渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(018675)
今天最新净值
0.9244
-0.0040 -0.4300%
2024-04-24
- 累计净值:0.9244
- 成立日期:2023-07-18
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:渤海汇金
- 基金经理:
近一季渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
近一季,渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C(018675)基金累计收益率-3.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
018675 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
0.8586 |
0.8586 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0085 |
1.00% |
2024-04-19 |
018675 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
0.8679 |
0.8679 |
0.8717 |
0.8717 |
-0.0038 |
-0.44% |
2024-04-18 |
018675 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
0.8717 |
0.8717 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0033 |
0.38% |
2024-04-17 |
018675 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
0.8684 |
0.8684 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0082 |
0.95% |
2024-04-15 |
018675 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
0.8758 |
0.8758 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0019 |
-0.22% |
2024-04-12 |
018675 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
0.8777 |
0.8777 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0047 |
0.54% |
2024-04-11 |
018675 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0032 |
-0.37% |
2024-04-10 |
018675 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
0.8762 |
0.8762 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0036 |
-0.41% |
2024-04-09 |
018675 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
0.8798 |
0.8798 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0027 |
0.31% |
2024-04-08 |
018675 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
0.8771 |
0.8771 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0032 |
-0.36% |
|
2024-04-03 |
018675 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
0.8803 |
0.8803 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0075 |
-0.84% |