渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(018675)

今天最新净值 1.3323 -0.0067 -0.50% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3323
成立日期：2023-07-18
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1169亿
最近资产：0.11亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：叶萌

近一季渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C(018675)基金累计收益率-4.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3204	1.3204	1.3323	1.3323	-0.0119	-0.90%
2026-09-10	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3323	1.3323	1.3390	1.3390	-0.0067	-0.50%
2026-09-09	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3390	1.3390	1.3355	1.3355	0.0035	0.26%
2026-09-08	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3355	1.3355	1.3362	1.3362	-0.0007	-0.05%
2026-09-07	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3362	1.3362	1.3068	1.3068	0.0294	2.20%
2026-09-04	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3068	1.3068	1.3215	1.3215	-0.0147	-1.12%
2026-09-03	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3215	1.3215	1.3171	1.3171	0.0044	0.33%
2026-09-02	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3171	1.3171	1.3346	1.3346	-0.0175	-1.33%
2026-09-01	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3346	1.3346	1.3506	1.3506	-0.0160	-1.20%
2026-08-31	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3506	1.3506	1.3450	1.3450	0.0056	0.42%

2026-08-28	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3450	1.3450	1.3536	1.3536	-0.0086	-0.64%
2026-08-27	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3536	1.3536	1.3272	1.3272	0.0264	1.95%
2026-08-26	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3272	1.3272	1.3202	1.3202	0.0070	0.53%
2026-08-25	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3202	1.3202	1.3238	1.3238	-0.0036	-0.27%
2026-08-24	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3238	1.3238	1.3477	1.3477	-0.0239	-1.81%
2026-08-21	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3477	1.3477	1.3363	1.3363	0.0114	0.85%
2026-08-20	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3363	1.3363	1.3314	1.3314	0.0049	0.37%
2026-08-19	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3314	1.3314	1.3911	1.3911	-0.0597	-4.48%
2026-08-18	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3911	1.3911	1.3997	1.3997	-0.0086	-0.61%
2026-08-17	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3997	1.3997	1.3682	1.3682	0.0315	2.25%
2026-08-14	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3682	1.3682	1.3507	1.3507	0.0175	1.28%
2026-08-13	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3507	1.3507	1.3626	1.3626	-0.0119	-0.88%
2026-08-12	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3626	1.3626	1.3479	1.3479	0.0147	1.08%
2026-08-11	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3479	1.3479	1.3641	1.3641	-0.0162	-1.20%
2026-08-10	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3641	1.3641	1.3638	1.3638	0.0003	0.02%

2026-08-07	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3638	1.3638	1.3391	1.3391	0.0247	1.81%
2026-08-06	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3391	1.3391	1.3351	1.3351	0.0040	0.30%
2026-08-05	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3351	1.3351	1.2960	1.2960	0.0391	2.93%
2026-08-04	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.2960	1.2960	1.2538	1.2538	0.0422	3.26%
2026-08-03	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.2538	1.2538	1.2729	1.2729	-0.0191	-1.52%
2026-07-31	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.2729	1.2729	1.2401	1.2401	0.0328	2.58%
2026-07-30	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.2401	1.2401	1.2805	1.2805	-0.0404	-3.26%
2026-07-29	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.2805	1.2805	1.2793	1.2793	0.0012	0.09%
2026-07-28	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.2793	1.2793	1.3323	1.3323	-0.0530	-4.14%
2026-07-27	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3323	1.3323	1.3101	1.3101	0.0222	1.67%
2026-07-24	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3101	1.3101	1.3271	1.3271	-0.0170	-1.30%
2026-07-23	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3271	1.3271	1.3338	1.3338	-0.0067	-0.50%
2026-07-22	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3338	1.3338	1.3415	1.3415	-0.0077	-0.57%
2026-07-21	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3415	1.3415	1.2824	1.2824	0.0591	4.41%
2026-07-20	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.2824	1.2824	1.3033	1.3033	-0.0209	-1.63%
2026-07-17	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3033	1.3033	1.3584	1.3584	-0.0551	-4.23%
2026-07-16	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3584	1.3584	1.3903	1.3903	-0.0319	-2.35%
2026-07-15	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3903	1.3903	1.4145	1.4145	-0.0242	-1.74%
2026-07-14	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.4145	1.4145	1.4021	1.4021	0.0124	0.88%
2026-07-13	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.4021	1.4021	1.4530	1.4530	-0.0509	-3.63%
2026-07-10	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.4530	1.4530	1.4800	1.4800	-0.0270	-1.86%
2026-07-09	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.4800	1.4800	1.4192	1.4192	0.0608	4.11%
2026-07-08	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.4192	1.4192	1.4325	1.4325	-0.0133	-0.93%
2026-07-07	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.4325	1.4325	1.4413	1.4413	-0.0088	-0.61%
2026-07-06	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.4413	1.4413	1.4546	1.4546	-0.0133	-0.92%
2026-07-03	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.4546	1.4546	1.4524	1.4524	0.0022	0.15%
2026-07-02	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.4524	1.4524	1.5242	1.5242	-0.0718	-4.94%
2026-07-01	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.5242	1.5242	1.5402	1.5402	-0.0160	-1.04%
2026-06-30	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.5402	1.5402	1.5026	1.5026	0.0376	2.44%
2026-06-29	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.5026	1.5026	1.4790	1.4790	0.0236	1.57%
2026-06-26	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.4790	1.4790	1.5056	1.5056	-0.0266	-1.80%
2026-06-25	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.5056	1.5056	1.4876	1.4876	0.0180	1.20%
2026-06-24	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.4876	1.4876	1.4574	1.4574	0.0302	2.03%
2026-06-23	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.4574	1.4574	1.5002	1.5002	-0.0428	-2.94%
2026-06-22	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.5002	1.5002	1.4789	1.4789	0.0213	1.42%
2026-06-18	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.4789	1.4789	1.4587	1.4587	0.0202	1.37%
2026-06-17	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.4587	1.4587	1.4362	1.4362	0.0225	1.54%
2026-06-16	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.4362	1.4362	1.4298	1.4298	0.0064	0.45%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0328	0.02%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0346	0.02%
渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0072	0.02%
渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0060	0.02%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1232	0.01%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0648	0.01%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0600	0.01%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0249	0.00%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1143	0.00%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0059	-0.03%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%