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渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A - 基金主页(代码:018674)

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今天最新净值 1.3252 0.0009 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3252
成立日期：2023-07-18
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1163亿
最近资产：0.11亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：叶萌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.56%	-1.95%	-4.26%	-8.32%	2.31%	61.95%	43.87%	34.61%
同类排名	136/212	53/224	128/224	108/224	121/208	38/180	18/149	-

渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A(018674)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3502	1.85%
2026-09-15	1.3252	0.07%
2026-09-14	1.3243	-0.89%
2026-09-11	1.3362	-0.89%
2026-09-10	1.3482	-0.50%
2026-09-09	1.3550	0.26%

渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A(018674)基金档案

基金代码	018674	基金简称	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-07-10~2023-07-14	成立日期	2023-07-18	基金类型	FOF-进取型
基金经理	叶萌	基金托管人		基金公司	渤海汇金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1163亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0749	0.92%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0725	0.92%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9536	0.79%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9515	0.79%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0134	0.53%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0084	0.52%
渤海汇金新动能主题混合A	1.3155	0.40%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0071	0.07%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0337	0.05%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0355	0.05%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%