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渤海汇金兴宸一年定开债券发起 - 基金主页(代码:014388)

今天最新净值 1.0160 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0648
  • 成立日期:2022-06-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.1043亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:渤海汇金
  • 基金经理:李杨 高延龙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.93% -0.16% 0.29% 1.36% 4.86% - - 6.62%
同类排名 1650/3093 2298/3177 2328/3140 1601/3059 506/2721 0/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-15 2022-09-15 2022-09-16 分红 每份派现金0.0100元
渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)基金档案
基金代码 014388 基金简称 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 基金全称
发行日期 2022-05-16~2022-06-13 成立日期 2022-06-14 基金类型
基金经理 李杨 高延龙 基金托管人 基金公司 渤海汇金
最近资产 最近份额 16.1043亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率