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渤海汇金兴宸一年定开债券发起 - 基金主页(代码:014388)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0332 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1395
成立日期：2022-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.9731亿
最近资产：7.07亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：李杨高延龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.15%	0.06%	0.15%	0.55%	2.61%	5.42%	9.69%	12.92%
同类排名	987/2488	513/2522	853/2515	1227/2504	864/2453	433/2168	569/1723	-

渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0337	0.05%
2026-09-17	1.0332	0.02%
2026-09-16	1.0330	0.02%
2026-09-15	1.0328	0.02%
2026-09-14	1.0326	0.01%
2026-09-11	1.0325	-0.01%

渤海汇金兴宸一年定开债券发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-08	分红	每份派现金0.0160元
2024-06-05	2024-06-05	2024-06-06	分红	每份派现金0.0149元
2022-09-15	2022-09-15	2022-09-16	分红	每份派现金0.0100元

渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)基金档案

基金代码	014388	基金简称	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	基金全称
发行日期	2022-05-16~2022-06-13	成立日期	2022-06-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	李杨高延龙	基金托管人		基金公司	渤海汇金
最近资产	7.07亿	最近份额	6.9731亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0749	0.92%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0725	0.92%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9536	0.79%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9515	0.79%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0134	0.53%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0084	0.52%
渤海汇金新动能主题混合A	1.3155	0.40%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0071	0.07%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0337	0.05%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0355	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%