渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(018674)

今天最新净值 1.3362 -0.0120 -0.89% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3362
成立日期：2023-07-18
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1163亿
最近资产：0.11亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：叶萌

近一季渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A(018674)基金累计收益率-4.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3243	1.3243	1.3362	1.3362	-0.0119	-0.89%
2026-09-11	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3362	1.3362	1.3482	1.3482	-0.0120	-0.89%
2026-09-10	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3482	1.3482	1.3550	1.3550	-0.0068	-0.50%
2026-09-09	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3550	1.3550	1.3515	1.3515	0.0035	0.26%
2026-09-08	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3515	1.3515	1.3521	1.3521	-0.0006	-0.04%
2026-09-07	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3521	1.3521	1.3223	1.3223	0.0298	2.20%
2026-09-04	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3223	1.3223	1.3372	1.3372	-0.0149	-1.13%
2026-09-03	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3372	1.3372	1.3327	1.3327	0.0045	0.34%
2026-09-02	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3327	1.3327	1.3504	1.3504	-0.0177	-1.33%
2026-09-01	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3504	1.3504	1.3666	1.3666	-0.0162	-1.19%

2026-08-31	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3666	1.3666	1.3608	1.3608	0.0058	0.43%
2026-08-28	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3608	1.3608	1.3695	1.3695	-0.0087	-0.64%
2026-08-27	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3695	1.3695	1.3428	1.3428	0.0267	1.95%
2026-08-26	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3428	1.3428	1.3357	1.3357	0.0071	0.53%
2026-08-25	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3357	1.3357	1.3394	1.3394	-0.0037	-0.28%
2026-08-24	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3394	1.3394	1.3635	1.3635	-0.0241	-1.80%
2026-08-21	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3635	1.3635	1.3520	1.3520	0.0115	0.85%
2026-08-20	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3520	1.3520	1.3470	1.3470	0.0050	0.37%
2026-08-19	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3470	1.3470	1.4073	1.4073	-0.0603	-4.48%
2026-08-18	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.4073	1.4073	1.4160	1.4160	-0.0087	-0.61%
2026-08-17	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.4160	1.4160	1.3841	1.3841	0.0319	2.25%
2026-08-14	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3841	1.3841	1.3664	1.3664	0.0177	1.28%
2026-08-13	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3664	1.3664	1.3784	1.3784	-0.0120	-0.87%
2026-08-12	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3784	1.3784	1.3635	1.3635	0.0149	1.09%
2026-08-11	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3635	1.3635	1.3799	1.3799	-0.0164	-1.20%

2026-08-10	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3799	1.3799	1.3796	1.3796	0.0003	0.02%
2026-08-07	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3796	1.3796	1.3546	1.3546	0.0250	1.81%
2026-08-06	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3546	1.3546	1.3505	1.3505	0.0041	0.30%
2026-08-05	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3505	1.3505	1.3109	1.3109	0.0396	2.93%
2026-08-04	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3109	1.3109	1.2683	1.2683	0.0426	3.25%
2026-08-03	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.2683	1.2683	1.2875	1.2875	-0.0192	-1.51%
2026-07-31	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.2875	1.2875	1.2543	1.2543	0.0332	2.58%
2026-07-30	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.2543	1.2543	1.2951	1.2951	-0.0408	-3.25%
2026-07-29	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.2951	1.2951	1.2939	1.2939	0.0012	0.09%
2026-07-28	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.2939	1.2939	1.3476	1.3476	-0.0537	-4.15%
2026-07-27	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3476	1.3476	1.3251	1.3251	0.0225	1.67%
2026-07-24	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3251	1.3251	1.3422	1.3422	-0.0171	-1.29%
2026-07-23	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3422	1.3422	1.3490	1.3490	-0.0068	-0.50%
2026-07-22	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3490	1.3490	1.3568	1.3568	-0.0078	-0.57%
2026-07-21	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3568	1.3568	1.2969	1.2969	0.0599	4.41%
2026-07-20	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.2969	1.2969	1.3181	1.3181	-0.0212	-1.63%
2026-07-17	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3181	1.3181	1.3738	1.3738	-0.0557	-4.23%
2026-07-16	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3738	1.3738	1.4060	1.4060	-0.0322	-2.34%
2026-07-15	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.4060	1.4060	1.4305	1.4305	-0.0245	-1.74%
2026-07-14	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.4305	1.4305	1.4179	1.4179	0.0126	0.89%
2026-07-13	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.4179	1.4179	1.4693	1.4693	-0.0514	-3.63%
2026-07-10	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.4693	1.4693	1.4967	1.4967	-0.0274	-1.86%
2026-07-09	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.4967	1.4967	1.4351	1.4351	0.0616	4.12%
2026-07-08	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.4351	1.4351	1.4485	1.4485	-0.0134	-0.93%
2026-07-07	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.4485	1.4485	1.4575	1.4575	-0.0090	-0.62%
2026-07-06	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.4575	1.4575	1.4709	1.4709	-0.0134	-0.91%
2026-07-03	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.4709	1.4709	1.4686	1.4686	0.0023	0.16%
2026-07-02	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.4686	1.4686	1.5412	1.5412	-0.0726	-4.94%
2026-07-01	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.5412	1.5412	1.5574	1.5574	-0.0162	-1.05%
2026-06-30	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.5574	1.5574	1.5194	1.5194	0.0380	2.44%
2026-06-29	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.5194	1.5194	1.4954	1.4954	0.0240	1.58%
2026-06-26	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.4954	1.4954	1.5224	1.5224	-0.0270	-1.81%
2026-06-25	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.5224	1.5224	1.5041	1.5041	0.0183	1.20%
2026-06-24	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.5041	1.5041	1.4736	1.4736	0.0305	2.03%
2026-06-23	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.4736	1.4736	1.5168	1.5168	-0.0432	-2.93%
2026-06-22	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.5168	1.5168	1.4952	1.4952	0.0216	1.42%
2026-06-18	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.4952	1.4952	1.4748	1.4748	0.0204	1.36%
2026-06-17	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.4748	1.4748	1.4520	1.4520	0.0228	1.55%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.2965	1.58%
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0698	0.54%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0674	0.54%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0107	0.45%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0058	0.45%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0065	0.06%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0349	0.03%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0330	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0250	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	0.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%