基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

渤海汇金兴宸一年定开债券发起 - 基金主页(代码:014388)

今天最新净值 1.0330 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1393
  • 成立日期:2022-06-14
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.9731亿
  • 最近资产:7.07亿
  • 基金公司:渤海汇金
  • 基金经理:李杨 高延龙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.13% 0.04% 0.15% 0.57% 2.65% 5.40% 9.67% 12.92%
同类排名 994/2470 715/2502 982/2497 1279/2486 847/2435 434/2150 564/1708 -
渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0332 0.02%
2026-09-16 1.0330 0.02%
2026-09-15 1.0328 0.02%
2026-09-14 1.0326 0.01%
2026-09-11 1.0325 -0.01%
2026-09-10 1.0326 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-09-07 2026-09-07 2026-09-08 分红 每份派现金0.0160元
2024-06-05 2024-06-05 2024-06-06 分红 每份派现金0.0149元
2022-09-15 2022-09-15 2022-09-16 分红 每份派现金0.0100元
渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)基金档案
基金代码 014388 基金简称 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 基金全称
发行日期 2022-05-16~2022-06-13 成立日期 2022-06-14 基金类型 债券型-长债
基金经理 李杨 高延龙 基金托管人 基金公司 渤海汇金
最近资产 7.07亿 最近份额 6.9731亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%