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渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(018674)

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今天最新净值 0.8610 0.0085 1.0000% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8610
成立日期：2023-07-18
基金类型：
成立份额：
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最近资产：
基金公司：渤海汇金
基金经理：

近一季渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A(018674)基金累计收益率-3.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8610	0.8610	0.8525	0.8525	0.0085	1.00%
2024-04-19	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8703	0.8703	0.8741	0.8741	-0.0038	-0.43%
2024-04-18	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8741	0.8741	0.8708	0.8708	0.0033	0.38%
2024-04-17	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8708	0.8708	0.8625	0.8625	0.0083	0.96%
2024-04-15	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8781	0.8781	0.8801	0.8801	-0.0020	-0.23%
2024-04-12	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8801	0.8801	0.8754	0.8754	0.0047	0.54%
2024-04-11	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8754	0.8754	0.8786	0.8786	-0.0032	-0.36%
2024-04-10	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8786	0.8786	0.8821	0.8821	-0.0035	-0.40%
2024-04-09	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8821	0.8821	0.8795	0.8795	0.0026	0.30%
2024-04-08	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8795	0.8795	0.8826	0.8826	-0.0031	-0.35%

2024-04-03	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8826	0.8826	0.8901	0.8901	-0.0075	-0.84%

渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金创新价值一年持有期混合	0.5113	1.81%
渤海汇金新动能主题混合	0.7242	1.20%
渤海汇金量化成长混合	0.7138	0.83%
渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	0.5489	0.83%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0614	-0.02%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.0647	-0.03%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0282	-0.05%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0236	-0.09%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0326	-0.10%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0162	-0.15%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%