渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A基金净值查询(018498)
今天最新净值
0.9335
0.0048 0.5200%
2024-04-24
- 累计净值：0.9335
- 成立日期：2023-06-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：渤海汇金
- 基金经理：
近一季渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A基金净值查询
近一季,渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A(018498)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
018498 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A |
0.9335 |
0.9335 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0048 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
018498 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A |
0.9287 |
0.9287 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-04-22 |
018498 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A |
0.9319 |
0.9319 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
018498 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A |
0.9327 |
0.9327 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
018498 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A |
0.9352 |
0.9352 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
018498 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A |
0.9348 |
0.9348 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0088 |
0.95% |
| 2024-04-16 |
018498 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A |
0.9260 |
0.9260 |
0.9343 |
0.9343 |
-0.0083 |
-0.89% |
| 2024-04-15 |
018498 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A |
0.9343 |
0.9343 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-04-12 |
018498 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A |
0.9293 |
0.9293 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
018498 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A |
0.9300 |
0.9300 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0022 |
0.24% |
|
|
| 2024-04-10 |
018498 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A |
0.9278 |
0.9278 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2024-04-09 |
018498 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A |
0.9304 |
0.9304 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
018498 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A |
0.9287 |
0.9287 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2024-04-03 |
018498 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A |
0.9333 |
0.9333 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0013 |
-0.14% |
