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渤海汇金兴宸一年定开债券发起基金净值查询(014388)

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今天最新净值 1.0330 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1393
成立日期：2022-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.9731亿
最近资产：7.07亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：李杨高延龙

近一周渤海汇金兴宸一年定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014388	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0332	1.1395	1.0330	1.1393	0.0002	0.02%
2026-09-16	014388	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0330	1.1393	1.0328	1.1391	0.0002	0.02%
2026-09-15	014388	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0328	1.1391	1.0326	1.1389	0.0002	0.02%
2026-09-14	014388	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0326	1.1389	1.0325	1.1388	0.0001	0.01%
2026-09-11	014388	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0325	1.1388	1.0326	1.1389	-0.0001	-0.01%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.3102	1.06%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0332	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0251	0.01%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0350	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1145	0.01%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0650	0.01%
渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0074	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	0.00%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0601	0.00%
渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0061	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%