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渤海汇金1个月持有债券发起A - 基金主页(代码:022362)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0072 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0254
成立日期：2025-04-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.79亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：李杨高延龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	0.02%	0.13%	0.51%	2.29%	-	-	1.34%
同类排名	1614/2496	1169/2527	1041/2523	1709/2510	1437/2462			-

渤海汇金1个月持有债券发起A(022362)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0073	0.01%
2026-09-15	1.0072	0.02%
2026-09-14	1.0070	0.01%
2026-09-11	1.0201	-0.01%
2026-09-10	1.0202	0.00%
2026-09-09	1.0202	0.00%

渤海汇金1个月持有债券发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	分红	每份派现金0.0132元
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	分红	每份派现金0.0050元

渤海汇金1个月持有债券发起A(022362)基金档案

基金代码	022362	基金简称	渤海汇金1个月持有债券发起A	基金全称
发行日期	2025-03-18~2025-04-16	成立日期	2025-04-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	李杨高延龙	基金托管人		基金公司	渤海汇金
最近资产	11.79亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.3102	1.06%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0332	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0251	0.01%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0350	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1145	0.01%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0650	0.01%
渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0074	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	0.00%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0601	0.00%
渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0061	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%