2.45%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9815	0.76%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9817	0.75%
渤海汇金优选价值混合发起A	1.1145	0.48%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.1129	0.48%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0155	0.11%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0136	0.11%
渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0078	0.04%
渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0070	0.04%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0132	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%