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渤海汇金1个月持有债券发起A基金净值查询(022362)

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今天最新净值 1.0079 0.0002 0.02% 2026-01-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0079
成立日期：2025-04-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.73亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：李杨高延龙

近一季渤海汇金1个月持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,渤海汇金1个月持有债券发起A(022362)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-05	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079	0.0000	0.00%
2025-12-31	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0079	1.0079	1.0077	1.0077	0.0002	0.02%
2025-12-30	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0077	1.0077	1.0078	1.0078	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0078	1.0078	1.0082	1.0082	-0.0004	-0.04%
2025-12-26	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0082	1.0082	1.0081	1.0081	0.0001	0.01%
2025-12-25	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0081	1.0081	1.0081	1.0081	0.0000	0.00%
2025-12-24	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2025-12-23	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0080	1.0080	1.0077	1.0077	0.0003	0.03%
2025-12-22	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0077	1.0077	1.0078	1.0078	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0078	1.0078	1.0074	1.0074	0.0004	0.04%

2025-12-18	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0074	1.0074	1.0070	1.0070	0.0004	0.04%
2025-12-17	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0070	1.0070	1.0067	1.0067	0.0003	0.03%
2025-12-16	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%
2025-12-15	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0066	1.0066	1.0071	1.0071	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0071	1.0071	1.0072	1.0072	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0072	1.0072	1.0069	1.0069	0.0003	0.03%
2025-12-10	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0069	1.0069	1.0067	1.0067	0.0002	0.02%
2025-12-09	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0067	1.0067	1.0063	1.0063	0.0004	0.04%
2025-12-08	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2025-12-05	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0063	1.0063	1.0061	1.0061	0.0002	0.02%
2025-12-04	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0061	1.0061	1.0068	1.0068	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0068	1.0068	1.0070	1.0070	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0070	1.0070	1.0071	1.0071	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%
2025-11-28	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0070	1.0070	1.0067	1.0067	0.0003	0.03%

2025-11-27	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0067	1.0067	1.0069	1.0069	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0069	1.0069	1.0073	1.0073	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0073	1.0073	1.0075	1.0075	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0075	1.0075	1.0075	1.0075	0.0000	0.00%
2025-11-21	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0075	1.0075	1.0075	1.0075	0.0000	0.00%
2025-11-20	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0075	1.0075	1.0073	1.0073	0.0002	0.02%
2025-11-19	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2025-11-18	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2025-11-17	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0073	1.0073	1.0071	1.0071	0.0002	0.02%
2025-11-14	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0071	1.0071	1.0068	1.0068	0.0003	0.03%
2025-11-13	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0068	1.0068	1.0067	1.0067	0.0001	0.01%
2025-11-12	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0067	1.0067	1.0064	1.0064	0.0003	0.03%
2025-11-11	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0064	1.0064	1.0062	1.0062	0.0002	0.02%
2025-11-10	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0062	1.0062	1.0062	1.0062	0.0000	0.00%
2025-11-07	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0062	1.0062	1.0065	1.0065	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0065	1.0065	1.0068	1.0068	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0068	1.0068	1.0068	1.0068	0.0000	0.00%
2025-11-04	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0068	1.0068	1.0069	1.0069	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%
2025-10-31	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0068	1.0068	1.0062	1.0062	0.0006	0.06%
2025-10-30	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0062	1.0062	1.0057	1.0057	0.0005	0.05%
2025-10-29	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0057	1.0057	1.0052	1.0052	0.0005	0.05%
2025-10-28	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0052	1.0052	1.0045	1.0045	0.0007	0.07%
2025-10-27	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0045	1.0045	1.0043	1.0043	0.0002	0.02%
2025-10-24	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0043	1.0043	1.0043	1.0043	0.0000	0.00%
2025-10-23	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0043	1.0043	1.0042	1.0042	0.0001	0.01%
2025-10-22	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0042	1.0042	1.0041	1.0041	0.0001	0.01%
2025-10-21	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0041	1.0041	1.0038	1.0038	0.0003	0.03%
2025-10-20	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0038	1.0038	1.0041	1.0041	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0041	1.0041	1.0037	1.0037	0.0004	0.04%
2025-10-16	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2025-10-15	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0036	1.0036	1.0037	1.0037	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0037	1.0037	1.0038	1.0038	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0038	1.0038	1.0033	1.0033	0.0005	0.05%
2025-10-10	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%
2025-10-09	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0033	1.0033	1.0028	1.0028	0.0005	0.05%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	1.0268	2.11%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	1.0264	2.11%
渤海汇金优选价值混合发起A	1.1674	1.42%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.1656	1.42%
渤海汇金新动能主题混合A	1.3039	0.80%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0352	0.63%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0331	0.63%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1069	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0997	0.01%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0443	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安惠泰纯债C	1.0819	2.89%
招商金鸿债券C	1.2131	0.36%
招商金鸿债券A	1.2302	0.35%
招商金鸿债券D	1.2238	0.35%
招商债券A	1.3426	0.27%
招商债券B	1.3654	0.26%
招商债券D	1.3349	0.26%
鹏扬稳利债券A	1.2001	0.16%
鹏扬双利债券A	1.1636	0.15%
鹏扬双利债券C	1.1502	0.15%