渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(018675)

今天最新净值 1.3281 0.0059 0.45% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3281
成立日期：2023-07-18
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1169亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：叶萌

近一季渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C(018675)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3254	1.3254	1.3281	1.3281	-0.0027	-0.20%
2025-12-24	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3281	1.3281	1.3222	1.3222	0.0059	0.45%
2025-12-23	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3222	1.3222	1.3184	1.3184	0.0038	0.29%
2025-12-22	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3184	1.3184	1.2984	1.2984	0.0200	1.52%
2025-12-19	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.2984	1.2984	1.2897	1.2897	0.0087	0.67%
2025-12-18	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.2897	1.2897	1.3003	1.3003	-0.0106	-0.82%
2025-12-17	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3003	1.3003	1.2779	1.2779	0.0224	1.72%
2025-12-16	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.2779	1.2779	1.2990	1.2990	-0.0211	-1.65%
2025-12-15	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.2990	1.2990	1.3123	1.3123	-0.0133	-1.02%
2025-12-12	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3123	1.3123	1.2974	1.2974	0.0149	1.14%

2025-12-11	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.2974	1.2974	1.3050	1.3050	-0.0076	-0.58%
2025-12-10	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3050	1.3050	1.3038	1.3038	0.0012	0.09%
2025-12-09	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3038	1.3038	1.3181	1.3181	-0.0143	-1.10%
2025-12-08	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3181	1.3181	1.3074	1.3074	0.0107	0.82%
2025-12-05	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3074	1.3074	1.2963	1.2963	0.0111	0.85%
2025-12-04	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.2963	1.2963	1.2928	1.2928	0.0035	0.27%
2025-12-03	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.2928	1.2928	1.2969	1.2969	-0.0041	-0.32%
2025-12-02	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.2969	1.2969	1.3072	1.3072	-0.0103	-0.79%
2025-12-01	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3072	1.3072	1.2988	1.2988	0.0084	0.65%
2025-11-28	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.2988	1.2988	1.2904	1.2904	0.0084	0.65%
2025-11-27	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.2904	1.2904	1.2940	1.2940	-0.0036	-0.28%
2025-11-26	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.2940	1.2940	1.2891	1.2891	0.0049	0.38%
2025-11-25	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.2891	1.2891	1.2696	1.2696	0.0195	1.51%
2025-11-24	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.2696	1.2696	1.2626	1.2626	0.0070	0.55%
2025-11-21	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.2626	1.2626	1.2990	1.2990	-0.0364	-2.88%

2025-11-20	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.2990	1.2990	1.3000	1.3000	-0.0010	-0.08%
2025-11-19	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3000	1.3000	1.2988	1.2988	0.0012	0.09%
2025-11-18	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.2988	1.2988	1.3186	1.3186	-0.0198	-1.52%
2025-11-17	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3186	1.3186	1.3282	1.3282	-0.0096	-0.72%
2025-11-14	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3282	1.3282	1.3522	1.3522	-0.0240	-1.81%
2025-11-13	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3522	1.3522	1.3329	1.3329	0.0193	1.43%
2025-11-12	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3329	1.3329	1.3305	1.3305	0.0024	0.18%
2025-11-11	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3305	1.3305	1.3371	1.3371	-0.0066	-0.49%
2025-11-10	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3371	1.3371	1.3277	1.3277	0.0094	0.71%
2025-11-07	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3277	1.3277	1.3349	1.3349	-0.0072	-0.54%
2025-11-06	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3349	1.3349	1.3120	1.3120	0.0229	1.72%
2025-11-05	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3120	1.3120	1.3143	1.3143	-0.0023	-0.17%
2025-11-04	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3143	1.3143	1.3328	1.3328	-0.0185	-1.41%
2025-11-03	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3328	1.3328	1.3305	1.3305	0.0023	0.17%
2025-10-31	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3305	1.3305	1.3399	1.3399	-0.0094	-0.70%
2025-10-30	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3399	1.3399	1.3551	1.3551	-0.0152	-1.13%
2025-10-29	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3551	1.3551	1.3307	1.3307	0.0244	1.80%
2025-10-28	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3307	1.3307	1.3456	1.3456	-0.0149	-1.11%
2025-10-27	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3456	1.3456	1.3265	1.3265	0.0191	1.42%
2025-10-24	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3265	1.3265	1.3070	1.3070	0.0195	1.47%
2025-10-23	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3070	1.3070	1.3049	1.3049	0.0021	0.16%
2025-10-22	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3049	1.3049	1.3117	1.3117	-0.0068	-0.52%
2025-10-21	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3117	1.3117	1.2908	1.2908	0.0209	1.59%
2025-10-20	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.2908	1.2908	1.2818	1.2818	0.0090	0.70%
2025-10-17	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.2818	1.2818	1.3124	1.3124	-0.0306	-2.39%
2025-10-16	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3124	1.3124	1.3210	1.3210	-0.0086	-0.65%
2025-10-15	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3210	1.3210	1.2998	1.2998	0.0212	1.60%
2025-10-14	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.2998	1.2998	1.3243	1.3243	-0.0245	-1.88%
2025-10-13	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3243	1.3243	1.3319	1.3319	-0.0076	-0.57%
2025-10-10	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3319	1.3319	1.3611	1.3611	-0.0292	-2.19%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.2817	0.12%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1063	0.02%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0436	0.01%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0404	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0991	0.01%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0134	-0.02%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0032	-0.04%
渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0078	-0.04%
渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0070	-0.05%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0357	-0.05%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.1179	-0.30%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.1156	-0.30%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8255	-0.36%
优选配置FOF-LOF	0.8388	-0.36%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4229	-0.43%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4115	-0.43%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0314	-0.48%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0305	-0.48%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9961	-0.57%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0600	-0.58%