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渤海汇金鑫泉平衡混合发起A - 基金主页(代码:023959)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0081 -0.0026 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0315 -0.0014 -0.1366% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0081
成立日期：2025-07-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：刘德杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.36%	-0.37%	-2.30%	-1.25%	-1.62%	-	-	4.11%
同类排名	1498/2282	1081/2314	708/2307	707/2292	1573/2265			-

渤海汇金鑫泉平衡混合发起A(023959)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0134	0.53%
2026-09-17	1.0081	-0.26%
2026-09-16	1.0107	0.45%
2026-09-15	1.0062	-0.39%
2026-09-14	1.0101	0.29%
2026-09-11	1.0072	-0.45%

渤海汇金鑫泉平衡混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	2.13%	-1.24%
601600	中国铝业	0.0000	1.13%	2.26%
688187	时代电气	0.0000	1.11%	0.98%
600036	招商银行	0.0000	1.08%	1.47%
688981	中芯国际	0.0000	1.00%	1.23%
000333	美的集团	0.0000	0.98%	1.17%
603259	药明康德	0.0000	0.98%	6.71%
600519	贵州茅台	0.0000	0.96%	-0.05%
002475	立讯精密	0.0000	0.88%	0.09%
688041	海光信息	0.0000	0.83%	3.01%

渤海汇金鑫泉平衡混合发起A(023959)基金档案

基金代码	023959	基金简称	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	基金全称
发行日期	2025-06-10~2025-07-01	成立日期	2025-07-03	基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘德杰	基金托管人		基金公司	渤海汇金
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0749	0.92%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0725	0.92%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9536	0.79%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9515	0.79%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0134	0.53%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0084	0.52%
渤海汇金新动能主题混合A	1.3155	0.40%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0071	0.07%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0337	0.05%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0355	0.05%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%