渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(018674)

今天最新净值 1.3402 0.0060 0.45% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3402
成立日期：2023-07-18
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1163亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：叶萌

近一季渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A(018674)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3375	1.3375	1.3402	1.3402	-0.0027	-0.20%
2025-12-24	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3402	1.3402	1.3342	1.3342	0.0060	0.45%
2025-12-23	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3342	1.3342	1.3304	1.3304	0.0038	0.29%
2025-12-22	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3304	1.3304	1.3101	1.3101	0.0203	1.53%
2025-12-19	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3101	1.3101	1.3014	1.3014	0.0087	0.67%
2025-12-18	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3014	1.3014	1.3120	1.3120	-0.0106	-0.81%
2025-12-17	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3120	1.3120	1.2894	1.2894	0.0226	1.72%
2025-12-16	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.2894	1.2894	1.3107	1.3107	-0.0213	-1.65%
2025-12-15	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3107	1.3107	1.3241	1.3241	-0.0134	-1.02%
2025-12-12	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3241	1.3241	1.3091	1.3091	0.0150	1.13%

2025-12-11	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3091	1.3091	1.3167	1.3167	-0.0076	-0.58%
2025-12-10	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3167	1.3167	1.3155	1.3155	0.0012	0.09%
2025-12-09	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3155	1.3155	1.3299	1.3299	-0.0144	-1.09%
2025-12-08	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3299	1.3299	1.3190	1.3190	0.0109	0.82%
2025-12-05	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3190	1.3190	1.3078	1.3078	0.0112	0.85%
2025-12-04	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3078	1.3078	1.3042	1.3042	0.0036	0.28%
2025-12-03	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3042	1.3042	1.3084	1.3084	-0.0042	-0.32%
2025-12-02	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3084	1.3084	1.3188	1.3188	-0.0104	-0.79%
2025-12-01	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3188	1.3188	1.3103	1.3103	0.0085	0.65%
2025-11-28	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3103	1.3103	1.3018	1.3018	0.0085	0.65%
2025-11-27	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3018	1.3018	1.3054	1.3054	-0.0036	-0.28%
2025-11-26	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3054	1.3054	1.3005	1.3005	0.0049	0.38%
2025-11-25	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3005	1.3005	1.2808	1.2808	0.0197	1.51%
2025-11-24	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.2808	1.2808	1.2736	1.2736	0.0072	0.57%
2025-11-21	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.2736	1.2736	1.3103	1.3103	-0.0367	-2.88%

2025-11-20	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3103	1.3103	1.3114	1.3114	-0.0011	-0.08%
2025-11-19	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3114	1.3114	1.3101	1.3101	0.0013	0.10%
2025-11-18	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3101	1.3101	1.3300	1.3300	-0.0199	-1.52%
2025-11-17	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3300	1.3300	1.3397	1.3397	-0.0097	-0.72%
2025-11-14	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3397	1.3397	1.3640	1.3640	-0.0243	-1.81%
2025-11-13	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3640	1.3640	1.3444	1.3444	0.0196	1.44%
2025-11-12	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3444	1.3444	1.3420	1.3420	0.0024	0.18%
2025-11-11	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3420	1.3420	1.3486	1.3486	-0.0066	-0.49%
2025-11-10	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3486	1.3486	1.3391	1.3391	0.0095	0.71%
2025-11-07	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3391	1.3391	1.3463	1.3463	-0.0072	-0.53%
2025-11-06	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3463	1.3463	1.3233	1.3233	0.0230	1.71%
2025-11-05	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3233	1.3233	1.3255	1.3255	-0.0022	-0.17%
2025-11-04	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3255	1.3255	1.3442	1.3442	-0.0187	-1.41%
2025-11-03	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3442	1.3442	1.3418	1.3418	0.0024	0.18%
2025-10-31	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3418	1.3418	1.3513	1.3513	-0.0095	-0.70%
2025-10-30	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3513	1.3513	1.3667	1.3667	-0.0154	-1.13%
2025-10-29	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3667	1.3667	1.3420	1.3420	0.0247	1.81%
2025-10-28	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3420	1.3420	1.3570	1.3570	-0.0150	-1.11%
2025-10-27	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3570	1.3570	1.3378	1.3378	0.0192	1.41%
2025-10-24	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3378	1.3378	1.3180	1.3180	0.0198	1.48%
2025-10-23	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3180	1.3180	1.3160	1.3160	0.0020	0.15%
2025-10-22	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3160	1.3160	1.3227	1.3227	-0.0067	-0.51%
2025-10-21	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3227	1.3227	1.3017	1.3017	0.0210	1.59%
2025-10-20	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3017	1.3017	1.2925	1.2925	0.0092	0.71%
2025-10-17	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.2925	1.2925	1.3234	1.3234	-0.0309	-2.39%
2025-10-16	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3234	1.3234	1.3320	1.3320	-0.0086	-0.65%
2025-10-15	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3320	1.3320	1.3107	1.3107	0.0213	1.60%
2025-10-14	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3107	1.3107	1.3354	1.3354	-0.0247	-1.88%
2025-10-13	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3354	1.3354	1.3430	1.3430	-0.0076	-0.57%
2025-10-10	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3430	1.3430	1.3724	1.3724	-0.0294	-2.19%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.2817	0.12%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1063	0.02%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0436	0.01%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0404	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0991	0.01%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0134	-0.02%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0032	-0.04%
渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0078	-0.04%
渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0070	-0.05%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0357	-0.05%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.1179	-0.30%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.1156	-0.30%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8255	-0.36%
优选配置FOF-LOF	0.8388	-0.36%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4229	-0.43%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4115	-0.43%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0314	-0.48%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0305	-0.48%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9961	-0.57%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0600	-0.58%